UTILITĂŢI PUBLICE MĂGURELE SRL
CUI: 29498869
J2011003383230
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29498869
Cod înmatriculare
J2011003383230
EUID
ROONRC.J2011003383230
Data înmatriculării
2011-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
29 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, Aluniş, 99, 77125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.215.265 RON | 1.215.324 RON | 1.319.238 RON | −103.914 RON | −103.914 RON | 1.345.889 RON | 651.188 RON | 694.701 RON | 1.254.805 RON | 92.187 RON | 10.267 RON | 434.388 RON | 0 RON | 1.103 RON | 23 |
| 2020 | 1.275.853 RON | 1.276.340 RON | 1.375.305 RON | −98.965 RON | −98.965 RON | 1.306.908 RON | 525.429 RON | 781.479 RON | 1.155.840 RON | 152.156 RON | 7.200 RON | 431.138 RON | 0 RON | 1.088 RON | 22 |
| 2021 | 1.635.202 RON | 1.635.314 RON | 1.784.260 RON | −148.946 RON | −148.946 RON | 1.206.270 RON | 534.163 RON | 672.107 RON | 1.010.334 RON | 198.944 RON | 7.200 RON | 433.977 RON | 0 RON | 3.008 RON | 22 |
| 2022 | 1.654.788 RON | 1.665.423 RON | 2.438.448 RON | −773.025 RON | −773.025 RON | 1.177.062 RON | 947.678 RON | 229.384 RON | 1.037.309 RON | 146.644 RON | 7.200 RON | 108.265 RON | 0 RON | 6.891 RON | 23 |
| 2023 | 1.875.861 RON | 1.876.669 RON | 2.171.486 RON | −294.817 RON | −294.817 RON | 1.041.012 RON | 874.261 RON | 166.751 RON | 742.492 RON | 311.194 RON | 7.200 RON | 71.937 RON | 0 RON | 12.674 RON | 22 |
| 2024 | 2.329.578 RON | 2.329.778 RON | 2.733.290 RON | −403.512 RON | −403.512 RON | 827.643 RON | 635.398 RON | 192.245 RON | 338.980 RON | 500.833 RON | 7.200 RON | 52.443 RON | 0 RON | 12.170 RON | 27 |
| 2025 | 3.220.736 RON | 3.220.780 RON | 3.171.401 RON | 44.868 RON | 49.379 RON | 724.343 RON | 582.055 RON | 142.288 RON | 383.848 RON | 368.145 RON | 51.831 RON | 41.971 RON | 0 RON | 27.650 RON | 29 |
Reprezentanți și administratori (3)
ŞTEFAN VIRGIL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
LAHMAN OANA-EUGENIA
administrator
Municipiul Orşova, Mehedinţi, România
SLAFCIU SORIN-MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4950 Transporturi prin conducte
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,22 M RON
Rezultat Net 2025
44,9 K RON
Total Active 2025
724,3 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,22 M RON | 1,28 M RON | 1,64 M RON | 1,65 M RON | 1,88 M RON | 2,33 M RON | 3,22 M RON |
| Venituri totale | 1,22 M RON | 1,28 M RON | 1,64 M RON | 1,67 M RON | 1,88 M RON | 2,33 M RON | 3,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,32 M RON | 1,38 M RON | 1,78 M RON | 2,44 M RON | 2,17 M RON | 2,73 M RON | 3,17 M RON |
| Rezultat net | −103,9 K RON | −99,0 K RON | −148,9 K RON | −773,0 K RON | −294,8 K RON | −403,5 K RON | 44,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate582,1 K RON (80.4%)
Active circulante142,3 K RON (19.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,8 K RON
Creanțe42,0 K RON
Numerar48,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,14 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 76,74 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,4%
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,2 K RON | 1,35 M RON | 6,9% |
| 2020 | 152,2 K RON | 1,31 M RON | 11,6% |
| 2021 | 198,9 K RON | 1,21 M RON | 16,5% |
| 2022 | 146,6 K RON | 1,18 M RON | 12,5% |
| 2023 | 311,2 K RON | 1,04 M RON | 29,9% |
| 2024 | 500,8 K RON | 827,6 K RON | 60,5% |
| 2025 | 368,1 K RON | 724,3 K RON | 50,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,22 M RON | 1,28 M RON | 1,64 M RON | 1,65 M RON | 1,88 M RON | 2,33 M RON | 3,22 M RON | ▲ 38,3% |
| Rezultat net | −103,9 K RON | −99,0 K RON | −148,9 K RON | −773,0 K RON | −294,8 K RON | −403,5 K RON | 44,9 K RON | ▲ 111,1% |
| Total active | 1,35 M RON | 1,31 M RON | 1,21 M RON | 1,18 M RON | 1,04 M RON | 827,6 K RON | 724,3 K RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | 1,25 M RON | 1,16 M RON | 1,01 M RON | 1,04 M RON | 742,5 K RON | 339,0 K RON | 383,8 K RON | ▲ 13,2% |
| Datorii totale | 92,2 K RON | 152,2 K RON | 198,9 K RON | 146,6 K RON | 311,2 K RON | 500,8 K RON | 368,1 K RON | ▼ 26,5% |
| Lichiditate curentă | 7,54 | 5,14 | 3,38 | 1,56 | 0,54 | 0,38 | 0,39 | ▲ 0,7% |
| Marjă netă (%) | -8,55 | -7,76 | -9,11 | -46,71 | -15,72 | -17,32 | 1,39 | ▲ 108,0% |
| Scor bonitate | 64 | 72 | 64 | 52 | 55 | 37 | 68 | ▲ 83,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.