PERFORM TRAVEL SRL
CUI: 29347360
J2011013640406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29347360
Cod înmatriculare
J2011013640406
EUID
ROONRC.J2011013640406
Data înmatriculării
2011-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CRÂNGAŞI, 56, 3ICEM, 1, 2, 7, 60346, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Stradă:
CRÂNGAŞI
Număr:
56
Bloc:
3ICEM
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
7
Cod poștal:
60346
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 136.896 RON | 154.403 RON | 221.669 RON | −68.810 RON | −67.266 RON | 338.168 RON | 2.242 RON | 335.926 RON | −11.677 RON | 349.845 RON | 0 RON | 108.161 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 28.151 RON | 56.341 RON | 264.608 RON | −208.533 RON | −208.267 RON | 40.052 RON | 2.242 RON | 37.810 RON | −220.210 RON | 260.262 RON | 0 RON | 12.206 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 209.010 RON | 254.014 RON | 289.389 RON | −37.465 RON | −35.375 RON | 65.286 RON | 488 RON | 64.798 RON | −257.675 RON | 280.438 RON | 0 RON | 11.175 RON | 42.523 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 591.810 RON | 733.564 RON | 542.775 RON | 184.871 RON | 190.789 RON | 128.698 RON | 488 RON | 128.210 RON | −72.804 RON | 201.502 RON | 0 RON | 5.841 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 406.975 RON | 407.224 RON | 411.987 RON | −8.834 RON | −4.763 RON | 92.958 RON | 6.378 RON | 86.580 RON | −81.638 RON | 174.596 RON | 101 RON | 11.421 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 273.348 RON | 273.361 RON | 296.783 RON | −23.422 RON | −23.422 RON | 74.196 RON | 3.353 RON | 70.843 RON | −105.060 RON | 179.256 RON | 101 RON | 10.596 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 345.611 RON | 345.623 RON | 325.465 RON | 18.892 RON | 20.158 RON | 51.840 RON | 0 RON | 51.840 RON | −86.168 RON | 138.008 RON | 101 RON | 7.604 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE LIVIU IOAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−86.168 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 266.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
345,6 K RON
Rezultat Net 2025
18,9 K RON
Total Active 2025
51,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,9 K RON | 28,2 K RON | 209,0 K RON | 591,8 K RON | 407,0 K RON | 273,3 K RON | 345,6 K RON |
| Venituri totale | 154,4 K RON | 56,3 K RON | 254,0 K RON | 733,6 K RON | 407,2 K RON | 273,4 K RON | 345,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 221,7 K RON | 264,6 K RON | 289,4 K RON | 542,8 K RON | 412,0 K RON | 296,8 K RON | 325,5 K RON |
| Rezultat net | −68,8 K RON | −208,5 K RON | −37,5 K RON | 184,9 K RON | −8,8 K RON | −23,4 K RON | 18,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 472,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−86.168 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante51,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri101 RON
Creanțe7,6 K RON
Numerar44,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.421,89 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,45 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
5,5%
ROA
36,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 349,8 K RON | 338,2 K RON | 103,5% |
| 2020 | 260,3 K RON | 40,1 K RON | 649,8% |
| 2021 | 280,4 K RON | 65,3 K RON | 429,6% |
| 2022 | 201,5 K RON | 128,7 K RON | 156,6% |
| 2023 | 174,6 K RON | 93,0 K RON | 187,8% |
| 2024 | 179,3 K RON | 74,2 K RON | 241,6% |
| 2025 | 138,0 K RON | 51,8 K RON | 266,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,9 K RON | 28,2 K RON | 209,0 K RON | 591,8 K RON | 407,0 K RON | 273,3 K RON | 345,6 K RON | ▲ 26,4% |
| Rezultat net | −68,8 K RON | −208,5 K RON | −37,5 K RON | 184,9 K RON | −8,8 K RON | −23,4 K RON | 18,9 K RON | ▲ 180,7% |
| Total active | 338,2 K RON | 40,1 K RON | 65,3 K RON | 128,7 K RON | 93,0 K RON | 74,2 K RON | 51,8 K RON | ▼ 30,1% |
| Capitaluri proprii | −11,7 K RON | −220,2 K RON | −257,7 K RON | −72,8 K RON | −81,6 K RON | −105,1 K RON | −86,2 K RON | ▲ 18,0% |
| Datorii totale | 349,8 K RON | 260,3 K RON | 280,4 K RON | 201,5 K RON | 174,6 K RON | 179,3 K RON | 138,0 K RON | ▼ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,15 | 0,23 | 0,64 | 0,50 | 0,40 | 0,38 | ▼ 5,0% |
| Marjă netă (%) | -50,26 | -740,77 | -17,92 | 31,24 | -2,17 | -8,57 | 5,47 | ▲ 163,8% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 32 | 60 | 12 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 472,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 266.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.