ITP AUTO MOTO SRL
CUI: 28317662
J2011004315405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28317662
Cod înmatriculare
J2011004315405
EUID
ROONRC.J2011004315405
Data înmatriculării
2011-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BASARABIA, 75, A18A, 1, 2, 9, 22109, 2, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BASARABIA
Număr:
75
Bloc:
A18A
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
22109
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.370 RON | −3.370 RON | −3.370 RON | 1.991 RON | 0 RON | 1.991 RON | −11.431 RON | 13.422 RON | 0 RON | 307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 250.216 RON | 250.219 RON | 219.824 RON | 28.736 RON | 30.395 RON | 50.151 RON | 15.545 RON | 34.606 RON | 17.305 RON | 40.621 RON | 0 RON | 22.504 RON | 0 RON | 7.775 RON | 3 |
| 2021 | 763.184 RON | 773.185 RON | 364.752 RON | 400.700 RON | 408.433 RON | 442.927 RON | 21.033 RON | 421.894 RON | 418.005 RON | 26.163 RON | 0 RON | 408.464 RON | 0 RON | 1.241 RON | 4 |
| 2022 | 447.933 RON | 450.090 RON | 388.387 RON | 57.493 RON | 61.703 RON | 83.652 RON | 16.811 RON | 66.841 RON | 57.985 RON | 25.667 RON | 0 RON | 50.898 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 589.758 RON | 589.760 RON | 476.531 RON | 107.331 RON | 113.229 RON | 358.695 RON | 159.108 RON | 199.587 RON | 165.316 RON | 194.549 RON | 0 RON | 157.494 RON | 0 RON | 1.170 RON | 4 |
| 2024 | 182.430 RON | 190.100 RON | 295.951 RON | −105.851 RON | −105.851 RON | 362.025 RON | 160.009 RON | 202.016 RON | 59.465 RON | 302.560 RON | 0 RON | 192.927 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−105.851 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
182,4 K RON
Rezultat Net 2024
−105,9 K RON
Total Active 2024
362,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 250,2 K RON | 763,2 K RON | 447,9 K RON | 589,8 K RON | 182,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 250,2 K RON | 773,2 K RON | 450,1 K RON | 589,8 K RON | 190,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 219,8 K RON | 364,8 K RON | 388,4 K RON | 476,5 K RON | 296,0 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 28,7 K RON | 400,7 K RON | 57,5 K RON | 107,3 K RON | −105,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 533,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160,0 K RON (44.2%)
Active circulante202,0 K RON (55.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe192,9 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,95 |
| Durata încasare (zile) | 386 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,0%
Marjă netă
-58,0%
ROA
-29,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,4 K RON | 2,0 K RON | 674,1% |
| 2020 | 40,6 K RON | 50,2 K RON | 81,0% |
| 2021 | 26,2 K RON | 442,9 K RON | 5,9% |
| 2022 | 25,7 K RON | 83,7 K RON | 30,7% |
| 2023 | 194,5 K RON | 358,7 K RON | 54,2% |
| 2024 | 302,6 K RON | 362,0 K RON | 83,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 250,2 K RON | 763,2 K RON | 447,9 K RON | 589,8 K RON | 182,4 K RON | ▼ 69,1% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 28,7 K RON | 400,7 K RON | 57,5 K RON | 107,3 K RON | −105,9 K RON | ▼ 198,6% |
| Total active | 2,0 K RON | 50,2 K RON | 442,9 K RON | 83,7 K RON | 358,7 K RON | 362,0 K RON | ▲ 0,9% |
| Capitaluri proprii | −11,4 K RON | 17,3 K RON | 418,0 K RON | 58,0 K RON | 165,3 K RON | 59,5 K RON | ▼ 64,0% |
| Datorii totale | 13,4 K RON | 40,6 K RON | 26,2 K RON | 25,7 K RON | 194,5 K RON | 302,6 K RON | ▲ 55,5% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,85 | 16,13 | 2,60 | 1,03 | 0,67 | ▼ 34,9% |
| Marjă netă (%) | – | 11,48 | 52,50 | 12,84 | 18,20 | -58,02 | ▼ 418,8% |
| Scor bonitate | 22 | 73 | 100 | 80 | 80 | 30 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 533,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.