JAR TERMOGAZ SRL
CUI: 28909109
J2011008982409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28909109
Cod înmatriculare
J2011008982409
EUID
ROONRC.J2011008982409
Data înmatriculării
2011-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
40 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. NEAMULUI, 28, 1, DEMISOL
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. NEAMULUI
Număr:
28
Completare adresă:
DEMISOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.048.124 RON | 7.090.253 RON | 6.499.805 RON | 479.640 RON | 590.448 RON | 3.862.086 RON | 1.854.096 RON | 2.007.990 RON | 481.140 RON | 3.397.518 RON | 115.217 RON | 1.166.781 RON | 0 RON | 16.572 RON | 54 |
| 2020 | 7.793.148 RON | 7.819.258 RON | 6.459.178 RON | 1.128.175 RON | 1.360.080 RON | 5.456.866 RON | 1.851.396 RON | 3.605.470 RON | 1.129.675 RON | 4.332.359 RON | 303.656 RON | 2.779.722 RON | 9.000 RON | 14.168 RON | 56 |
| 2021 | 8.205.026 RON | 8.215.949 RON | 7.152.086 RON | 879.457 RON | 1.063.863 RON | 4.262.576 RON | 1.994.158 RON | 2.268.418 RON | 880.957 RON | 3.409.443 RON | 287.339 RON | 1.006.834 RON | 0 RON | 27.824 RON | 61 |
| 2022 | 5.994.385 RON | 6.022.131 RON | 5.918.156 RON | 73.780 RON | 103.975 RON | 4.103.527 RON | 2.144.254 RON | 1.959.273 RON | 75.280 RON | 4.063.736 RON | 265.482 RON | 1.483.068 RON | 0 RON | 35.489 RON | 61 |
| 2023 | 4.088.100 RON | 4.212.883 RON | 4.855.713 RON | −642.830 RON | −642.830 RON | 3.406.052 RON | 1.569.286 RON | 1.836.766 RON | −641.330 RON | 4.079.796 RON | 435.300 RON | 1.284.116 RON | 0 RON | 32.414 RON | 44 |
| 2024 | 5.230.187 RON | 5.473.499 RON | 5.365.718 RON | 88.910 RON | 107.781 RON | 3.154.962 RON | 1.189.808 RON | 1.965.154 RON | −552.420 RON | 3.756.186 RON | 560.324 RON | 1.093.196 RON | 0 RON | 48.804 RON | 43 |
| 2025 | 4.924.798 RON | 5.142.918 RON | 4.953.728 RON | 157.606 RON | 189.190 RON | 3.317.827 RON | 1.029.066 RON | 2.288.761 RON | −394.814 RON | 3.741.777 RON | 429.337 RON | 1.849.513 RON | 0 RON | 29.136 RON | 40 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAMIAN RADU-VALENTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−394.814 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,92 M RON
Rezultat Net 2025
157,6 K RON
Total Active 2025
3,32 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,05 M RON | 7,79 M RON | 8,21 M RON | 5,99 M RON | 4,09 M RON | 5,23 M RON | 4,92 M RON |
| Venituri totale | 7,09 M RON | 7,82 M RON | 8,22 M RON | 6,02 M RON | 4,21 M RON | 5,47 M RON | 5,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,50 M RON | 6,46 M RON | 7,15 M RON | 5,92 M RON | 4,86 M RON | 5,37 M RON | 4,95 M RON |
| Rezultat net | 479,6 K RON | 1,13 M RON | 879,5 K RON | 73,8 K RON | −642,8 K RON | 88,9 K RON | 157,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−394.814 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,03 M RON (31%)
Active circulante2,29 M RON (69%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri429,3 K RON
Creanțe1,85 M RON
Numerar9,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,47 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,66 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
3,2%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,40 M RON | 3,86 M RON | 88,0% |
| 2020 | 4,33 M RON | 5,46 M RON | 79,4% |
| 2021 | 3,41 M RON | 4,26 M RON | 80,0% |
| 2022 | 4,06 M RON | 4,10 M RON | 99,0% |
| 2023 | 4,08 M RON | 3,41 M RON | 119,8% |
| 2024 | 3,76 M RON | 3,15 M RON | 119,1% |
| 2025 | 3,74 M RON | 3,32 M RON | 112,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,05 M RON | 7,79 M RON | 8,21 M RON | 5,99 M RON | 4,09 M RON | 5,23 M RON | 4,92 M RON | ▼ 5,8% |
| Rezultat net | 479,6 K RON | 1,13 M RON | 879,5 K RON | 73,8 K RON | −642,8 K RON | 88,9 K RON | 157,6 K RON | ▲ 77,3% |
| Total active | 3,86 M RON | 5,46 M RON | 4,26 M RON | 4,10 M RON | 3,41 M RON | 3,15 M RON | 3,32 M RON | ▲ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 481,1 K RON | 1,13 M RON | 881,0 K RON | 75,3 K RON | −641,3 K RON | −552,4 K RON | −394,8 K RON | ▲ 28,5% |
| Datorii totale | 3,40 M RON | 4,33 M RON | 3,41 M RON | 4,06 M RON | 4,08 M RON | 3,76 M RON | 3,74 M RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,83 | 0,67 | 0,48 | 0,45 | 0,52 | 0,61 | ▲ 16,9% |
| Marjă netă (%) | 6,81 | 14,48 | 10,72 | 1,23 | -15,72 | 1,70 | 3,20 | ▲ 88,2% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | 60 | 31 | 12 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (157,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.