ULMU PALACE SRL
CUI: 29069395
J2011010687404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29069395
Cod înmatriculare
J2011010687404
EUID
ROONRC.J2011010687404
Data înmatriculării
2011-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Liviu Rebreanu, 35A, M36A, B, 4, 53, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
35A
Bloc:
M36A
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
53
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.561 RON | 47.561 RON | 45.117 RON | 1.968 RON | 2.444 RON | 23.212 RON | 1.007 RON | 22.205 RON | −278.487 RON | 306.719 RON | 3.947 RON | 5.014 RON | 0 RON | 5.020 RON | 1 |
| 2020 | 24.700 RON | 24.700 RON | 21.252 RON | 2.956 RON | 3.448 RON | 29.800 RON | 1.007 RON | 28.793 RON | −275.531 RON | 310.351 RON | 3.947 RON | 5.014 RON | 0 RON | 5.020 RON | 1 |
| 2021 | 7.820 RON | 7.820 RON | 2.873 RON | 4.712 RON | 4.947 RON | 34.747 RON | 1.007 RON | 33.740 RON | −270.818 RON | 310.585 RON | 11.289 RON | 5.014 RON | 0 RON | 5.020 RON | 0 |
| 2022 | 14.112 RON | 14.344 RON | 34.913 RON | −20.796 RON | −20.569 RON | 39.063 RON | 1.007 RON | 38.056 RON | −291.614 RON | 335.697 RON | 32.708 RON | 5.014 RON | 0 RON | 5.020 RON | 1 |
| 2023 | 17.435 RON | 17.450 RON | 51.898 RON | −34.623 RON | −34.448 RON | 39.921 RON | 1.007 RON | 38.914 RON | −326.238 RON | 371.179 RON | 28.811 RON | 5.014 RON | 0 RON | 5.020 RON | 1 |
| 2024 | 5.430 RON | 5.430 RON | 32.374 RON | −26.990 RON | −26.944 RON | 33.969 RON | 1.007 RON | 32.962 RON | −353.228 RON | 387.197 RON | 27.919 RON | 5.014 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR VALENTIN
administrator
Comuna Siliştea-Gumeşti, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activităţi de pompe funebre şi similare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−353.228 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.990 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1139.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,4 K RON
Rezultat Net 2024
−27,0 K RON
Total Active 2024
34,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,6 K RON | 24,7 K RON | 7,8 K RON | 14,1 K RON | 17,4 K RON | 5,4 K RON |
| Venituri totale | 47,6 K RON | 24,7 K RON | 7,8 K RON | 14,3 K RON | 17,5 K RON | 5,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,1 K RON | 21,3 K RON | 2,9 K RON | 34,9 K RON | 51,9 K RON | 32,4 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 3,0 K RON | 4,7 K RON | −20,8 K RON | −34,6 K RON | −27,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −3,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−353.228 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,0 K RON (3%)
Active circulante33,0 K RON (97%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,9 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar29 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,19 |
| Durata stocaj (zile) | 1.877 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,08 |
| Durata încasare (zile) | 337 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-496,2%
Marjă netă
-497,1%
ROA
-79,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 306,7 K RON | 23,2 K RON | 1.321,4% |
| 2020 | 310,4 K RON | 29,8 K RON | 1.041,5% |
| 2021 | 310,6 K RON | 34,7 K RON | 893,9% |
| 2022 | 335,7 K RON | 39,1 K RON | 859,4% |
| 2023 | 371,2 K RON | 39,9 K RON | 929,8% |
| 2024 | 387,2 K RON | 34,0 K RON | 1.139,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,6 K RON | 24,7 K RON | 7,8 K RON | 14,1 K RON | 17,4 K RON | 5,4 K RON | ▼ 68,9% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 3,0 K RON | 4,7 K RON | −20,8 K RON | −34,6 K RON | −27,0 K RON | ▲ 22,0% |
| Total active | 23,2 K RON | 29,8 K RON | 34,7 K RON | 39,1 K RON | 39,9 K RON | 34,0 K RON | ▼ 14,9% |
| Capitaluri proprii | −278,5 K RON | −275,5 K RON | −270,8 K RON | −291,6 K RON | −326,2 K RON | −353,2 K RON | ▼ 8,3% |
| Datorii totale | 306,7 K RON | 310,4 K RON | 310,6 K RON | 335,7 K RON | 371,2 K RON | 387,2 K RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | ▼ 18,8% |
| Marjă netă (%) | 4,14 | 11,97 | 60,26 | -147,36 | -198,58 | -497,05 | ▼ 150,3% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 50 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1139.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.