COZO SOFT MANAGEMENT SRL
CUI: 28748487
J2011008034407
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28748487
Cod înmatriculare
J2011008034407
EUID
ROONRC.J2011008034407
Data înmatriculării
2011-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, Tineretului, 13, 2, 8, 120, CAMERA 8
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
Tineretului
Număr:
13
Bloc:
2
Etaj:
8
Apartament:
120
Completare adresă:
CAMERA 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 271.809 RON | 271.809 RON | 296.351 RON | −27.260 RON | −24.542 RON | 359.459 RON | 11.082 RON | 348.377 RON | 35.898 RON | 319.046 RON | 69.287 RON | 133.176 RON | 4.515 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 89.931 RON | 89.931 RON | 115.372 RON | −26.747 RON | −25.441 RON | 369.860 RON | 11.082 RON | 358.778 RON | 9.151 RON | 355.908 RON | 70.796 RON | 125.445 RON | 4.801 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 93.529 RON | 106.039 RON | 142.775 RON | −37.681 RON | −36.736 RON | 304.331 RON | 11.082 RON | 293.249 RON | −28.529 RON | 328.059 RON | 28.138 RON | 142.599 RON | 4.801 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 98.039 RON | 160.273 RON | 132.682 RON | 22.930 RON | 27.591 RON | 205.065 RON | 13 RON | 205.052 RON | −5.599 RON | 210.378 RON | 26.891 RON | 134.262 RON | 286 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 168.249 RON | 168.250 RON | 114.921 RON | 37.424 RON | 53.329 RON | 296.687 RON | 15 RON | 296.672 RON | 31.825 RON | 264.509 RON | 26.063 RON | 201.173 RON | 398 RON | 45 RON | 1 |
| 2024 | 81.510 RON | 81.521 RON | 147.521 RON | −69.540 RON | −66.000 RON | 184.853 RON | 0 RON | 184.853 RON | −37.714 RON | 222.395 RON | 26.063 RON | 147.614 RON | 286 RON | 114 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU NICULAE
administrator
BUCUREŞTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−37.714 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−69.540 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
81,5 K RON
Rezultat Net 2024
−69,5 K RON
Total Active 2024
184,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,8 K RON | 89,9 K RON | 93,5 K RON | 98,0 K RON | 168,2 K RON | 81,5 K RON |
| Venituri totale | 271,8 K RON | 89,9 K RON | 106,0 K RON | 160,3 K RON | 168,3 K RON | 81,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 296,4 K RON | 115,4 K RON | 142,8 K RON | 132,7 K RON | 114,9 K RON | 147,5 K RON |
| Rezultat net | −27,3 K RON | −26,7 K RON | −37,7 K RON | 22,9 K RON | 37,4 K RON | −69,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 62,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−37.714 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante184,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,1 K RON
Creanțe147,6 K RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,13 |
| Durata stocaj (zile) | 117 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,55 |
| Durata încasare (zile) | 661 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-81,0%
Marjă netă
-85,3%
ROA
-37,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 319,0 K RON | 359,5 K RON | 88,8% |
| 2020 | 355,9 K RON | 369,9 K RON | 96,2% |
| 2021 | 328,1 K RON | 304,3 K RON | 107,8% |
| 2022 | 210,4 K RON | 205,1 K RON | 102,6% |
| 2023 | 264,5 K RON | 296,7 K RON | 89,2% |
| 2024 | 222,4 K RON | 184,9 K RON | 120,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,8 K RON | 89,9 K RON | 93,5 K RON | 98,0 K RON | 168,2 K RON | 81,5 K RON | ▼ 51,6% |
| Rezultat net | −27,3 K RON | −26,7 K RON | −37,7 K RON | 22,9 K RON | 37,4 K RON | −69,5 K RON | ▼ 285,8% |
| Total active | 359,5 K RON | 369,9 K RON | 304,3 K RON | 205,1 K RON | 296,7 K RON | 184,9 K RON | ▼ 37,7% |
| Capitaluri proprii | 35,9 K RON | 9,2 K RON | −28,5 K RON | −5,6 K RON | 31,8 K RON | −37,7 K RON | ▼ 218,5% |
| Datorii totale | 319,0 K RON | 355,9 K RON | 328,1 K RON | 210,4 K RON | 264,5 K RON | 222,4 K RON | ▼ 15,9% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,01 | 0,89 | 0,97 | 1,12 | 0,83 | ▼ 25,9% |
| Marjă netă (%) | -10,03 | -29,74 | -40,29 | 23,39 | 22,24 | -85,31 | ▼ 483,6% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 24 | 60 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.