AG TOWER FINANCE S.R.L.

CUI: 29053429 J2011010494400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29053429
Cod înmatriculare J2011010494400
EUID ROONRC.J2011010494400
Data înmatriculării 2011-08-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. CALOIAN JUDEŢUL, 17, B4C, B, 1, 65, 31111, 3, cam. 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: Str. CALOIAN JUDEŢUL
Număr: 17
Bloc: B4C
Scară: B
Etaj: 1
Apartament: 65
Cod poștal: 31111
Completare adresă: cam. 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 5.000 RON 5.000 RON 18.521 RON −13.571 RON −13.521 RON 466.543 RON 462.346 RON 4.197 RON −107.978 RON 574.521 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2020 5.000 RON 3.192.950 RON 16.967 RON 3.144.053 RON 3.175.983 RON 3.643.855 RON 455.586 RON 3.188.269 RON 3.036.075 RON 607.780 RON 0 RON 3.187.350 RON 0 RON 0 RON 1
2021 5.000 RON 5.000 RON 13.913 RON −9.063 RON −8.913 RON 3.638.757 RON 450.586 RON 3.188.171 RON 3.027.012 RON 611.745 RON 0 RON 3.187.350 RON 0 RON 0 RON 1
2022 1.500 RON 1.500 RON 10.208 RON −8.734 RON −8.708 RON 4.190.195 RON 998.510 RON 3.191.685 RON 3.006.547 RON 1.181.548 RON 0 RON 3.190.950 RON 2.100 RON 0 RON 1
2023 2.100 RON 811.774 RON 147.829 RON 656.233 RON 663.945 RON 4.204.692 RON 352.525 RON 3.852.167 RON 3.672.733 RON 531.959 RON 0 RON 3.187.350 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CHIŞ ADRIANA GINA
administrator
Comuna Panticeu, Cluj, România
Pagina administratorului
BATTOCCHI ARMANDO
administrator
BRESSANONE, Italia
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
  • Comerţ cu alte autovehicule
  • Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
2,1 K RON
Rezultat Net 2023
656,2 K RON
Total Active 2023
4,20 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020202120222023
Cifra de afaceri 5,0 K RON 5,0 K RON 5,0 K RON 1,5 K RON 2,1 K RON
Venituri totale 5,0 K RON 3,19 M RON 5,0 K RON 1,5 K RON 811,8 K RON
Cheltuieli totale 18,5 K RON 17,0 K RON 13,9 K RON 10,2 K RON 147,8 K RON
Rezultat net −13,6 K RON 3,14 M RON −9,1 K RON −8,7 K RON 656,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 930 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 7,24 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 7,24 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,25 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 7,90 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate352,5 K RON (8.4%)
Active circulante3,85 M RON (91.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,19 M RON
Numerar664,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,00
Durata încasare (zile) 553.992

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
31.616,4%
Marjă netă
31.249,2%
ROA
15,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 574,5 K RON 466,5 K RON 123,1%
2020 607,8 K RON 3,64 M RON 16,7%
2021 611,7 K RON 3,64 M RON 16,8%
2022 1,18 M RON 4,19 M RON 28,2%
2023 532,0 K RON 4,20 M RON 12,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 5,0 K RON 5,0 K RON 5,0 K RON 1,5 K RON 2,1 K RON ▲ 40,0%
Rezultat net −13,6 K RON 3,14 M RON −9,1 K RON −8,7 K RON 656,2 K RON ▲ 7.613,5%
Total active 466,5 K RON 3,64 M RON 3,64 M RON 4,19 M RON 4,20 M RON ▲ 0,3%
Capitaluri proprii −108,0 K RON 3,04 M RON 3,03 M RON 3,01 M RON 3,67 M RON ▲ 22,2%
Datorii totale 574,5 K RON 607,8 K RON 611,7 K RON 1,18 M RON 532,0 K RON ▼ 55,0%
Lichiditate curentă 0,01 5,25 5,21 2,70 7,24 ▲ 168,1%
Marjă netă (%) -271,42 62.881,06 -181,26 -582,27 31.249,19 ▲ 5.466,8%
Scor bonitate 19 95 57 64 100 ▲ 56,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (656,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (7.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.