DEST GLOBAL ADVISERS SRL
CUI: 29257607
J2011012620403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29257607
Cod înmatriculare
J2011012620403
EUID
ROONRC.J2011012620403
Data înmatriculării
2011-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, NIFON MITROPOLITUL, 13, 3, 15, 40501, 4, LOT 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
NIFON MITROPOLITUL
Număr:
13
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
40501
Completare adresă:
LOT 1, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 378 RON | −378 RON | −378 RON | 457 RON | 0 RON | 457 RON | −77.970 RON | 78.427 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 360 RON | −360 RON | −360 RON | 343.967 RON | 343.434 RON | 533 RON | −78.331 RON | 422.298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.000 RON | 12.000 RON | 36.600 RON | −24.960 RON | −24.600 RON | 326.713 RON | 311.237 RON | 15.476 RON | −103.291 RON | 430.004 RON | 13.192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 152.085 RON | 152.085 RON | 52.878 RON | 98.622 RON | 99.207 RON | 406.860 RON | 289.772 RON | 117.088 RON | −4.669 RON | 411.529 RON | 77.691 RON | 2.614 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 371.371 RON | 441.619 RON | 257.154 RON | 181.541 RON | 184.465 RON | 1.176.707 RON | 831.473 RON | 345.234 RON | 176.872 RON | 1.000.788 RON | 296.722 RON | 1.750 RON | 0 RON | 953 RON | 1 |
| 2024 | 619.350 RON | 622.423 RON | 308.065 RON | 300.908 RON | 314.358 RON | 1.512.335 RON | 868.057 RON | 644.278 RON | 452.020 RON | 1.060.762 RON | 578.991 RON | 44.058 RON | 0 RON | 447 RON | 1 |
| 2025 | 1.128.150 RON | 1.150.581 RON | 875.482 RON | 249.257 RON | 275.099 RON | 1.691.087 RON | 940.659 RON | 750.428 RON | 645.722 RON | 1.045.365 RON | 588.886 RON | 115.565 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORAVU CONSTANTIN - OVIDIU
administrator
DR.TR.SEVERIN,MEHEDINTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,13 M RON
Rezultat Net 2025
249,3 K RON
Total Active 2025
1,69 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 12,0 K RON | 152,1 K RON | 371,4 K RON | 619,4 K RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 12,0 K RON | 152,1 K RON | 441,6 K RON | 622,4 K RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 378 RON | 360 RON | 36,6 K RON | 52,9 K RON | 257,2 K RON | 308,1 K RON | 875,5 K RON |
| Rezultat net | −378 RON | −360 RON | −25,0 K RON | 98,6 K RON | 181,5 K RON | 300,9 K RON | 249,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate940,7 K RON (55.6%)
Active circulante750,4 K RON (44.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri588,9 K RON
Creanțe115,6 K RON
Numerar46,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,92 |
| Durata stocaj (zile) | 191 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,76 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,4%
Marjă netă
22,1%
ROA
14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 78,4 K RON | 457 RON | 17.161,3% |
| 2020 | 422,3 K RON | 344,0 K RON | 122,8% |
| 2021 | 430,0 K RON | 326,7 K RON | 131,6% |
| 2022 | 411,5 K RON | 406,9 K RON | 101,2% |
| 2023 | 1,00 M RON | 1,18 M RON | 85,1% |
| 2024 | 1,06 M RON | 1,51 M RON | 70,1% |
| 2025 | 1,05 M RON | 1,69 M RON | 61,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 12,0 K RON | 152,1 K RON | 371,4 K RON | 619,4 K RON | 1,13 M RON | ▲ 82,2% |
| Rezultat net | −378 RON | −360 RON | −25,0 K RON | 98,6 K RON | 181,5 K RON | 300,9 K RON | 249,3 K RON | ▼ 17,2% |
| Total active | 457 RON | 344,0 K RON | 326,7 K RON | 406,9 K RON | 1,18 M RON | 1,51 M RON | 1,69 M RON | ▲ 11,8% |
| Capitaluri proprii | −78,0 K RON | −78,3 K RON | −103,3 K RON | −4,7 K RON | 176,9 K RON | 452,0 K RON | 645,7 K RON | ▲ 42,9% |
| Datorii totale | 78,4 K RON | 422,3 K RON | 430,0 K RON | 411,5 K RON | 1,00 M RON | 1,06 M RON | 1,05 M RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,28 | 0,35 | 0,61 | 0,72 | ▲ 18,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | -208,00 | 64,85 | 48,88 | 48,58 | 22,09 | ▼ 54,5% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 19 | 55 | 68 | 73 | 73 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (249,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.