ROMDRARIN SRL
CUI: 28989116
J2011002111126
SRL
Cluj, Sat Răchitele, Comuna Mărgău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28989116
Cod înmatriculare
J2011002111126
EUID
ROONRC.J2011002111126
Data înmatriculării
2011-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Răchitele, Comuna Mărgău, 428
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.326 RON | 71.368 RON | 150.260 RON | −79.806 RON | −78.892 RON | 831.115 RON | 792.468 RON | 38.647 RON | −395.955 RON | 1.227.070 RON | 5.296 RON | 8.868 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 134.366 RON | 134.520 RON | 227.914 RON | −95.422 RON | −93.394 RON | 807.241 RON | 775.544 RON | 31.697 RON | −491.377 RON | 1.298.618 RON | 9.352 RON | 18.939 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 139.993 RON | 152.518 RON | 338.831 RON | −190.889 RON | −186.313 RON | 797.350 RON | 724.651 RON | 72.699 RON | −682.266 RON | 1.479.616 RON | 20.385 RON | 10.183 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 258.518 RON | 259.420 RON | 408.451 RON | −151.616 RON | −149.031 RON | 804.079 RON | 746.304 RON | 57.775 RON | −833.882 RON | 1.637.961 RON | 21.948 RON | 8.404 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 312.483 RON | 330.829 RON | 293.856 RON | 33.806 RON | 36.973 RON | 784.821 RON | 737.584 RON | 47.237 RON | −800.076 RON | 1.584.897 RON | 18.112 RON | 17.912 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 681.964 RON | 746.911 RON | 419.420 RON | 274.784 RON | 327.491 RON | 974.839 RON | 887.047 RON | 87.792 RON | −525.292 RON | 1.500.131 RON | 26.869 RON | 45.303 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHUŢ CIPRIAN FLORIN
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−525.292 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
682,0 K RON
Rezultat Net 2024
274,8 K RON
Total Active 2024
974,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,3 K RON | 134,4 K RON | 140,0 K RON | 258,5 K RON | 312,5 K RON | 682,0 K RON |
| Venituri totale | 71,4 K RON | 134,5 K RON | 152,5 K RON | 259,4 K RON | 330,8 K RON | 746,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 150,3 K RON | 227,9 K RON | 338,8 K RON | 408,5 K RON | 293,9 K RON | 419,4 K RON |
| Rezultat net | −79,8 K RON | −95,4 K RON | −190,9 K RON | −151,6 K RON | 33,8 K RON | 274,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 637,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−525.292 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate887,0 K RON (91%)
Active circulante87,8 K RON (9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,9 K RON
Creanțe45,3 K RON
Numerar15,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,38 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,05 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,0%
Marjă netă
40,3%
ROA
28,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,23 M RON | 831,1 K RON | 147,6% |
| 2020 | 1,30 M RON | 807,2 K RON | 160,9% |
| 2021 | 1,48 M RON | 797,4 K RON | 185,6% |
| 2022 | 1,64 M RON | 804,1 K RON | 203,7% |
| 2023 | 1,58 M RON | 784,8 K RON | 201,9% |
| 2024 | 1,50 M RON | 974,8 K RON | 153,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,3 K RON | 134,4 K RON | 140,0 K RON | 258,5 K RON | 312,5 K RON | 682,0 K RON | ▲ 118,2% |
| Rezultat net | −79,8 K RON | −95,4 K RON | −190,9 K RON | −151,6 K RON | 33,8 K RON | 274,8 K RON | ▲ 712,8% |
| Total active | 831,1 K RON | 807,2 K RON | 797,4 K RON | 804,1 K RON | 784,8 K RON | 974,8 K RON | ▲ 24,2% |
| Capitaluri proprii | −396,0 K RON | −491,4 K RON | −682,3 K RON | −833,9 K RON | −800,1 K RON | −525,3 K RON | ▲ 34,3% |
| Datorii totale | 1,23 M RON | 1,30 M RON | 1,48 M RON | 1,64 M RON | 1,58 M RON | 1,50 M RON | ▼ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | ▲ 96,3% |
| Marjă netă (%) | -111,89 | -71,02 | -136,36 | -58,65 | 10,82 | 40,29 | ▲ 272,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (274,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.