M.G.C.S. FINANCE SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Calea GIULEŞTI, 107, 10, B, 1, 40, 60256, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 89.565 RON | 89.565 RON | 45.665 RON | 34.581 RON | 43.900 RON | 88.341 RON | 0 RON | 88.341 RON | 77.123 RON | 11.218 RON | 0 RON | 43.351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 36.000 RON | 36.000 RON | 31.412 RON | 2.465 RON | 4.588 RON | 86.744 RON | 0 RON | 86.744 RON | 79.588 RON | 7.156 RON | 0 RON | 37.394 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,6 K RON | 36,0 K RON |
| Venituri totale | 89,6 K RON | 36,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,7 K RON | 31,4 K RON |
| Rezultat net | 34,6 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −17,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,12 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,12 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,96 |
| Durata încasare (zile) | 379 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,2 K RON | 88,3 K RON | 12,7% |
| 2025 | 7,2 K RON | 86,7 K RON | 8,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,6 K RON | 36,0 K RON | ▼ 59,8% |
| Rezultat net | 34,6 K RON | 2,5 K RON | ▼ 92,9% |
| Total active | 88,3 K RON | 86,7 K RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 77,1 K RON | 79,6 K RON | ▲ 3,2% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 7,2 K RON | ▼ 36,2% |
| Lichiditate curentă | 7,87 | 12,12 | ▲ 53,9% |
| Marjă netă (%) | 38,61 | 6,85 | ▼ 82,3% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.