OPEN TOUR INTERNATIONAL SRL
CUI: 29216852
J2011012180404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29216852
Cod înmatriculare
J2011012180404
EUID
ROONRC.J2011012180404
Data înmatriculării
2011-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. CÂMPINIŢA, 14, 13863, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. CÂMPINIŢA
Număr:
14
Cod poștal:
13863
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 885 RON | 885 RON | 12.746 RON | −11.888 RON | −11.861 RON | 152.014 RON | 0 RON | 152.014 RON | −80.337 RON | 232.351 RON | 0 RON | 85.941 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 117.469 RON | 122.358 RON | 91.188 RON | 27.618 RON | 31.170 RON | 59.712 RON | 0 RON | 59.712 RON | −52.725 RON | 112.437 RON | 0 RON | 40.949 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 121.428 RON | 122.833 RON | 83.176 RON | 27.075 RON | 39.657 RON | 177.205 RON | 0 RON | 177.205 RON | −25.650 RON | 203.138 RON | 0 RON | 124.185 RON | 0 RON | 283 RON | 0 |
| 2024 | 100.818 RON | 114.892 RON | 86.813 RON | 22.095 RON | 28.079 RON | 73.025 RON | 2.911 RON | 70.114 RON | −3.556 RON | 76.884 RON | 0 RON | 15.986 RON | 0 RON | 303 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPĂLĂŢELU CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2540 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2551 Acoperirea metalelor
- 2552 Tratamente termice ale metalelor
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.556 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
100,8 K RON
Rezultat Net 2024
22,1 K RON
Total Active 2024
73,0 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 885 RON | 117,5 K RON | 121,4 K RON | 100,8 K RON |
| Venituri totale | 885 RON | 122,4 K RON | 122,8 K RON | 114,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,7 K RON | 91,2 K RON | 83,2 K RON | 86,8 K RON |
| Rezultat net | −11,9 K RON | 27,6 K RON | 27,1 K RON | 22,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 161,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.556 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (4%)
Active circulante70,1 K RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,0 K RON
Numerar54,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,31 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,9%
Marjă netă
21,9%
ROA
30,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 232,4 K RON | 152,0 K RON | 152,9% |
| 2022 | 112,4 K RON | 59,7 K RON | 188,3% |
| 2023 | 203,1 K RON | 177,2 K RON | 114,6% |
| 2024 | 76,9 K RON | 73,0 K RON | 105,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 885 RON | 117,5 K RON | 121,4 K RON | 100,8 K RON | ▼ 17,0% |
| Rezultat net | −11,9 K RON | 27,6 K RON | 27,1 K RON | 22,1 K RON | ▼ 18,4% |
| Total active | 152,0 K RON | 59,7 K RON | 177,2 K RON | 73,0 K RON | ▼ 58,8% |
| Capitaluri proprii | −80,3 K RON | −52,7 K RON | −25,7 K RON | −3,6 K RON | ▲ 86,1% |
| Datorii totale | 232,4 K RON | 112,4 K RON | 203,1 K RON | 76,9 K RON | ▼ 62,2% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,53 | 0,87 | 0,91 | ▲ 4,5% |
| Marjă netă (%) | -1.343,28 | 23,51 | 22,30 | 21,92 | ▼ 1,7% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 55 | 47 | ▼ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 161,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.