GEOTHERM TRADE SRL
CUI: 28398020
J2011005185401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28398020
Cod înmatriculare
J2011005185401
EUID
ROONRC.J2011005185401
Data înmatriculării
2011-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOŞILOR, 158, 20883, 2, PARTER, MODUL P146
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MOŞILOR
Număr:
158
Cod poștal:
20883
Completare adresă:
PARTER, MODUL P146
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.554.701 RON | 3.884.239 RON | 3.313.864 RON | 534.827 RON | 570.375 RON | 3.036.343 RON | 205.551 RON | 2.830.792 RON | 535.067 RON | 2.502.681 RON | 1.131.089 RON | 463.451 RON | 0 RON | 1.405 RON | 1 |
| 2020 | 4.239.811 RON | 3.947.056 RON | 2.964.954 RON | 941.783 RON | 982.102 RON | 3.656.770 RON | 143.221 RON | 3.513.549 RON | 942.023 RON | 2.717.052 RON | 1.710.222 RON | 1.278.078 RON | 0 RON | 2.305 RON | 1 |
| 2021 | 4.521.570 RON | 4.670.754 RON | 3.124.303 RON | 1.500.759 RON | 1.546.451 RON | 2.922.491 RON | 6.287 RON | 2.916.204 RON | 1.501.000 RON | 1.426.992 RON | 1.178.873 RON | 1.228.488 RON | 0 RON | 5.501 RON | 1 |
| 2022 | 4.298.223 RON | 4.392.002 RON | 3.483.030 RON | 868.378 RON | 908.972 RON | 3.420.804 RON | 175.670 RON | 3.245.134 RON | 868.619 RON | 2.555.711 RON | 1.916.335 RON | 1.233.620 RON | 0 RON | 3.526 RON | 1 |
| 2023 | 1.743.422 RON | 1.750.652 RON | 1.395.945 RON | 337.266 RON | 354.707 RON | 2.687.240 RON | 196.312 RON | 2.490.928 RON | 337.506 RON | 2.352.448 RON | 1.692.877 RON | 749.094 RON | 0 RON | 2.714 RON | 1 |
| 2024 | 2.305.642 RON | 2.307.646 RON | 1.698.881 RON | 549.948 RON | 608.765 RON | 1.005.623 RON | 154.197 RON | 851.426 RON | 557.454 RON | 451.194 RON | 370.439 RON | 456.381 RON | 0 RON | 3.025 RON | 1 |
| 2025 | 2.734.117 RON | 2.740.393 RON | 2.312.106 RON | 362.150 RON | 428.287 RON | 1.926.637 RON | 126.705 RON | 1.799.932 RON | 369.656 RON | 1.564.076 RON | 1.268.970 RON | 460.927 RON | 0 RON | 7.095 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENE GEORGE POMPILIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,73 M RON
Rezultat Net 2025
362,2 K RON
Total Active 2025
1,93 M RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,55 M RON | 4,24 M RON | 4,52 M RON | 4,30 M RON | 1,74 M RON | 2,31 M RON | 2,73 M RON |
| Venituri totale | 3,88 M RON | 3,95 M RON | 4,67 M RON | 4,39 M RON | 1,75 M RON | 2,31 M RON | 2,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,31 M RON | 2,96 M RON | 3,12 M RON | 3,48 M RON | 1,40 M RON | 1,70 M RON | 2,31 M RON |
| Rezultat net | 534,8 K RON | 941,8 K RON | 1,50 M RON | 868,4 K RON | 337,3 K RON | 549,9 K RON | 362,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate126,7 K RON (6.6%)
Active circulante1,80 M RON (93.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,27 M RON
Creanțe460,9 K RON
Numerar70,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,15 |
| Durata stocaj (zile) | 169 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,93 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,7%
Marjă netă
13,3%
ROA
18,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,50 M RON | 3,04 M RON | 82,4% |
| 2020 | 2,72 M RON | 3,66 M RON | 74,3% |
| 2021 | 1,43 M RON | 2,92 M RON | 48,8% |
| 2022 | 2,56 M RON | 3,42 M RON | 74,7% |
| 2023 | 2,35 M RON | 2,69 M RON | 87,5% |
| 2024 | 451,2 K RON | 1,01 M RON | 44,9% |
| 2025 | 1,56 M RON | 1,93 M RON | 81,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,55 M RON | 4,24 M RON | 4,52 M RON | 4,30 M RON | 1,74 M RON | 2,31 M RON | 2,73 M RON | ▲ 18,6% |
| Rezultat net | 534,8 K RON | 941,8 K RON | 1,50 M RON | 868,4 K RON | 337,3 K RON | 549,9 K RON | 362,2 K RON | ▼ 34,1% |
| Total active | 3,04 M RON | 3,66 M RON | 2,92 M RON | 3,42 M RON | 2,69 M RON | 1,01 M RON | 1,93 M RON | ▲ 91,6% |
| Capitaluri proprii | 535,1 K RON | 942,0 K RON | 1,50 M RON | 868,6 K RON | 337,5 K RON | 557,5 K RON | 369,7 K RON | ▼ 33,7% |
| Datorii totale | 2,50 M RON | 2,72 M RON | 1,43 M RON | 2,56 M RON | 2,35 M RON | 451,2 K RON | 1,56 M RON | ▲ 246,7% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,29 | 2,04 | 1,27 | 1,06 | 1,89 | 1,15 | ▼ 39,0% |
| Marjă netă (%) | 15,05 | 22,21 | 33,19 | 20,20 | 19,35 | 23,85 | 13,25 | ▼ 44,4% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 100 | 60 | 60 | 95 | 67 | ▼ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (362,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 81.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.