TRAVEL MANAGEMENT INTERNATIONAL SRL
CUI: 29389780
J2011014127407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29389780
Cod înmatriculare
J2011014127407
EUID
ROONRC.J2011014127407
Data înmatriculării
2011-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. BUMBEŞTI, 13A, 0, 1, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. BUMBEŞTI
Număr:
13A
Cod poștal:
0
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 876.563 RON | 901.619 RON | 920.196 RON | −27.594 RON | −18.577 RON | 171.834 RON | 9.080 RON | 162.754 RON | −27.354 RON | 199.188 RON | 0 RON | 182.760 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 921.472 RON | 921.484 RON | 856.544 RON | 56.441 RON | 64.940 RON | 391.008 RON | 6.309 RON | 384.699 RON | 29.087 RON | 361.921 RON | 0 RON | 378.729 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 770.372 RON | 770.420 RON | 804.885 RON | −42.171 RON | −34.465 RON | 367.473 RON | 1.858 RON | 365.615 RON | −34.550 RON | 402.023 RON | 0 RON | 336.382 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 958.900 RON | 960.295 RON | 1.003.970 RON | −53.277 RON | −43.675 RON | 337.858 RON | 10.005 RON | 327.853 RON | −87.827 RON | 425.685 RON | 0 RON | 248.218 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.021.055 RON | 1.020.985 RON | 1.036.910 RON | −26.136 RON | −15.925 RON | 336.380 RON | 30.015 RON | 306.365 RON | −113.963 RON | 450.439 RON | 0 RON | 271.151 RON | 0 RON | 96 RON | 3 |
| 2024 | 890.108 RON | 888.250 RON | 1.020.027 RON | −154.095 RON | −131.777 RON | 281.917 RON | 27.111 RON | 254.806 RON | −268.058 RON | 551.110 RON | 0 RON | 230.435 RON | 0 RON | 1.135 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPĂTARU ALEXANDRU - MIHNEA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−268.058 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−154.095 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
890,1 K RON
Rezultat Net 2024
−154,1 K RON
Total Active 2024
281,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 876,6 K RON | 921,5 K RON | 770,4 K RON | 958,9 K RON | 1,02 M RON | 890,1 K RON |
| Venituri totale | 901,6 K RON | 921,5 K RON | 770,4 K RON | 960,3 K RON | 1,02 M RON | 888,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 920,2 K RON | 856,5 K RON | 804,9 K RON | 1,00 M RON | 1,04 M RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | −27,6 K RON | 56,4 K RON | −42,2 K RON | −53,3 K RON | −26,1 K RON | −154,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 961,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−268.058 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,1 K RON (9.6%)
Active circulante254,8 K RON (90.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe230,4 K RON
Numerar24,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,86 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,8%
Marjă netă
-17,3%
ROA
-54,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 199,2 K RON | 171,8 K RON | 115,9% |
| 2020 | 361,9 K RON | 391,0 K RON | 92,6% |
| 2021 | 402,0 K RON | 367,5 K RON | 109,4% |
| 2022 | 425,7 K RON | 337,9 K RON | 126,0% |
| 2023 | 450,4 K RON | 336,4 K RON | 133,9% |
| 2024 | 551,1 K RON | 281,9 K RON | 195,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 876,6 K RON | 921,5 K RON | 770,4 K RON | 958,9 K RON | 1,02 M RON | 890,1 K RON | ▼ 12,8% |
| Rezultat net | −27,6 K RON | 56,4 K RON | −42,2 K RON | −53,3 K RON | −26,1 K RON | −154,1 K RON | ▼ 489,6% |
| Total active | 171,8 K RON | 391,0 K RON | 367,5 K RON | 337,9 K RON | 336,4 K RON | 281,9 K RON | ▼ 16,2% |
| Capitaluri proprii | −27,4 K RON | 29,1 K RON | −34,6 K RON | −87,8 K RON | −114,0 K RON | −268,1 K RON | ▼ 135,2% |
| Datorii totale | 199,2 K RON | 361,9 K RON | 402,0 K RON | 425,7 K RON | 450,4 K RON | 551,1 K RON | ▲ 22,3% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 1,06 | 0,91 | 0,77 | 0,68 | 0,46 | ▼ 32,0% |
| Marjă netă (%) | -3,15 | 6,13 | -5,47 | -5,56 | -2,56 | -17,31 | ▼ 576,2% |
| Scor bonitate | 24 | 68 | 17 | 24 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 961,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.