RENTAL K TRAVEL SRL
CUI: 29207765
J2011002291136
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29207765
Cod înmatriculare
J2011002291136
EUID
ROONRC.J2011002291136
Data înmatriculării
2011-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. SG. SCARLAT DRĂGAN, 27, 900045
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
Str. SG. SCARLAT DRĂGAN
Număr:
27
Cod poștal:
900045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294.985 RON | 294.985 RON | 310.189 RON | −18.115 RON | −15.204 RON | 537.169 RON | 508.278 RON | 28.891 RON | 2.514 RON | 534.655 RON | 0 RON | 11.900 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 261.632 RON | 261.632 RON | 323.053 RON | −63.125 RON | −61.421 RON | 420.660 RON | 380.104 RON | 40.556 RON | −60.612 RON | 481.272 RON | 231 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 575.890 RON | 583.184 RON | 522.591 RON | 54.846 RON | 60.593 RON | 778.935 RON | 692.565 RON | 86.370 RON | −5.765 RON | 784.700 RON | 0 RON | 63.034 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 807.984 RON | 812.205 RON | 694.583 RON | 109.641 RON | 117.622 RON | 749.324 RON | 442.777 RON | 306.547 RON | 68.697 RON | 680.627 RON | 69 RON | 218.472 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 777.692 RON | 781.895 RON | 767.474 RON | 6.751 RON | 14.421 RON | 683.217 RON | 520.893 RON | 162.324 RON | 6.991 RON | 676.226 RON | 12.626 RON | 18.500 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 586.752 RON | 593.277 RON | 796.180 RON | −202.903 RON | −202.903 RON | 797.462 RON | 717.069 RON | 80.393 RON | −195.912 RON | 993.374 RON | 10.937 RON | 64.316 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 730.934 RON | 815.934 RON | 608.272 RON | 206.103 RON | 207.662 RON | 575.353 RON | 554.045 RON | 21.308 RON | 2.711 RON | 572.642 RON | 0 RON | 1.080 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BICOI IONEL
administrator
Oraş Hârşova, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
730,9 K RON
Rezultat Net 2025
206,1 K RON
Total Active 2025
575,4 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,0 K RON | 261,6 K RON | 575,9 K RON | 808,0 K RON | 777,7 K RON | 586,8 K RON | 730,9 K RON |
| Venituri totale | 295,0 K RON | 261,6 K RON | 583,2 K RON | 812,2 K RON | 781,9 K RON | 593,3 K RON | 815,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 310,2 K RON | 323,1 K RON | 522,6 K RON | 694,6 K RON | 767,5 K RON | 796,2 K RON | 608,3 K RON |
| Rezultat net | −18,1 K RON | −63,1 K RON | 54,8 K RON | 109,6 K RON | 6,8 K RON | −202,9 K RON | 206,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 885,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate554,0 K RON (96.3%)
Active circulante21,3 K RON (3.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar20,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 676,79 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,4%
Marjă netă
28,2%
ROA
35,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 534,7 K RON | 537,2 K RON | 99,5% |
| 2020 | 481,3 K RON | 420,7 K RON | 114,4% |
| 2021 | 784,7 K RON | 778,9 K RON | 100,7% |
| 2022 | 680,6 K RON | 749,3 K RON | 90,8% |
| 2023 | 676,2 K RON | 683,2 K RON | 99,0% |
| 2024 | 993,4 K RON | 797,5 K RON | 124,6% |
| 2025 | 572,6 K RON | 575,4 K RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,0 K RON | 261,6 K RON | 575,9 K RON | 808,0 K RON | 777,7 K RON | 586,8 K RON | 730,9 K RON | ▲ 24,6% |
| Rezultat net | −18,1 K RON | −63,1 K RON | 54,8 K RON | 109,6 K RON | 6,8 K RON | −202,9 K RON | 206,1 K RON | ▲ 201,6% |
| Total active | 537,2 K RON | 420,7 K RON | 778,9 K RON | 749,3 K RON | 683,2 K RON | 797,5 K RON | 575,4 K RON | ▼ 27,9% |
| Capitaluri proprii | 2,5 K RON | −60,6 K RON | −5,8 K RON | 68,7 K RON | 7,0 K RON | −195,9 K RON | 2,7 K RON | ▲ 101,4% |
| Datorii totale | 534,7 K RON | 481,3 K RON | 784,7 K RON | 680,6 K RON | 676,2 K RON | 993,4 K RON | 572,6 K RON | ▼ 42,4% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,45 | 0,24 | 0,08 | 0,04 | ▼ 54,0% |
| Marjă netă (%) | -6,14 | -24,13 | 9,52 | 13,57 | 0,87 | -34,58 | 28,20 | ▲ 181,6% |
| Scor bonitate | 25 | 19 | 50 | 61 | 31 | 12 | 56 | ▲ 366,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (206,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 885,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.