ESS TARNAVENI S.R.L.
CUI: 28486165
J2011005962404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28486165
Cod înmatriculare
J2011005962404
EUID
ROONRC.J2011005962404
Data înmatriculării
2011-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DR GRIGORE MORA, 13, 1, MANSARDA, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DR GRIGORE MORA
Număr:
13
Completare adresă:
MANSARDA, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.166 RON | 20.647 RON | −19.481 RON | −19.481 RON | 411.783 RON | 402.780 RON | 9.003 RON | −59.461 RON | 471.244 RON | 0 RON | 9.009 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 557 RON | 12.065 RON | −11.508 RON | −11.508 RON | 411.783 RON | 402.780 RON | 9.003 RON | −70.969 RON | 482.752 RON | 0 RON | 9.009 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 224 RON | 11.401 RON | −11.177 RON | −11.177 RON | 411.783 RON | 402.780 RON | 9.003 RON | −82.146 RON | 493.929 RON | 0 RON | 9.009 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 49.737 RON | 25.250 RON | 23.135 RON | 24.487 RON | 407.479 RON | 402.780 RON | 4.699 RON | −59.011 RON | 466.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 3.131 RON | 14.481 RON | −11.350 RON | −11.350 RON | 409.640 RON | 402.780 RON | 6.860 RON | −70.360 RON | 480.000 RON | 0 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 440 RON | 11.259 RON | −10.819 RON | −10.819 RON | 407.927 RON | 402.780 RON | 5.147 RON | −80.979 RON | 493.368 RON | 0 RON | 9 RON | 0 RON | 4.462 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE GEORGIANA-IVONA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−80.979 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.819 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−10,8 K RON
Total Active 2024
407,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,2 K RON | 557 RON | 224 RON | 49,7 K RON | 3,1 K RON | 440 RON |
| Cheltuieli totale | 20,6 K RON | 12,1 K RON | 11,4 K RON | 25,3 K RON | 14,5 K RON | 11,3 K RON |
| Rezultat net | −19,5 K RON | −11,5 K RON | −11,2 K RON | 23,1 K RON | −11,4 K RON | −10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−80.979 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate402,8 K RON (98.7%)
Active circulante5,1 K RON (1.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9 RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 471,2 K RON | 411,8 K RON | 114,4% |
| 2020 | 482,8 K RON | 411,8 K RON | 117,2% |
| 2021 | 493,9 K RON | 411,8 K RON | 120,0% |
| 2022 | 466,5 K RON | 407,5 K RON | 114,5% |
| 2023 | 480,0 K RON | 409,6 K RON | 117,2% |
| 2024 | 493,4 K RON | 407,9 K RON | 121,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −19,5 K RON | −11,5 K RON | −11,2 K RON | 23,1 K RON | −11,4 K RON | −10,8 K RON | ▲ 4,7% |
| Total active | 411,8 K RON | 411,8 K RON | 411,8 K RON | 407,5 K RON | 409,6 K RON | 407,9 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −59,5 K RON | −71,0 K RON | −82,1 K RON | −59,0 K RON | −70,4 K RON | −81,0 K RON | ▼ 15,1% |
| Datorii totale | 471,2 K RON | 482,8 K RON | 493,9 K RON | 466,5 K RON | 480,0 K RON | 493,4 K RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▼ 27,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.