DIA MEDICAL PORT SRL
CUI: 29048597
J2011010441402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29048597
Cod înmatriculare
J2011010441402
EUID
ROONRC.J2011010441402
Data înmatriculării
2011-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
44 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 448-450, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
448-450
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.592.712 RON | 12.619.042 RON | 11.120.956 RON | 1.254.315 RON | 1.498.086 RON | 1.973.095 RON | 137.333 RON | 1.835.762 RON | 2.024.631 RON | 5.865.988 RON | 0 RON | 1.216.103 RON | 0 RON | 5.917.524 RON | 45 |
| 2020 | 12.654.090 RON | 12.777.649 RON | 12.510.703 RON | 223.126 RON | 266.946 RON | 1.928.194 RON | 119.214 RON | 1.808.980 RON | 2.247.757 RON | 5.645.291 RON | 0 RON | 1.148.287 RON | 0 RON | 5.964.854 RON | 44 |
| 2021 | 13.028.610 RON | 13.049.058 RON | 12.722.493 RON | 273.169 RON | 326.565 RON | 2.190.160 RON | 97.636 RON | 2.092.524 RON | 2.520.926 RON | 4.459.905 RON | 0 RON | 1.188.367 RON | 0 RON | 4.790.671 RON | 0 |
| 2022 | 14.357.814 RON | 14.358.190 RON | 12.765.491 RON | 1.385.836 RON | 1.592.699 RON | 2.388.161 RON | 114.966 RON | 2.273.195 RON | 3.906.936 RON | 2.097.933 RON | 265.252 RON | 1.282.473 RON | 0 RON | 3.616.708 RON | 48 |
| 2023 | 15.528.856 RON | 15.559.225 RON | 14.343.932 RON | 1.107.329 RON | 1.215.293 RON | 6.627.287 RON | 90.445 RON | 6.536.842 RON | 6.629.036 RON | 2.116.110 RON | 195.536 RON | 3.225.606 RON | 0 RON | 2.117.859 RON | 44 |
| 2024 | 17.015.656 RON | 17.128.700 RON | 15.636.273 RON | 1.309.918 RON | 1.492.427 RON | 3.541.521 RON | 78.598 RON | 3.462.923 RON | 4.473.567 RON | 2.526.114 RON | 234.482 RON | 1.427.063 RON | 0 RON | 3.458.160 RON | 44 |
Reprezentanți și administratori (1)
ERDEM GIZEM GAMZE
administrator
MUS, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
17,02 M RON
Rezultat Net 2024
1,31 M RON
Total Active 2024
3,54 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,59 M RON | 12,65 M RON | 13,03 M RON | 14,36 M RON | 15,53 M RON | 17,02 M RON |
| Venituri totale | 12,62 M RON | 12,78 M RON | 13,05 M RON | 14,36 M RON | 15,56 M RON | 17,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,12 M RON | 12,51 M RON | 12,72 M RON | 12,77 M RON | 14,34 M RON | 15,64 M RON |
| Rezultat net | 1,25 M RON | 223,1 K RON | 273,2 K RON | 1,39 M RON | 1,11 M RON | 1,31 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,28 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,6 K RON (2.2%)
Active circulante3,46 M RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri234,5 K RON
Creanțe1,43 M RON
Numerar1,80 M RON
Alte active circulante4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 72,57 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,92 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
7,7%
ROA
37,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,87 M RON | 1,97 M RON | 297,3% |
| 2020 | 5,65 M RON | 1,93 M RON | 292,8% |
| 2021 | 4,46 M RON | 2,19 M RON | 203,6% |
| 2022 | 2,10 M RON | 2,39 M RON | 87,9% |
| 2023 | 2,12 M RON | 6,63 M RON | 31,9% |
| 2024 | 2,53 M RON | 3,54 M RON | 71,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,59 M RON | 12,65 M RON | 13,03 M RON | 14,36 M RON | 15,53 M RON | 17,02 M RON | ▲ 9,6% |
| Rezultat net | 1,25 M RON | 223,1 K RON | 273,2 K RON | 1,39 M RON | 1,11 M RON | 1,31 M RON | ▲ 18,3% |
| Total active | 1,97 M RON | 1,93 M RON | 2,19 M RON | 2,39 M RON | 6,63 M RON | 3,54 M RON | ▼ 46,6% |
| Capitaluri proprii | 2,02 M RON | 2,25 M RON | 2,52 M RON | 3,91 M RON | 6,63 M RON | 4,47 M RON | ▼ 32,5% |
| Datorii totale | 5,87 M RON | 5,65 M RON | 4,46 M RON | 2,10 M RON | 2,12 M RON | 2,53 M RON | ▲ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,32 | 0,47 | 1,08 | 3,09 | 1,37 | ▼ 55,6% |
| Marjă netă (%) | 9,96 | 1,76 | 2,10 | 9,65 | 7,13 | 7,70 | ▲ 8,0% |
| Scor bonitate | 60 | 55 | 63 | 85 | 90 | 80 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,31 M RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,40 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.