GLOBAL DONIC SRL
CUI: 29201061
J2011012041400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29201061
Cod înmatriculare
J2011012041400
EUID
ROONRC.J2011012041400
Data înmatriculării
2011-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PÂNCOTA, 68, 1, 22782, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PÂNCOTA
Număr:
68
Apartament:
1
Cod poștal:
22782
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 278.358 RON | 278.358 RON | 196.396 RON | 79.179 RON | 81.962 RON | 102.910 RON | 0 RON | 102.910 RON | 80.179 RON | 22.731 RON | 0 RON | 3.289 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 205.973 RON | 205.973 RON | 155.259 RON | 48.821 RON | 50.714 RON | 52.159 RON | 0 RON | 52.159 RON | 49.821 RON | 2.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 44.861 RON | −44.861 RON | −44.861 RON | 2.154 RON | 0 RON | 2.154 RON | −21.040 RON | 23.194 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 95.212 RON | 95.212 RON | 69.541 RON | 22.815 RON | 25.671 RON | 37.588 RON | 0 RON | 37.588 RON | 1.775 RON | 35.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 238.742 RON | 238.742 RON | 240.582 RON | −1.840 RON | −1.840 RON | 95.108 RON | 0 RON | 95.108 RON | −64 RON | 95.172 RON | 0 RON | 33.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 257.723 RON | 257.953 RON | 274.894 RON | −17.098 RON | −16.941 RON | 20.492 RON | 0 RON | 20.492 RON | −17.162 RON | 37.654 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICEA COSTEA
administrator
Comuna Stejaru, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 2670 Fabricarea de instrumente optice, suporți magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−17.162 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.098 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
257,7 K RON
Rezultat Net 2024
−17,1 K RON
Total Active 2024
20,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,4 K RON | 206,0 K RON | 0 RON | 95,2 K RON | 238,7 K RON | 257,7 K RON |
| Venituri totale | 278,4 K RON | 206,0 K RON | 0 RON | 95,2 K RON | 238,7 K RON | 258,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 196,4 K RON | 155,3 K RON | 44,9 K RON | 69,5 K RON | 240,6 K RON | 274,9 K RON |
| Rezultat net | 79,2 K RON | 48,8 K RON | −44,9 K RON | 22,8 K RON | −1,8 K RON | −17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 188,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.162 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar19,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 171,82 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,6%
Marjă netă
-6,6%
ROA
-83,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,7 K RON | 102,9 K RON | 22,1% |
| 2020 | 2,3 K RON | 52,2 K RON | 4,5% |
| 2021 | 23,2 K RON | 2,2 K RON | 1.076,8% |
| 2022 | 35,8 K RON | 37,6 K RON | 95,3% |
| 2023 | 95,2 K RON | 95,1 K RON | 100,1% |
| 2024 | 37,7 K RON | 20,5 K RON | 183,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,4 K RON | 206,0 K RON | 0 RON | 95,2 K RON | 238,7 K RON | 257,7 K RON | ▲ 8,0% |
| Rezultat net | 79,2 K RON | 48,8 K RON | −44,9 K RON | 22,8 K RON | −1,8 K RON | −17,1 K RON | ▼ 829,2% |
| Total active | 102,9 K RON | 52,2 K RON | 2,2 K RON | 37,6 K RON | 95,1 K RON | 20,5 K RON | ▼ 78,5% |
| Capitaluri proprii | 80,2 K RON | 49,8 K RON | −21,0 K RON | 1,8 K RON | −64 RON | −17,2 K RON | ▼ 26.715,6% |
| Datorii totale | 22,7 K RON | 2,3 K RON | 23,2 K RON | 35,8 K RON | 95,2 K RON | 37,7 K RON | ▼ 60,4% |
| Lichiditate curentă | 4,53 | 22,31 | 0,09 | 1,05 | 1,00 | 0,54 | ▼ 45,5% |
| Marjă netă (%) | 28,45 | 23,70 | – | 23,96 | -0,77 | -6,63 | ▼ 761,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 15 | 68 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.