HAVANA BEACH TRUST SRL
CUI: 28148717
J2011002730404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28148717
Cod înmatriculare
J2011002730404
EUID
ROONRC.J2011002730404
Data înmatriculării
2011-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. BARBU MUMULEANU, 15, 3, 20541, 2, corp A,parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. BARBU MUMULEANU
Număr:
15
Apartament:
3
Cod poștal:
20541
Completare adresă:
corp A,parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 271.807 RON | 442.150 RON | 417.586 RON | 11.107 RON | 24.564 RON | 305.548 RON | 202.686 RON | 102.862 RON | 37.754 RON | 267.794 RON | 8.681 RON | 76.501 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 369.270 RON | 369.454 RON | 440.181 RON | −75.254 RON | −70.727 RON | 291.739 RON | 176.428 RON | 115.311 RON | −37.501 RON | 329.240 RON | 12.377 RON | 107.728 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 220.100 RON | 223.651 RON | 530.259 RON | −308.842 RON | −306.608 RON | 594.226 RON | 330.371 RON | 263.855 RON | −346.342 RON | 940.568 RON | 133.788 RON | 131.343 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 335.434 RON | 364.243 RON | 530.157 RON | −170.121 RON | −165.914 RON | 495.863 RON | 201.843 RON | 294.020 RON | −516.464 RON | 1.012.327 RON | 119.310 RON | 174.523 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 27.273 RON | 48.418 RON | 203.068 RON | −154.650 RON | −154.650 RON | 409.371 RON | 168.918 RON | 240.453 RON | −671.114 RON | 1.030.471 RON | 47.164 RON | 192.447 RON | 50.014 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 351.424 RON | 631.090 RON | 485.782 RON | 145.308 RON | 145.308 RON | 251.661 RON | 85.136 RON | 166.525 RON | −525.806 RON | 738.777 RON | 8.779 RON | 137.356 RON | 38.690 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 89.864 RON | −75.174 RON | 157.116 RON | 165.038 RON | 235.334 RON | 83.254 RON | 152.080 RON | −368.690 RON | 576.658 RON | 8.779 RON | 124.172 RON | 27.366 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU MARIAN
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−368.690 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 245% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
157,1 K RON
Total Active 2025
235,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,8 K RON | 369,3 K RON | 220,1 K RON | 335,4 K RON | 27,3 K RON | 351,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 442,2 K RON | 369,5 K RON | 223,7 K RON | 364,2 K RON | 48,4 K RON | 631,1 K RON | 89,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 417,6 K RON | 440,2 K RON | 530,3 K RON | 530,2 K RON | 203,1 K RON | 485,8 K RON | −75,2 K RON |
| Rezultat net | 11,1 K RON | −75,3 K RON | −308,8 K RON | −170,1 K RON | −154,7 K RON | 145,3 K RON | 157,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 75,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−368.690 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate83,3 K RON (35.4%)
Active circulante152,1 K RON (64.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,8 K RON
Creanțe124,2 K RON
Numerar19,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
66,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 267,8 K RON | 305,5 K RON | 87,6% |
| 2020 | 329,2 K RON | 291,7 K RON | 112,9% |
| 2021 | 940,6 K RON | 594,2 K RON | 158,3% |
| 2022 | 1,01 M RON | 495,9 K RON | 204,2% |
| 2023 | 1,03 M RON | 409,4 K RON | 251,7% |
| 2024 | 738,8 K RON | 251,7 K RON | 293,6% |
| 2025 | 576,7 K RON | 235,3 K RON | 245,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,8 K RON | 369,3 K RON | 220,1 K RON | 335,4 K RON | 27,3 K RON | 351,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 11,1 K RON | −75,3 K RON | −308,8 K RON | −170,1 K RON | −154,7 K RON | 145,3 K RON | 157,1 K RON | ▲ 8,1% |
| Total active | 305,5 K RON | 291,7 K RON | 594,2 K RON | 495,9 K RON | 409,4 K RON | 251,7 K RON | 235,3 K RON | ▼ 6,5% |
| Capitaluri proprii | 37,8 K RON | −37,5 K RON | −346,3 K RON | −516,5 K RON | −671,1 K RON | −525,8 K RON | −368,7 K RON | ▲ 29,9% |
| Datorii totale | 267,8 K RON | 329,2 K RON | 940,6 K RON | 1,01 M RON | 1,03 M RON | 738,8 K RON | 576,7 K RON | ▼ 21,9% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,35 | 0,28 | 0,29 | 0,23 | 0,23 | 0,26 | ▲ 17,0% |
| Marjă netă (%) | 4,09 | -20,38 | -140,32 | -50,72 | -567,04 | 41,35 | – | – |
| Scor bonitate | 45 | 19 | 12 | 32 | 19 | 50 | 30 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (157,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 245% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.