VALEST TERMIC TRUST SRL
CUI: 28671251
J2011007682405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28671251
Cod înmatriculare
J2011007682405
EUID
ROONRC.J2011007682405
Data înmatriculării
2011-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, 13 SEPTEMBRIE, 106, 50, 3, 9, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
13 SEPTEMBRIE
Număr:
106
Bloc:
50
Etaj:
3
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.283.126 RON | 2.283.652 RON | 831.736 RON | 1.429.080 RON | 1.451.916 RON | 2.685.520 RON | 10.909 RON | 2.674.611 RON | 2.353.010 RON | 332.510 RON | 242 RON | 384.640 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 885.214 RON | 886.106 RON | 421.804 RON | 456.043 RON | 464.302 RON | 1.734.266 RON | 8.392 RON | 1.725.874 RON | 1.579.579 RON | 154.687 RON | 0 RON | 460.970 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 2.487.537 RON | 2.488.138 RON | 786.846 RON | 1.676.909 RON | 1.701.292 RON | 2.063.142 RON | 5.999 RON | 2.057.143 RON | 1.793.329 RON | 269.813 RON | 0 RON | 594.687 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 2.336.113 RON | 2.336.999 RON | 672.496 RON | 1.641.600 RON | 1.664.503 RON | 2.158.270 RON | 4.531 RON | 2.153.739 RON | 1.641.841 RON | 516.429 RON | 17.885 RON | 1.085.440 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 2.728.409 RON | 2.729.225 RON | 990.238 RON | 1.714.969 RON | 1.738.987 RON | 2.367.292 RON | 44.849 RON | 2.322.443 RON | 1.844.797 RON | 522.495 RON | 31.455 RON | 412.997 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 3.216.934 RON | 3.220.909 RON | 837.629 RON | 2.047.714 RON | 2.383.280 RON | 3.407.120 RON | 43.363 RON | 3.363.757 RON | 2.393.633 RON | 1.013.487 RON | 0 RON | 585.681 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 3.055.558 RON | 3.066.882 RON | 939.966 RON | 1.793.416 RON | 2.126.916 RON | 2.798.083 RON | 42.151 RON | 2.755.932 RON | 1.793.657 RON | 1.004.426 RON | 0 RON | 991.083 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
HORGHIDAN GABRIEL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,06 M RON
Rezultat Net 2025
1,79 M RON
Total Active 2025
2,80 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,28 M RON | 885,2 K RON | 2,49 M RON | 2,34 M RON | 2,73 M RON | 3,22 M RON | 3,06 M RON |
| Venituri totale | 2,28 M RON | 886,1 K RON | 2,49 M RON | 2,34 M RON | 2,73 M RON | 3,22 M RON | 3,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 831,7 K RON | 421,8 K RON | 786,8 K RON | 672,5 K RON | 990,2 K RON | 837,6 K RON | 940,0 K RON |
| Rezultat net | 1,43 M RON | 456,0 K RON | 1,68 M RON | 1,64 M RON | 1,71 M RON | 2,05 M RON | 1,79 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,74 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,2 K RON (1.5%)
Active circulante2,76 M RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe991,1 K RON
Numerar1,76 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,08 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,6%
Marjă netă
58,7%
ROA
64,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 332,5 K RON | 2,69 M RON | 12,4% |
| 2020 | 154,7 K RON | 1,73 M RON | 8,9% |
| 2021 | 269,8 K RON | 2,06 M RON | 13,1% |
| 2022 | 516,4 K RON | 2,16 M RON | 23,9% |
| 2023 | 522,5 K RON | 2,37 M RON | 22,1% |
| 2024 | 1,01 M RON | 3,41 M RON | 29,8% |
| 2025 | 1,00 M RON | 2,80 M RON | 35,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,28 M RON | 885,2 K RON | 2,49 M RON | 2,34 M RON | 2,73 M RON | 3,22 M RON | 3,06 M RON | ▼ 5,0% |
| Rezultat net | 1,43 M RON | 456,0 K RON | 1,68 M RON | 1,64 M RON | 1,71 M RON | 2,05 M RON | 1,79 M RON | ▼ 12,4% |
| Total active | 2,69 M RON | 1,73 M RON | 2,06 M RON | 2,16 M RON | 2,37 M RON | 3,41 M RON | 2,80 M RON | ▼ 17,9% |
| Capitaluri proprii | 2,35 M RON | 1,58 M RON | 1,79 M RON | 1,64 M RON | 1,84 M RON | 2,39 M RON | 1,79 M RON | ▼ 25,1% |
| Datorii totale | 332,5 K RON | 154,7 K RON | 269,8 K RON | 516,4 K RON | 522,5 K RON | 1,01 M RON | 1,00 M RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 8,04 | 11,16 | 7,62 | 4,17 | 4,44 | 3,32 | 2,74 | ▼ 17,3% |
| Marjă netă (%) | 62,59 | 51,52 | 67,41 | 70,27 | 62,86 | 63,65 | 58,69 | ▼ 7,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 80 | 100 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,79 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,46 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.