FILFIO SRL
CUI: 29055659
J2011002232120
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29055659
Cod înmatriculare
J2011002232120
EUID
ROONRC.J2011002232120
Data înmatriculării
2011-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Str. FLORILOR, 78, 13, 0
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Sector:
0
Stradă:
Str. FLORILOR
Număr:
78
Apartament:
13
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 RON | 0 RON | 6 RON | −2.281 RON | 2.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 5 RON | −5 RON | −5 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −2.286 RON | 2.286 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −2.286 RON | 2.286 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −2.287 RON | 2.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 42.175 RON | 42.175 RON | 46.832 RON | −4.657 RON | −4.657 RON | 23.843 RON | 23.625 RON | 218 RON | −6.944 RON | 30.787 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 43.884 RON | 43.886 RON | 62.974 RON | −19.367 RON | −19.088 RON | 53.581 RON | 49.526 RON | 4.055 RON | −26.311 RON | 79.892 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIRCEA CRISTIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
TARŢA CRISTINA-VICTORIA
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−26.311 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.367 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
43,9 K RON
Rezultat Net 2024
−19,4 K RON
Total Active 2024
53,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 42,2 K RON | 43,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 42,2 K RON | 43,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 46,8 K RON | 63,0 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −5 RON | 0 RON | 0 RON | −4,7 K RON | −19,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 48,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−26.311 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,5 K RON (92.4%)
Active circulante4,1 K RON (7.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,5%
Marjă netă
-44,1%
ROA
-36,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,3 K RON | 6 RON | 38.116,7% |
| 2020 | 2,3 K RON | 0 RON | – |
| 2021 | 2,3 K RON | 0 RON | – |
| 2022 | 2,3 K RON | 0 RON | – |
| 2023 | 30,8 K RON | 23,8 K RON | 129,1% |
| 2024 | 79,9 K RON | 53,6 K RON | 149,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 42,2 K RON | 43,9 K RON | ▲ 4,1% |
| Rezultat net | 0 RON | −5 RON | 0 RON | 0 RON | −4,7 K RON | −19,4 K RON | ▼ 315,9% |
| Total active | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23,8 K RON | 53,6 K RON | ▲ 124,7% |
| Capitaluri proprii | −2,3 K RON | −2,3 K RON | −2,3 K RON | −2,3 K RON | −6,9 K RON | −26,3 K RON | ▼ 278,9% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 30,8 K RON | 79,9 K RON | ▲ 159,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | ▲ 615,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -11,04 | -44,13 | ▼ 299,7% |
| Scor bonitate | 22 | 18 | 33 | 33 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.