TAPAE INVESTMENT SRL
CUI: 29371120
J2011013892405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29371120
Cod înmatriculare
J2011013892405
EUID
ROONRC.J2011013892405
Data înmatriculării
2011-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Matei Voievod, 60-62, parter, 5, 21456, biroul nr 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Stradă:
Matei Voievod
Număr:
60-62
Etaj:
parter
Apartament:
5
Cod poștal:
21456
Completare adresă:
biroul nr 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 195.719 RON | 1.155.205 RON | −959.486 RON | −959.486 RON | 21.592.268 RON | 21.571.652 RON | 20.616 RON | −3.506.660 RON | 25.099.164 RON | 0 RON | 17.746 RON | 0 RON | 236 RON | 0 |
| 2020 | 173.084 RON | 4.967.334 RON | 5.628.937 RON | −661.603 RON | −661.603 RON | 19.824.553 RON | 16.919.652 RON | 2.904.901 RON | −4.168.263 RON | 23.993.058 RON | 0 RON | 2.892.742 RON | 0 RON | 242 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 79.243 RON | 809.064 RON | −729.821 RON | −729.821 RON | 18.362.013 RON | 16.919.652 RON | 1.442.361 RON | −4.898.084 RON | 23.260.344 RON | 0 RON | 1.441.037 RON | 0 RON | 247 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 3.196.767 RON | 3.528.468 RON | −331.701 RON | −331.701 RON | 16.875.489 RON | 14.319.652 RON | 2.555.837 RON | −5.229.785 RON | 22.105.522 RON | 0 RON | 2.553.213 RON | 0 RON | 248 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 2.512.288 RON | 791.349 RON | 1.720.939 RON | 1.720.939 RON | 15.704.464 RON | 14.319.652 RON | 1.384.812 RON | −3.508.847 RON | 19.213.558 RON | 0 RON | 1.231.246 RON | 0 RON | 247 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1.986.246 RON | 347.208 RON | 1.639.038 RON | 1.639.038 RON | 15.714.378 RON | 14.319.652 RON | 1.394.726 RON | −1.869.809 RON | 17.584.436 RON | 0 RON | 1.215.114 RON | 0 RON | 249 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 2.315.662 RON | 722.263 RON | 1.593.399 RON | 1.593.399 RON | 15.731.669 RON | 14.319.652 RON | 1.412.017 RON | −276.410 RON | 16.008.332 RON | 0 RON | 1.235.528 RON | 0 RON | 253 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
RAFAEL TREBOLLE LARRAZ
administrator
OURENSE,SPANIA
DRAGOMIR FLORIN ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 5210 Depozitări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−276.410 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
1,59 M RON
Total Active 2025
15,73 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 173,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 195,7 K RON | 4,97 M RON | 79,2 K RON | 3,20 M RON | 2,51 M RON | 1,99 M RON | 2,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,16 M RON | 5,63 M RON | 809,1 K RON | 3,53 M RON | 791,3 K RON | 347,2 K RON | 722,3 K RON |
| Rezultat net | −959,5 K RON | −661,6 K RON | −729,8 K RON | −331,7 K RON | 1,72 M RON | 1,64 M RON | 1,59 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −24,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−276.410 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,32 M RON (91%)
Active circulante1,41 M RON (9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,24 M RON
Numerar176,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,10 M RON | 21,59 M RON | 116,2% |
| 2020 | 23,99 M RON | 19,82 M RON | 121,0% |
| 2021 | 23,26 M RON | 18,36 M RON | 126,7% |
| 2022 | 22,11 M RON | 16,88 M RON | 131,0% |
| 2023 | 19,21 M RON | 15,70 M RON | 122,3% |
| 2024 | 17,58 M RON | 15,71 M RON | 111,9% |
| 2025 | 16,01 M RON | 15,73 M RON | 101,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 173,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −959,5 K RON | −661,6 K RON | −729,8 K RON | −331,7 K RON | 1,72 M RON | 1,64 M RON | 1,59 M RON | ▼ 2,8% |
| Total active | 21,59 M RON | 19,82 M RON | 18,36 M RON | 16,88 M RON | 15,70 M RON | 15,71 M RON | 15,73 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −3,51 M RON | −4,17 M RON | −4,90 M RON | −5,23 M RON | −3,51 M RON | −1,87 M RON | −276,4 K RON | ▲ 85,2% |
| Datorii totale | 25,10 M RON | 23,99 M RON | 23,26 M RON | 22,11 M RON | 19,21 M RON | 17,58 M RON | 16,01 M RON | ▼ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,12 | 0,06 | 0,12 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | ▲ 11,2% |
| Marjă netă (%) | – | -382,24 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 15 | 30 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,59 M RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.