MONICOL TRADING SRL

CUI: 29348047 J2011013651408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29348047
Cod înmatriculare J2011013651408
EUID ROONRC.J2011013651408
Data înmatriculării 2011-11-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DRUMUL EUGEN BROTE, 33-41, A, A2, 1, PARTER, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: DRUMUL EUGEN BROTE
Număr: 33-41
Scară: A
Apartament: A2
Completare adresă: PARTER, CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 3.407.198 RON 3.461.391 RON 3.136.488 RON 290.830 RON 324.903 RON 2.298.966 RON 0 RON 2.298.966 RON 1.120.202 RON 1.178.764 RON 59.927 RON 1.147.821 RON 0 RON 0 RON 1
2020 3.410.258 RON 3.435.507 RON 2.908.117 RON 493.287 RON 527.390 RON 2.789.287 RON 0 RON 2.789.287 RON 1.613.488 RON 1.175.799 RON 72.063 RON 1.581.846 RON 0 RON 0 RON 1
2021 3.283.525 RON 3.323.525 RON 2.817.855 RON 476.739 RON 505.670 RON 3.150.012 RON 0 RON 3.150.012 RON 2.090.227 RON 1.059.785 RON 3.960 RON 1.998.124 RON 0 RON 0 RON 1
2022 3.931.844 RON 3.987.730 RON 3.796.655 RON 152.542 RON 191.075 RON 3.232.075 RON 0 RON 3.232.075 RON 870.850 RON 2.361.439 RON 4.564 RON 1.999.905 RON 0 RON 214 RON 1
2023 4.552.085 RON 4.666.539 RON 4.308.116 RON 311.960 RON 358.423 RON 5.106.484 RON 4.918 RON 5.101.566 RON 1.182.810 RON 3.923.674 RON 4.564 RON 2.211.511 RON 0 RON 0 RON 1
2024 4.940.680 RON 5.075.810 RON 4.717.520 RON 302.111 RON 358.290 RON 4.677.333 RON 3.323 RON 4.674.010 RON 302.351 RON 4.374.982 RON 8.159 RON 2.027.839 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FILIP NICOLETA
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (43)

  • Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
  • Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
  • Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
  • Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
  • Comerț cu ridicata al băuturilor
  • Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
  • Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  • Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
  • Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
  • Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
  • Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare
  • Depozitări
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Manipulări
  • Activități de servicii logistice pentru transporturi
  • Alte activități poștale și de curier
  • Restaurante
  • Activități ale unităților mobile de alimentație
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
  • Activități de ambalare
Vezi toate (38 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,94 M RON
Rezultat Net 2024
302,1 K RON
Total Active 2024
4,68 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 3,41 M RON 3,41 M RON 3,28 M RON 3,93 M RON 4,55 M RON 4,94 M RON
Venituri totale 3,46 M RON 3,44 M RON 3,32 M RON 3,99 M RON 4,67 M RON 5,08 M RON
Cheltuieli totale 3,14 M RON 2,91 M RON 2,82 M RON 3,80 M RON 4,31 M RON 4,72 M RON
Rezultat net 290,8 K RON 493,3 K RON 476,7 K RON 152,5 K RON 312,0 K RON 302,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,10 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,07 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,07 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,3 K RON (0.1%)
Active circulante4,67 M RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,2 K RON
Creanțe2,03 M RON
Numerar288,0 K RON
Alte active circulante2,35 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 605,55
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 2,44
Durata încasare (zile) 150

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,3%
Marjă netă
6,1%
ROA
6,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,18 M RON 2,30 M RON 51,3%
2020 1,18 M RON 2,79 M RON 42,2%
2021 1,06 M RON 3,15 M RON 33,6%
2022 2,36 M RON 3,23 M RON 73,1%
2023 3,92 M RON 5,11 M RON 76,8%
2024 4,37 M RON 4,68 M RON 93,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 3,41 M RON 3,41 M RON 3,28 M RON 3,93 M RON 4,55 M RON 4,94 M RON ▲ 8,5%
Rezultat net 290,8 K RON 493,3 K RON 476,7 K RON 152,5 K RON 312,0 K RON 302,1 K RON ▼ 3,2%
Total active 2,30 M RON 2,79 M RON 3,15 M RON 3,23 M RON 5,11 M RON 4,68 M RON ▼ 8,4%
Capitaluri proprii 1,12 M RON 1,61 M RON 2,09 M RON 870,9 K RON 1,18 M RON 302,4 K RON ▼ 74,4%
Datorii totale 1,18 M RON 1,18 M RON 1,06 M RON 2,36 M RON 3,92 M RON 4,37 M RON ▲ 11,5%
Lichiditate curentă 1,95 2,37 2,97 1,37 1,30 1,07 ▼ 17,8%
Marjă netă (%) 8,54 14,46 14,52 3,88 6,85 6,11 ▼ 10,8%
Scor bonitate 72 95 87 57 70 55 ▼ 21,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (302,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,10 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 93.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.