TDA GRES DESIGN SRL
CUI: 29213864
J2011012140400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29213864
Cod înmatriculare
J2011012140400
EUID
ROONRC.J2011012140400
Data înmatriculării
2011-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, GORNENI, 4, 52549, 5, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
GORNENI
Număr:
4
Cod poștal:
52549
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.262.753 RON | 2.278.881 RON | 2.303.970 RON | −47.878 RON | −25.089 RON | 248.663 RON | 143.995 RON | 104.668 RON | −46.843 RON | 344.345 RON | 73.099 RON | 23.768 RON | 0 RON | 48.839 RON | 5 |
| 2020 | 1.976.412 RON | 1.998.588 RON | 1.916.364 RON | 63.790 RON | 82.224 RON | 258.460 RON | 174.767 RON | 83.693 RON | 16.946 RON | 257.102 RON | 30.321 RON | 31.002 RON | 0 RON | 15.588 RON | 2 |
| 2021 | 3.159.103 RON | 3.175.119 RON | 3.049.689 RON | 93.678 RON | 125.430 RON | 549.713 RON | 326.619 RON | 223.094 RON | 94.712 RON | 489.903 RON | 80.113 RON | 51.711 RON | 0 RON | 34.902 RON | 3 |
| 2022 | 2.925.337 RON | 2.960.287 RON | 2.952.073 RON | −20.426 RON | 8.214 RON | 429.365 RON | 294.502 RON | 134.863 RON | −19.391 RON | 500.870 RON | 75.680 RON | 55.651 RON | 0 RON | 52.114 RON | 4 |
| 2023 | 2.531.818 RON | 2.568.307 RON | 2.459.505 RON | 83.785 RON | 108.802 RON | 538.127 RON | 306.347 RON | 231.780 RON | 64.394 RON | 488.481 RON | 70.297 RON | 56.474 RON | 0 RON | 14.748 RON | 1 |
| 2024 | 4.643.554 RON | 4.686.884 RON | 4.379.044 RON | 243.293 RON | 307.840 RON | 896.776 RON | 221.489 RON | 675.287 RON | 244.327 RON | 667.197 RON | 376.002 RON | 255.372 RON | 0 RON | 14.748 RON | 2 |
| 2025 | 3.837.235 RON | 3.860.511 RON | 3.770.351 RON | 59.334 RON | 90.160 RON | 414.358 RON | 119.020 RON | 295.338 RON | 60.368 RON | 368.738 RON | 157.598 RON | 104.294 RON | 0 RON | 14.748 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIRCOMNICU GEORGE DANIEL
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,84 M RON
Rezultat Net 2025
59,3 K RON
Total Active 2025
414,4 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,26 M RON | 1,98 M RON | 3,16 M RON | 2,93 M RON | 2,53 M RON | 4,64 M RON | 3,84 M RON |
| Venituri totale | 2,28 M RON | 2,00 M RON | 3,18 M RON | 2,96 M RON | 2,57 M RON | 4,69 M RON | 3,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,30 M RON | 1,92 M RON | 3,05 M RON | 2,95 M RON | 2,46 M RON | 4,38 M RON | 3,77 M RON |
| Rezultat net | −47,9 K RON | 63,8 K RON | 93,7 K RON | −20,4 K RON | 83,8 K RON | 243,3 K RON | 59,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate119,0 K RON (28.7%)
Active circulante295,3 K RON (71.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri157,6 K RON
Creanțe104,3 K RON
Numerar33,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,35 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,79 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,6%
ROA
14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 344,3 K RON | 248,7 K RON | 138,5% |
| 2020 | 257,1 K RON | 258,5 K RON | 99,5% |
| 2021 | 489,9 K RON | 549,7 K RON | 89,1% |
| 2022 | 500,9 K RON | 429,4 K RON | 116,7% |
| 2023 | 488,5 K RON | 538,1 K RON | 90,8% |
| 2024 | 667,2 K RON | 896,8 K RON | 74,4% |
| 2025 | 368,7 K RON | 414,4 K RON | 89,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,26 M RON | 1,98 M RON | 3,16 M RON | 2,93 M RON | 2,53 M RON | 4,64 M RON | 3,84 M RON | ▼ 17,4% |
| Rezultat net | −47,9 K RON | 63,8 K RON | 93,7 K RON | −20,4 K RON | 83,8 K RON | 243,3 K RON | 59,3 K RON | ▼ 75,6% |
| Total active | 248,7 K RON | 258,5 K RON | 549,7 K RON | 429,4 K RON | 538,1 K RON | 896,8 K RON | 414,4 K RON | ▼ 53,8% |
| Capitaluri proprii | −46,8 K RON | 16,9 K RON | 94,7 K RON | −19,4 K RON | 64,4 K RON | 244,3 K RON | 60,4 K RON | ▼ 75,3% |
| Datorii totale | 344,3 K RON | 257,1 K RON | 489,9 K RON | 500,9 K RON | 488,5 K RON | 667,2 K RON | 368,7 K RON | ▼ 44,7% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,33 | 0,46 | 0,27 | 0,47 | 1,01 | 0,80 | ▼ 20,9% |
| Marjă netă (%) | -2,12 | 3,23 | 2,97 | -0,70 | 3,31 | 5,24 | 1,55 | ▼ 70,4% |
| Scor bonitate | 19 | 46 | 58 | 12 | 53 | 75 | 43 | ▼ 42,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.