CAFECHA SRL
CUI: 29377697
J2011002572352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29377697
Cod înmatriculare
J2011002572352
EUID
ROONRC.J2011002572352
Data înmatriculării
2011-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
45 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CONSILIUL EUROPEI, 2, SPATIUL T12
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CONSILIUL EUROPEI
Număr:
2
Completare adresă:
SPATIUL T12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.173.434 RON | 7.185.425 RON | 5.830.996 RON | 1.299.718 RON | 1.354.429 RON | 8.592.917 RON | 6.081.032 RON | 2.511.885 RON | 2.566.224 RON | 6.052.630 RON | 154.668 RON | 1.215.770 RON | 0 RON | 25.937 RON | 38 |
| 2020 | 8.768.558 RON | 9.140.892 RON | 7.864.615 RON | 1.205.619 RON | 1.276.277 RON | 5.957.525 RON | 2.526.114 RON | 3.431.411 RON | 1.206.819 RON | 4.751.366 RON | 1.626.731 RON | 652.490 RON | 0 RON | 660 RON | 23 |
| 2021 | 7.389.226 RON | 8.247.158 RON | 6.889.086 RON | 1.328.833 RON | 1.358.072 RON | 7.636.024 RON | 4.904.398 RON | 2.731.626 RON | 1.535.652 RON | 6.101.460 RON | 529.318 RON | 1.022.722 RON | 0 RON | 1.088 RON | 32 |
| 2022 | 9.078.264 RON | 9.786.032 RON | 7.396.827 RON | 2.359.987 RON | 2.389.205 RON | 13.117.588 RON | 2.159.091 RON | 10.958.497 RON | 2.556.287 RON | 10.564.436 RON | 7.595.957 RON | 3.290.321 RON | 0 RON | 3.135 RON | 36 |
| 2023 | 16.682.728 RON | 8.537.215 RON | 8.033.538 RON | 395.582 RON | 503.677 RON | 3.714.165 RON | 2.003.841 RON | 1.710.324 RON | 514.374 RON | 3.701.917 RON | 381.749 RON | 1.055.857 RON | 0 RON | 502.126 RON | 40 |
| 2024 | 10.207.243 RON | 10.269.627 RON | 8.479.191 RON | 1.508.703 RON | 1.790.436 RON | 6.355.107 RON | 3.845.190 RON | 2.509.917 RON | 1.509.903 RON | 5.794.515 RON | 153.995 RON | 2.049.964 RON | 0 RON | 949.311 RON | 45 |
Reprezentanți și administratori (1)
SARDENI ALECSANDRU
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,21 M RON
Rezultat Net 2024
1,51 M RON
Total Active 2024
6,36 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,17 M RON | 8,77 M RON | 7,39 M RON | 9,08 M RON | 16,68 M RON | 10,21 M RON |
| Venituri totale | 7,19 M RON | 9,14 M RON | 8,25 M RON | 9,79 M RON | 8,54 M RON | 10,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,83 M RON | 7,86 M RON | 6,89 M RON | 7,40 M RON | 8,03 M RON | 8,48 M RON |
| Rezultat net | 1,30 M RON | 1,21 M RON | 1,33 M RON | 2,36 M RON | 395,6 K RON | 1,51 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,85 M RON (60.5%)
Active circulante2,51 M RON (39.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri154,0 K RON
Creanțe2,05 M RON
Numerar181,0 K RON
Alte active circulante125,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 66,28 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,98 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,5%
Marjă netă
14,8%
ROA
23,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,05 M RON | 8,59 M RON | 70,4% |
| 2020 | 4,75 M RON | 5,96 M RON | 79,8% |
| 2021 | 6,10 M RON | 7,64 M RON | 79,9% |
| 2022 | 10,56 M RON | 13,12 M RON | 80,5% |
| 2023 | 3,70 M RON | 3,71 M RON | 99,7% |
| 2024 | 5,79 M RON | 6,36 M RON | 91,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,17 M RON | 8,77 M RON | 7,39 M RON | 9,08 M RON | 16,68 M RON | 10,21 M RON | ▼ 38,8% |
| Rezultat net | 1,30 M RON | 1,21 M RON | 1,33 M RON | 2,36 M RON | 395,6 K RON | 1,51 M RON | ▲ 281,4% |
| Total active | 8,59 M RON | 5,96 M RON | 7,64 M RON | 13,12 M RON | 3,71 M RON | 6,36 M RON | ▲ 71,1% |
| Capitaluri proprii | 2,57 M RON | 1,21 M RON | 1,54 M RON | 2,56 M RON | 514,4 K RON | 1,51 M RON | ▲ 193,5% |
| Datorii totale | 6,05 M RON | 4,75 M RON | 6,10 M RON | 10,56 M RON | 3,70 M RON | 5,79 M RON | ▲ 56,5% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,72 | 0,45 | 1,04 | 0,46 | 0,43 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 18,12 | 13,75 | 17,98 | 26,00 | 2,37 | 14,78 | ▲ 523,6% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 55 | 80 | 45 | 55 | ▲ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,51 M RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,94 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.