VALTEC CAPITAL PARTNERS S.R.L.
CUI: 29034834
J2011010314401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29034834
Cod înmatriculare
J2011010314401
EUID
ROONRC.J2011010314401
Data înmatriculării
2011-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Şos. ODĂI, 105-107, 0, 1, BIROUL NR.21, MEZANIN
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Şos. ODĂI
Număr:
105-107
Cod poștal:
0
Completare adresă:
BIROUL NR.21, MEZANIN
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 9.827 RON | −9.827 RON | −9.827 RON | 44.618 RON | 0 RON | 44.618 RON | 44.349 RON | 269 RON | 138 RON | 11.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 12.109 RON | −12.109 RON | −12.109 RON | 32.509 RON | 0 RON | 32.509 RON | 32.239 RON | 270 RON | 138 RON | 11.146 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 9.052 RON | −9.052 RON | −9.052 RON | 23.458 RON | 0 RON | 23.458 RON | 23.188 RON | 270 RON | 138 RON | 10.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 9.415 RON | −9.415 RON | −9.415 RON | 14.052 RON | 0 RON | 14.052 RON | 13.773 RON | 279 RON | 138 RON | 10.652 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 11.265 RON | −11.265 RON | −11.265 RON | 12.880 RON | 0 RON | 12.880 RON | 2.508 RON | 10.372 RON | 138 RON | 10.911 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 12.733 RON | −12.733 RON | −12.733 RON | 20.182 RON | 0 RON | 20.182 RON | −10.226 RON | 30.408 RON | 138 RON | 11.161 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 32.620 RON | −32.620 RON | −32.620 RON | 988.120 RON | 967.290 RON | 20.830 RON | −42.846 RON | 1.030.966 RON | 138 RON | 13.339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROSKOTT JOHANNES JACOBUS
administrator
ZWIJNDRECHT, OLANDA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−42.846 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.620 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−32,6 K RON
Total Active 2025
988,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 9,8 K RON | 12,1 K RON | 9,1 K RON | 9,4 K RON | 11,3 K RON | 12,7 K RON | 32,6 K RON |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −12,1 K RON | −9,1 K RON | −9,4 K RON | −11,3 K RON | −12,7 K RON | −32,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.846 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate967,3 K RON (97.9%)
Active circulante20,8 K RON (2.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri138 RON
Creanțe13,3 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 269 RON | 44,6 K RON | 0,6% |
| 2020 | 270 RON | 32,5 K RON | 0,8% |
| 2021 | 270 RON | 23,5 K RON | 1,2% |
| 2022 | 279 RON | 14,1 K RON | 2,0% |
| 2023 | 10,4 K RON | 12,9 K RON | 80,5% |
| 2024 | 30,4 K RON | 20,2 K RON | 150,7% |
| 2025 | 1,03 M RON | 988,1 K RON | 104,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −12,1 K RON | −9,1 K RON | −9,4 K RON | −11,3 K RON | −12,7 K RON | −32,6 K RON | ▼ 156,2% |
| Total active | 44,6 K RON | 32,5 K RON | 23,5 K RON | 14,1 K RON | 12,9 K RON | 20,2 K RON | 988,1 K RON | ▲ 4.796,0% |
| Capitaluri proprii | 44,3 K RON | 32,2 K RON | 23,2 K RON | 13,8 K RON | 2,5 K RON | −10,2 K RON | −42,8 K RON | ▼ 319,0% |
| Datorii totale | 269 RON | 270 RON | 270 RON | 279 RON | 10,4 K RON | 30,4 K RON | 1,03 M RON | ▲ 3.290,4% |
| Lichiditate curentă | 165,87 | 120,40 | 86,88 | 50,37 | 1,24 | 0,66 | 0,02 | ▼ 97,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 67 | 60 | 40 | 20 | 15 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.