AQUA TECH DESIGN SOLUTIONS SRL
CUI: 29112495
J2011011135403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29112495
Cod înmatriculare
J2011011135403
EUID
ROONRC.J2011011135403
Data înmatriculării
2011-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Şos. PANTELIMON, 148, 100, A, 3, 24, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Şos. PANTELIMON
Număr:
148
Bloc:
100
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 564.748 RON | 564.757 RON | 162.339 RON | 396.770 RON | 402.418 RON | 2.133.532 RON | 1.114.228 RON | 1.019.304 RON | 2.118.503 RON | 15.029 RON | 0 RON | 65.244 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 566.043 RON | 566.063 RON | 219.148 RON | 341.552 RON | 346.915 RON | 2.781.067 RON | 1.537.151 RON | 1.243.916 RON | 2.460.056 RON | 321.011 RON | 0 RON | 93.279 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 590.621 RON | 590.648 RON | 331.760 RON | 253.573 RON | 258.888 RON | 3.742.763 RON | 2.402.171 RON | 1.340.592 RON | 2.713.628 RON | 1.029.135 RON | 0 RON | 139.762 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 911.878 RON | 912.496 RON | 388.405 RON | 515.149 RON | 524.091 RON | 3.315.889 RON | 2.952.364 RON | 363.525 RON | 2.099.231 RON | 1.216.658 RON | 0 RON | 152.811 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.127.432 RON | 1.156.744 RON | 693.096 RON | 453.237 RON | 463.648 RON | 3.328.827 RON | 2.820.714 RON | 508.113 RON | 2.325.697 RON | 1.003.130 RON | 0 RON | 327.560 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 996.207 RON | 1.001.484 RON | 460.990 RON | 515.461 RON | 540.494 RON | 3.157.543 RON | 2.781.570 RON | 375.973 RON | 2.455.716 RON | 701.827 RON | 0 RON | 81.847 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (3)
CIUGULAN CĂTĂLIN - DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
VISAN CRISTIAN - LUCIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
ZBARCEA SORIN - ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
996,2 K RON
Rezultat Net 2024
515,5 K RON
Total Active 2024
3,16 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 564,7 K RON | 566,0 K RON | 590,6 K RON | 911,9 K RON | 1,13 M RON | 996,2 K RON |
| Venituri totale | 564,8 K RON | 566,1 K RON | 590,6 K RON | 912,5 K RON | 1,16 M RON | 1,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 162,3 K RON | 219,1 K RON | 331,8 K RON | 388,4 K RON | 693,1 K RON | 461,0 K RON |
| Rezultat net | 396,8 K RON | 341,6 K RON | 253,6 K RON | 515,1 K RON | 453,2 K RON | 515,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,78 M RON (88.1%)
Active circulante376,0 K RON (11.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe81,8 K RON
Numerar257,8 K RON
Alte active circulante36,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,17 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,3%
Marjă netă
51,7%
ROA
16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,0 K RON | 2,13 M RON | 0,7% |
| 2020 | 321,0 K RON | 2,78 M RON | 11,5% |
| 2021 | 1,03 M RON | 3,74 M RON | 27,5% |
| 2022 | 1,22 M RON | 3,32 M RON | 36,7% |
| 2023 | 1,00 M RON | 3,33 M RON | 30,1% |
| 2024 | 701,8 K RON | 3,16 M RON | 22,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 564,7 K RON | 566,0 K RON | 590,6 K RON | 911,9 K RON | 1,13 M RON | 996,2 K RON | ▼ 11,6% |
| Rezultat net | 396,8 K RON | 341,6 K RON | 253,6 K RON | 515,1 K RON | 453,2 K RON | 515,5 K RON | ▲ 13,7% |
| Total active | 2,13 M RON | 2,78 M RON | 3,74 M RON | 3,32 M RON | 3,33 M RON | 3,16 M RON | ▼ 5,1% |
| Capitaluri proprii | 2,12 M RON | 2,46 M RON | 2,71 M RON | 2,10 M RON | 2,33 M RON | 2,46 M RON | ▲ 5,6% |
| Datorii totale | 15,0 K RON | 321,0 K RON | 1,03 M RON | 1,22 M RON | 1,00 M RON | 701,8 K RON | ▼ 30,0% |
| Lichiditate curentă | 67,82 | 3,88 | 1,30 | 0,30 | 0,51 | 0,54 | ▲ 5,8% |
| Marjă netă (%) | 70,26 | 60,34 | 42,93 | 56,49 | 40,20 | 51,74 | ▲ 28,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 77 | 73 | 78 | 78 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (515,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.