CAGE & TACI SRL
CUI: 28848338
J2011008476407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28848338
Cod înmatriculare
J2011008476407
EUID
ROONRC.J2011008476407
Data înmatriculării
2011-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. RĂSCOALA 1907, 3A, 2, 9, 0, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. RĂSCOALA 1907
Număr:
3A
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 596.868 RON | 598.676 RON | 516.274 RON | 76.413 RON | 82.402 RON | 356.813 RON | 2.362 RON | 354.451 RON | 40.376 RON | 316.700 RON | 192.533 RON | 25.264 RON | 0 RON | 263 RON | 2 |
| 2020 | 482.808 RON | 483.925 RON | 441.013 RON | 38.438 RON | 42.912 RON | 402.320 RON | 2.007 RON | 400.313 RON | 78.814 RON | 323.506 RON | 298.144 RON | 26.351 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 506.963 RON | 510.492 RON | 454.477 RON | 51.524 RON | 56.015 RON | 400.648 RON | 1.828 RON | 398.820 RON | 130.338 RON | 270.582 RON | 289.436 RON | 25.594 RON | 0 RON | 272 RON | 2 |
| 2022 | 794.001 RON | 795.941 RON | 706.782 RON | 82.405 RON | 89.159 RON | 564.676 RON | 1.650 RON | 563.026 RON | 212.743 RON | 352.022 RON | 341.548 RON | 19.017 RON | 0 RON | 89 RON | 2 |
| 2023 | 897.018 RON | 898.405 RON | 834.480 RON | 56.299 RON | 63.925 RON | 528.602 RON | 1.472 RON | 527.130 RON | 269.042 RON | 259.864 RON | 445.585 RON | 30.155 RON | 0 RON | 304 RON | 2 |
| 2024 | 797.609 RON | 797.982 RON | 816.723 RON | −18.854 RON | −18.741 RON | 607.894 RON | 2.885 RON | 605.009 RON | 250.115 RON | 358.071 RON | 448.882 RON | 44.330 RON | 0 RON | 292 RON | 2 |
| 2025 | 716.850 RON | 720.071 RON | 818.363 RON | −98.292 RON | −98.292 RON | 506.638 RON | 2.090 RON | 504.548 RON | 151.824 RON | 355.075 RON | 400.641 RON | 54.888 RON | 0 RON | 261 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
DIMA LAURENŢIU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
BADEA FLORIN DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 5210 Depozitări
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−98.292 RON)
Cifra de Afaceri 2025
716,9 K RON
Rezultat Net 2025
−98,3 K RON
Total Active 2025
506,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 596,9 K RON | 482,8 K RON | 507,0 K RON | 794,0 K RON | 897,0 K RON | 797,6 K RON | 716,9 K RON |
| Venituri totale | 598,7 K RON | 483,9 K RON | 510,5 K RON | 795,9 K RON | 898,4 K RON | 798,0 K RON | 720,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 516,3 K RON | 441,0 K RON | 454,5 K RON | 706,8 K RON | 834,5 K RON | 816,7 K RON | 818,4 K RON |
| Rezultat net | 76,4 K RON | 38,4 K RON | 51,5 K RON | 82,4 K RON | 56,3 K RON | −18,9 K RON | −98,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 881,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (0.4%)
Active circulante504,5 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri400,6 K RON
Creanțe54,9 K RON
Numerar49,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,79 |
| Durata stocaj (zile) | 204 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,06 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,7%
Marjă netă
-13,7%
ROA
-19,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 316,7 K RON | 356,8 K RON | 88,8% |
| 2020 | 323,5 K RON | 402,3 K RON | 80,4% |
| 2021 | 270,6 K RON | 400,6 K RON | 67,5% |
| 2022 | 352,0 K RON | 564,7 K RON | 62,3% |
| 2023 | 259,9 K RON | 528,6 K RON | 49,2% |
| 2024 | 358,1 K RON | 607,9 K RON | 58,9% |
| 2025 | 355,1 K RON | 506,6 K RON | 70,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 596,9 K RON | 482,8 K RON | 507,0 K RON | 794,0 K RON | 897,0 K RON | 797,6 K RON | 716,9 K RON | ▼ 10,1% |
| Rezultat net | 76,4 K RON | 38,4 K RON | 51,5 K RON | 82,4 K RON | 56,3 K RON | −18,9 K RON | −98,3 K RON | ▼ 421,3% |
| Total active | 356,8 K RON | 402,3 K RON | 400,6 K RON | 564,7 K RON | 528,6 K RON | 607,9 K RON | 506,6 K RON | ▼ 16,7% |
| Capitaluri proprii | 40,4 K RON | 78,8 K RON | 130,3 K RON | 212,7 K RON | 269,0 K RON | 250,1 K RON | 151,8 K RON | ▼ 39,3% |
| Datorii totale | 316,7 K RON | 323,5 K RON | 270,6 K RON | 352,0 K RON | 259,9 K RON | 358,1 K RON | 355,1 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 1,24 | 1,47 | 1,60 | 2,03 | 1,69 | 1,42 | ▼ 15,9% |
| Marjă netă (%) | 12,80 | 7,96 | 10,16 | 10,38 | 6,28 | -2,36 | -13,71 | ▼ 480,9% |
| Scor bonitate | 67 | 62 | 85 | 90 | 90 | 47 | 37 | ▼ 21,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 881,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.