PROFESSIONAL TERMO SERVICE SRL
CUI: 29362971
J2011003032231
SRL
Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29362971
Cod înmatriculare
J2011003032231
EUID
ROONRC.J2011003032231
Data înmatriculării
2011-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava, Şos. GIURGIULUI, 33, A3, 1, 4, 18, 77120
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Jilava, Comuna Jilava
Sector:
0
Stradă:
Şos. GIURGIULUI
Număr:
33
Bloc:
A3
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
77120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.048.395 RON | 1.069.109 RON | 1.144.904 RON | −86.485 RON | −75.795 RON | 324.301 RON | 197.556 RON | 126.745 RON | −71.871 RON | 398.559 RON | 165.378 RON | 22.279 RON | 0 RON | 2.387 RON | 7 |
| 2020 | 1.029.709 RON | 1.048.208 RON | 1.139.566 RON | −101.427 RON | −91.358 RON | 301.039 RON | 133.192 RON | 167.847 RON | −173.298 RON | 474.337 RON | 116.336 RON | 21.614 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 1.246.292 RON | 1.263.468 RON | 1.224.252 RON | 26.581 RON | 39.216 RON | 217.555 RON | 86.943 RON | 130.612 RON | −146.717 RON | 364.272 RON | 49.429 RON | 35.891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.401.133 RON | 1.438.803 RON | 1.400.579 RON | 23.836 RON | 38.224 RON | 167.409 RON | 36.104 RON | 131.305 RON | −122.880 RON | 290.289 RON | 48.193 RON | 31.891 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 863.723 RON | 885.810 RON | 864.868 RON | 12.085 RON | 20.942 RON | 196.849 RON | 85.739 RON | 111.110 RON | −110.795 RON | 308.434 RON | 43.712 RON | 49.929 RON | 11.928 RON | 12.718 RON | 8 |
| 2024 | 1.408.624 RON | 1.425.486 RON | 1.261.325 RON | 127.240 RON | 164.161 RON | 397.408 RON | 73.762 RON | 323.646 RON | 16.444 RON | 371.214 RON | 167.385 RON | 73.848 RON | 10.271 RON | 521 RON | 8 |
| 2025 | 1.752.969 RON | 1.803.055 RON | 1.548.370 RON | 215.325 RON | 254.685 RON | 742.034 RON | 126.179 RON | 615.855 RON | 231.769 RON | 506.221 RON | 189.258 RON | 247.233 RON | 6.646 RON | 2.602 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATACHE IONUŢ VICTOR
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,75 M RON
Rezultat Net 2025
215,3 K RON
Total Active 2025
742,0 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 1,03 M RON | 1,25 M RON | 1,40 M RON | 863,7 K RON | 1,41 M RON | 1,75 M RON |
| Venituri totale | 1,07 M RON | 1,05 M RON | 1,26 M RON | 1,44 M RON | 885,8 K RON | 1,43 M RON | 1,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,14 M RON | 1,14 M RON | 1,22 M RON | 1,40 M RON | 864,9 K RON | 1,26 M RON | 1,55 M RON |
| Rezultat net | −86,5 K RON | −101,4 K RON | 26,6 K RON | 23,8 K RON | 12,1 K RON | 127,2 K RON | 215,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate126,2 K RON (17%)
Active circulante615,9 K RON (83%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri189,3 K RON
Creanțe247,2 K RON
Numerar179,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,26 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,09 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,5%
Marjă netă
12,3%
ROA
29,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 398,6 K RON | 324,3 K RON | 122,9% |
| 2020 | 474,3 K RON | 301,0 K RON | 157,6% |
| 2021 | 364,3 K RON | 217,6 K RON | 167,4% |
| 2022 | 290,3 K RON | 167,4 K RON | 173,4% |
| 2023 | 308,4 K RON | 196,8 K RON | 156,7% |
| 2024 | 371,2 K RON | 397,4 K RON | 93,4% |
| 2025 | 506,2 K RON | 742,0 K RON | 68,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 1,03 M RON | 1,25 M RON | 1,40 M RON | 863,7 K RON | 1,41 M RON | 1,75 M RON | ▲ 24,4% |
| Rezultat net | −86,5 K RON | −101,4 K RON | 26,6 K RON | 23,8 K RON | 12,1 K RON | 127,2 K RON | 215,3 K RON | ▲ 69,2% |
| Total active | 324,3 K RON | 301,0 K RON | 217,6 K RON | 167,4 K RON | 196,8 K RON | 397,4 K RON | 742,0 K RON | ▲ 86,7% |
| Capitaluri proprii | −71,9 K RON | −173,3 K RON | −146,7 K RON | −122,9 K RON | −110,8 K RON | 16,4 K RON | 231,8 K RON | ▲ 1.309,4% |
| Datorii totale | 398,6 K RON | 474,3 K RON | 364,3 K RON | 290,3 K RON | 308,4 K RON | 371,2 K RON | 506,2 K RON | ▲ 36,4% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,35 | 0,36 | 0,45 | 0,36 | 0,87 | 1,22 | ▲ 39,5% |
| Marjă netă (%) | -8,25 | -9,85 | 2,13 | 1,70 | 1,40 | 9,03 | 12,28 | ▲ 36,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 45 | 40 | 25 | 61 | 85 | ▲ 39,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (215,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.