RAFINATO DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 28147258
J2011002714406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28147258
Cod înmatriculare
J2011002714406
EUID
ROONRC.J2011002714406
Data înmatriculării
2011-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. ING. DUMITRU ZOSIMA, 77, 1, 1, camera 49, modul F
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. ING. DUMITRU ZOSIMA
Număr:
77
Etaj:
1
Completare adresă:
camera 49, modul F
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 623.096 RON | 623.124 RON | 539.569 RON | 64.861 RON | 83.555 RON | 243.485 RON | 0 RON | 243.485 RON | −81.579 RON | 325.064 RON | 129.488 RON | 103.803 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 583.541 RON | 584.188 RON | 502.436 RON | 68.755 RON | 81.752 RON | 338.083 RON | 41.901 RON | 296.182 RON | −12.824 RON | 350.907 RON | 157.124 RON | 101.826 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 705.373 RON | 952.864 RON | 708.197 RON | 235.329 RON | 244.667 RON | 887.923 RON | 364.223 RON | 523.700 RON | 222.504 RON | 665.419 RON | 376.969 RON | 130.396 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 536.569 RON | 538.670 RON | 447.296 RON | 86.795 RON | 91.374 RON | 951.268 RON | 630.817 RON | 320.451 RON | 309.299 RON | 641.969 RON | 277.207 RON | 39.238 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 271.383 RON | 271.994 RON | 266.624 RON | 3.063 RON | 5.370 RON | 949.774 RON | 610.320 RON | 339.454 RON | 312.362 RON | 643.549 RON | 271.490 RON | 61.690 RON | 0 RON | 6.137 RON | 2 |
| 2024 | 147.315 RON | 148.800 RON | 283.700 RON | −136.238 RON | −134.900 RON | 831.791 RON | 589.616 RON | 242.175 RON | 176.124 RON | 655.667 RON | 141.948 RON | 99.007 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 174.875 RON | 174.875 RON | 210.909 RON | −37.783 RON | −36.034 RON | 773.787 RON | 0 RON | 773.787 RON | −169.224 RON | 943.011 RON | 124.591 RON | 658.059 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA IULIANA - DANIELA
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−169.224 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.783 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
174,9 K RON
Rezultat Net 2025
−37,8 K RON
Total Active 2025
773,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 623,1 K RON | 583,5 K RON | 705,4 K RON | 536,6 K RON | 271,4 K RON | 147,3 K RON | 174,9 K RON |
| Venituri totale | 623,1 K RON | 584,2 K RON | 952,9 K RON | 538,7 K RON | 272,0 K RON | 148,8 K RON | 174,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 539,6 K RON | 502,4 K RON | 708,2 K RON | 447,3 K RON | 266,6 K RON | 283,7 K RON | 210,9 K RON |
| Rezultat net | 64,9 K RON | 68,8 K RON | 235,3 K RON | 86,8 K RON | 3,1 K RON | −136,2 K RON | −37,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 55,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−169.224 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante773,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri124,6 K RON
Creanțe658,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,40 |
| Durata stocaj (zile) | 260 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,27 |
| Durata încasare (zile) | 1.374 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,6%
Marjă netă
-21,6%
ROA
-4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 325,1 K RON | 243,5 K RON | 133,5% |
| 2020 | 350,9 K RON | 338,1 K RON | 103,8% |
| 2021 | 665,4 K RON | 887,9 K RON | 74,9% |
| 2022 | 642,0 K RON | 951,3 K RON | 67,5% |
| 2023 | 643,5 K RON | 949,8 K RON | 67,8% |
| 2024 | 655,7 K RON | 831,8 K RON | 78,8% |
| 2025 | 943,0 K RON | 773,8 K RON | 121,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 623,1 K RON | 583,5 K RON | 705,4 K RON | 536,6 K RON | 271,4 K RON | 147,3 K RON | 174,9 K RON | ▲ 18,7% |
| Rezultat net | 64,9 K RON | 68,8 K RON | 235,3 K RON | 86,8 K RON | 3,1 K RON | −136,2 K RON | −37,8 K RON | ▲ 72,3% |
| Total active | 243,5 K RON | 338,1 K RON | 887,9 K RON | 951,3 K RON | 949,8 K RON | 831,8 K RON | 773,8 K RON | ▼ 7,0% |
| Capitaluri proprii | −81,6 K RON | −12,8 K RON | 222,5 K RON | 309,3 K RON | 312,4 K RON | 176,1 K RON | −169,2 K RON | ▼ 196,1% |
| Datorii totale | 325,1 K RON | 350,9 K RON | 665,4 K RON | 642,0 K RON | 643,5 K RON | 655,7 K RON | 943,0 K RON | ▲ 43,8% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,84 | 0,79 | 0,50 | 0,53 | 0,37 | 0,82 | ▲ 122,1% |
| Marjă netă (%) | 10,41 | 11,78 | 33,36 | 16,18 | 1,13 | -92,48 | -21,61 | ▲ 76,6% |
| Scor bonitate | 47 | 55 | 68 | 53 | 55 | 25 | 37 | ▲ 48,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.