TE-AL NERGIS SRL
CUI: 28824002
J2011008377407
SRL
Ilfov, Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28824002
Cod înmatriculare
J2011008377407
EUID
ROONRC.J2011008377407
Data înmatriculării
2011-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
19 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru, SAFIRULUI, 69G, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru
Stradă:
SAFIRULUI
Număr:
69G
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 959.641 RON | 976.517 RON | 730.363 RON | 236.550 RON | 246.154 RON | 769.838 RON | 73.970 RON | 695.868 RON | 544.146 RON | 225.692 RON | 37.252 RON | 618.837 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 1.190.436 RON | 1.198.230 RON | 672.411 RON | 513.864 RON | 525.819 RON | 885.325 RON | 68.109 RON | 817.216 RON | 619.116 RON | 266.209 RON | 41.090 RON | 714.528 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.754.309 RON | 1.755.725 RON | 890.226 RON | 847.879 RON | 865.499 RON | 1.747.400 RON | 124.207 RON | 1.623.193 RON | 1.406.153 RON | 341.247 RON | 40.505 RON | 1.289.447 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 2.087.576 RON | 2.090.309 RON | 1.876.080 RON | 196.448 RON | 214.229 RON | 1.598.044 RON | 135.321 RON | 1.462.723 RON | 1.173.973 RON | 455.071 RON | 52.710 RON | 1.345.444 RON | 0 RON | 31.000 RON | 9 |
| 2023 | 2.424.653 RON | 2.427.311 RON | 2.212.655 RON | 191.621 RON | 214.656 RON | 1.425.857 RON | 104.657 RON | 1.321.200 RON | 1.079.506 RON | 346.351 RON | 32.534 RON | 1.258.991 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 2.646.502 RON | 2.649.109 RON | 2.241.919 RON | 332.702 RON | 407.190 RON | 1.111.122 RON | 88.459 RON | 1.022.663 RON | 653.424 RON | 457.698 RON | 15.466 RON | 962.204 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2025 | 3.006.983 RON | 3.007.503 RON | 2.280.803 RON | 592.649 RON | 726.700 RON | 1.265.478 RON | 48.912 RON | 1.216.566 RON | 630.519 RON | 634.959 RON | 19.925 RON | 1.176.715 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROCA NARCISA CARMEN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,01 M RON
Rezultat Net 2025
592,6 K RON
Total Active 2025
1,27 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 959,6 K RON | 1,19 M RON | 1,75 M RON | 2,09 M RON | 2,42 M RON | 2,65 M RON | 3,01 M RON |
| Venituri totale | 976,5 K RON | 1,20 M RON | 1,76 M RON | 2,09 M RON | 2,43 M RON | 2,65 M RON | 3,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 730,4 K RON | 672,4 K RON | 890,2 K RON | 1,88 M RON | 2,21 M RON | 2,24 M RON | 2,28 M RON |
| Rezultat net | 236,6 K RON | 513,9 K RON | 847,9 K RON | 196,4 K RON | 191,6 K RON | 332,7 K RON | 592,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,99 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,9 K RON (3.9%)
Active circulante1,22 M RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,9 K RON
Creanțe1,18 M RON
Numerar19,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 150,92 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,56 |
| Durata încasare (zile) | 143 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,2%
Marjă netă
19,7%
ROA
46,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 225,7 K RON | 769,8 K RON | 29,3% |
| 2020 | 266,2 K RON | 885,3 K RON | 30,1% |
| 2021 | 341,2 K RON | 1,75 M RON | 19,5% |
| 2022 | 455,1 K RON | 1,60 M RON | 28,5% |
| 2023 | 346,4 K RON | 1,43 M RON | 24,3% |
| 2024 | 457,7 K RON | 1,11 M RON | 41,2% |
| 2025 | 635,0 K RON | 1,27 M RON | 50,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 959,6 K RON | 1,19 M RON | 1,75 M RON | 2,09 M RON | 2,42 M RON | 2,65 M RON | 3,01 M RON | ▲ 13,6% |
| Rezultat net | 236,6 K RON | 513,9 K RON | 847,9 K RON | 196,4 K RON | 191,6 K RON | 332,7 K RON | 592,6 K RON | ▲ 78,1% |
| Total active | 769,8 K RON | 885,3 K RON | 1,75 M RON | 1,60 M RON | 1,43 M RON | 1,11 M RON | 1,27 M RON | ▲ 13,9% |
| Capitaluri proprii | 544,1 K RON | 619,1 K RON | 1,41 M RON | 1,17 M RON | 1,08 M RON | 653,4 K RON | 630,5 K RON | ▼ 3,5% |
| Datorii totale | 225,7 K RON | 266,2 K RON | 341,2 K RON | 455,1 K RON | 346,4 K RON | 457,7 K RON | 635,0 K RON | ▲ 38,7% |
| Lichiditate curentă | 3,08 | 3,07 | 4,76 | 3,21 | 3,81 | 2,23 | 1,92 | ▼ 14,2% |
| Marjă netă (%) | 24,65 | 43,17 | 48,33 | 9,41 | 7,90 | 12,57 | 19,71 | ▲ 56,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 82 | 90 | 95 | 85 | ▼ 10,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (592,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,40 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.