ALTEEA CONFORT SRL
CUI: 28657567
J2011007588400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28657567
Cod înmatriculare
J2011007588400
EUID
ROONRC.J2011007588400
Data înmatriculării
2011-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BERCENI, 94, 8, 153, 41918, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BERCENI
Număr:
94
Etaj:
8
Apartament:
153
Cod poștal:
41918
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 910.301 RON | 1.651.152 RON | 955.622 RON | 679.019 RON | 695.530 RON | 397.115 RON | 0 RON | 397.115 RON | 249.234 RON | 147.881 RON | 259.755 RON | 33.367 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.439.644 RON | 1.440.019 RON | 1.453.437 RON | −27.818 RON | −13.418 RON | 223.351 RON | 0 RON | 223.351 RON | 223.351 RON | 0 RON | 161.590 RON | 27.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.459.654 RON | 1.460.749 RON | 1.642.474 RON | −196.332 RON | −181.725 RON | 65.567 RON | 0 RON | 65.567 RON | 24.441 RON | 41.126 RON | 10.495 RON | 35.472 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.568.149 RON | 2.568.176 RON | 2.479.824 RON | 62.670 RON | 88.352 RON | 138.039 RON | 49.167 RON | 88.872 RON | 88.872 RON | 49.167 RON | 11.772 RON | 47.231 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.419.598 RON | 2.419.598 RON | 2.364.536 RON | 37.431 RON | 55.062 RON | 221.457 RON | 40.799 RON | 180.658 RON | 38.303 RON | 183.154 RON | 11.772 RON | 183.645 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.300.911 RON | 2.300.923 RON | 2.348.209 RON | −116.314 RON | −47.286 RON | 93.980 RON | 40.799 RON | 53.181 RON | −125.273 RON | 219.253 RON | 11.772 RON | 29.117 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRUGĂ LENUŢA MIHAELA
administrator
Comuna Perişoru, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−125.273 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−116.314 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 233.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,30 M RON
Rezultat Net 2024
−116,3 K RON
Total Active 2024
94,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 910,3 K RON | 1,44 M RON | 1,46 M RON | 2,57 M RON | 2,42 M RON | 2,30 M RON |
| Venituri totale | 1,65 M RON | 1,44 M RON | 1,46 M RON | 2,57 M RON | 2,42 M RON | 2,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 955,6 K RON | 1,45 M RON | 1,64 M RON | 2,48 M RON | 2,36 M RON | 2,35 M RON |
| Rezultat net | 679,0 K RON | −27,8 K RON | −196,3 K RON | 62,7 K RON | 37,4 K RON | −116,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−125.273 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,8 K RON (43.4%)
Active circulante53,2 K RON (56.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,8 K RON
Creanțe29,1 K RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 195,46 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 79,02 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,1%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-123,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 147,9 K RON | 397,1 K RON | 37,2% |
| 2020 | 0 RON | 223,4 K RON | 0,0% |
| 2021 | 41,1 K RON | 65,6 K RON | 62,7% |
| 2022 | 49,2 K RON | 138,0 K RON | 35,6% |
| 2023 | 183,2 K RON | 221,5 K RON | 82,7% |
| 2024 | 219,3 K RON | 94,0 K RON | 233,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 910,3 K RON | 1,44 M RON | 1,46 M RON | 2,57 M RON | 2,42 M RON | 2,30 M RON | ▼ 4,9% |
| Rezultat net | 679,0 K RON | −27,8 K RON | −196,3 K RON | 62,7 K RON | 37,4 K RON | −116,3 K RON | ▼ 410,7% |
| Total active | 397,1 K RON | 223,4 K RON | 65,6 K RON | 138,0 K RON | 221,5 K RON | 94,0 K RON | ▼ 57,6% |
| Capitaluri proprii | 249,2 K RON | 223,4 K RON | 24,4 K RON | 88,9 K RON | 38,3 K RON | −125,3 K RON | ▼ 427,1% |
| Datorii totale | 147,9 K RON | 0 RON | 41,1 K RON | 49,2 K RON | 183,2 K RON | 219,3 K RON | ▲ 19,7% |
| Lichiditate curentă | 2,69 | – | 1,59 | 1,81 | 0,99 | 0,24 | ▼ 75,4% |
| Marjă netă (%) | 74,59 | -1,93 | -13,45 | 2,44 | 1,55 | -5,06 | ▼ 426,5% |
| Scor bonitate | 87 | 44 | 47 | 85 | 43 | 12 | ▼ 72,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,95 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 233.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.