DUMIS MANAGEMENT SRL
CUI: 28533453
J2011006319401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28533453
Cod înmatriculare
J2011006319401
EUID
ROONRC.J2011006319401
Data înmatriculării
2011-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Aleea FUIORULUI, 4, Y3C, 2, 7, 73, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Aleea FUIORULUI
Număr:
4
Bloc:
Y3C
Scară:
2
Etaj:
7
Apartament:
73
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 218.137 RON | 218.137 RON | 215.067 RON | 888 RON | 3.070 RON | 30.472 RON | 0 RON | 30.472 RON | 20.243 RON | 10.229 RON | 400 RON | 28.040 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 212.736 RON | 212.736 RON | 209.823 RON | 940 RON | 2.913 RON | 29.731 RON | 0 RON | 29.731 RON | 21.184 RON | 8.547 RON | 0 RON | 23.856 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 286.261 RON | 286.266 RON | 283.144 RON | 316 RON | 3.122 RON | 30.700 RON | 0 RON | 30.700 RON | 21.500 RON | 9.200 RON | 199 RON | 22.369 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 243.714 RON | 261.180 RON | 258.575 RON | 176 RON | 2.605 RON | 39.366 RON | 0 RON | 39.366 RON | 21.675 RON | 17.691 RON | 0 RON | 24.748 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 203.903 RON | 204.168 RON | 228.670 RON | −24.502 RON | −24.502 RON | 21.283 RON | 0 RON | 21.283 RON | −2.827 RON | 24.110 RON | 0 RON | 1.730 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 194.465 RON | 194.535 RON | 186.839 RON | 5.885 RON | 7.696 RON | 22.801 RON | 0 RON | 22.801 RON | 3.059 RON | 19.742 RON | 0 RON | 2.390 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU IULIA
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de secretariat și servicii suport
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
194,5 K RON
Rezultat Net 2024
5,9 K RON
Total Active 2024
22,8 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,1 K RON | 212,7 K RON | 286,3 K RON | 243,7 K RON | 203,9 K RON | 194,5 K RON |
| Venituri totale | 218,1 K RON | 212,7 K RON | 286,3 K RON | 261,2 K RON | 204,2 K RON | 194,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 215,1 K RON | 209,8 K RON | 283,1 K RON | 258,6 K RON | 228,7 K RON | 186,8 K RON |
| Rezultat net | 888 RON | 940 RON | 316 RON | 176 RON | −24,5 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 207,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,15 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,03 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,4 K RON
Numerar20,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 81,37 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,0%
ROA
25,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,2 K RON | 30,5 K RON | 33,6% |
| 2020 | 8,5 K RON | 29,7 K RON | 28,8% |
| 2021 | 9,2 K RON | 30,7 K RON | 30,0% |
| 2022 | 17,7 K RON | 39,4 K RON | 44,9% |
| 2023 | 24,1 K RON | 21,3 K RON | 113,3% |
| 2024 | 19,7 K RON | 22,8 K RON | 86,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,1 K RON | 212,7 K RON | 286,3 K RON | 243,7 K RON | 203,9 K RON | 194,5 K RON | ▼ 4,6% |
| Rezultat net | 888 RON | 940 RON | 316 RON | 176 RON | −24,5 K RON | 5,9 K RON | ▲ 124,0% |
| Total active | 30,5 K RON | 29,7 K RON | 30,7 K RON | 39,4 K RON | 21,3 K RON | 22,8 K RON | ▲ 7,1% |
| Capitaluri proprii | 20,2 K RON | 21,2 K RON | 21,5 K RON | 21,7 K RON | −2,8 K RON | 3,1 K RON | ▲ 208,2% |
| Datorii totale | 10,2 K RON | 8,5 K RON | 9,2 K RON | 17,7 K RON | 24,1 K RON | 19,7 K RON | ▼ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 2,98 | 3,48 | 3,34 | 2,23 | 0,88 | 1,15 | ▲ 30,8% |
| Marjă netă (%) | 0,41 | 0,44 | 0,11 | 0,07 | -12,02 | 3,03 | ▲ 125,2% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 77 | 70 | 17 | 65 | ▲ 282,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.