TERMICON PREMIUM S.R.L.
CUI: 28440460
J2011005583403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28440460
Cod înmatriculare
J2011005583403
EUID
ROONRC.J2011005583403
Data înmatriculării
2011-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PANDURI, 60-62, A, 1, 3, 60, 5, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
PANDURI
Număr:
60-62
Bloc:
A
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
60
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.603 RON | 1.603 RON | 15.352 RON | −13.797 RON | −13.749 RON | 6.767 RON | 0 RON | 6.767 RON | −46.582 RON | 54.157 RON | 1.100 RON | 6.220 RON | 0 RON | 808 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.258 RON | −1.258 RON | −1.258 RON | 6.766 RON | 0 RON | 6.766 RON | −47.840 RON | 54.606 RON | 1.100 RON | 6.219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.145 RON | 6.145 RON | 6.756 RON | −795 RON | −611 RON | 8.300 RON | 0 RON | 8.300 RON | −48.635 RON | 56.935 RON | 1.192 RON | 6.291 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.422 RON | −1.422 RON | −1.422 RON | 12.878 RON | 0 RON | 12.878 RON | −50.057 RON | 62.935 RON | 1.192 RON | 6.421 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.119.419 RON | 2.137.384 RON | 2.074.546 RON | 50.732 RON | 62.838 RON | 534.082 RON | 20.729 RON | 513.353 RON | 676 RON | 533.406 RON | 291.473 RON | 122.580 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.406.579 RON | 3.477.272 RON | 3.346.178 RON | 105.924 RON | 131.094 RON | 954.974 RON | 287.578 RON | 667.396 RON | 106.430 RON | 850.417 RON | 324.421 RON | 284.105 RON | 0 RON | 1.873 RON | 1 |
| 2025 | 2.776.873 RON | 2.783.946 RON | 2.736.773 RON | 25.481 RON | 47.173 RON | 1.769.219 RON | 258.908 RON | 1.510.311 RON | 131.911 RON | 1.637.623 RON | 526.239 RON | 926.699 RON | 0 RON | 315 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GÎDINCIANU MARIUS
administrator
Municipiul Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,78 M RON
Rezultat Net 2025
25,5 K RON
Total Active 2025
1,77 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 0 RON | 6,1 K RON | 0 RON | 2,12 M RON | 3,41 M RON | 2,78 M RON |
| Venituri totale | 1,6 K RON | 0 RON | 6,1 K RON | 0 RON | 2,14 M RON | 3,48 M RON | 2,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 15,4 K RON | 1,3 K RON | 6,8 K RON | 1,4 K RON | 2,07 M RON | 3,35 M RON | 2,74 M RON |
| Rezultat net | −13,8 K RON | −1,3 K RON | −795 RON | −1,4 K RON | 50,7 K RON | 105,9 K RON | 25,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate258,9 K RON (14.6%)
Active circulante1,51 M RON (85.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri526,2 K RON
Creanțe926,7 K RON
Numerar57,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,28 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,00 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,9%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,2 K RON | 6,8 K RON | 800,3% |
| 2020 | 54,6 K RON | 6,8 K RON | 807,1% |
| 2021 | 56,9 K RON | 8,3 K RON | 686,0% |
| 2022 | 62,9 K RON | 12,9 K RON | 488,7% |
| 2023 | 533,4 K RON | 534,1 K RON | 99,9% |
| 2024 | 850,4 K RON | 955,0 K RON | 89,1% |
| 2025 | 1,64 M RON | 1,77 M RON | 92,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 0 RON | 6,1 K RON | 0 RON | 2,12 M RON | 3,41 M RON | 2,78 M RON | ▼ 18,5% |
| Rezultat net | −13,8 K RON | −1,3 K RON | −795 RON | −1,4 K RON | 50,7 K RON | 105,9 K RON | 25,5 K RON | ▼ 75,9% |
| Total active | 6,8 K RON | 6,8 K RON | 8,3 K RON | 12,9 K RON | 534,1 K RON | 955,0 K RON | 1,77 M RON | ▲ 85,3% |
| Capitaluri proprii | −46,6 K RON | −47,8 K RON | −48,6 K RON | −50,1 K RON | 676 RON | 106,4 K RON | 131,9 K RON | ▲ 23,9% |
| Datorii totale | 54,2 K RON | 54,6 K RON | 56,9 K RON | 62,9 K RON | 533,4 K RON | 850,4 K RON | 1,64 M RON | ▲ 92,6% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,96 | 0,78 | 0,92 | ▲ 17,5% |
| Marjă netă (%) | -860,70 | – | -12,94 | – | 2,39 | 3,11 | 0,92 | ▼ 70,4% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 27 | 22 | 51 | 58 | 43 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.