ILCOM 11 CONCEPT SRL
CUI: 29441315
J2011014720406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29441315
Cod înmatriculare
J2011014720406
EUID
ROONRC.J2011014720406
Data înmatriculării
2011-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. ÎMPĂRATUL TRAIAN, 5, B11, 1, 6, 28, 41412, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. ÎMPĂRATUL TRAIAN
Număr:
5
Bloc:
B11
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
28
Cod poștal:
41412
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 697.310 RON | 697.813 RON | 645.627 RON | 45.208 RON | 52.186 RON | 198.863 RON | 55.660 RON | 143.203 RON | −101.547 RON | 300.410 RON | 134.829 RON | 6.015 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 784.358 RON | 785.340 RON | 710.105 RON | 67.552 RON | 75.235 RON | 311.415 RON | 35.684 RON | 275.731 RON | −33.995 RON | 345.410 RON | 265.221 RON | 9.223 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 642.492 RON | 642.759 RON | 617.564 RON | 18.767 RON | 25.195 RON | 130.233 RON | 39.384 RON | 90.849 RON | −15.228 RON | 145.461 RON | 79.671 RON | 10.175 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 394.264 RON | 395.941 RON | 383.295 RON | 8.839 RON | 12.646 RON | 134.144 RON | 25.955 RON | 108.189 RON | −6.389 RON | 140.533 RON | 98.029 RON | 9.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU CONSTANTIN
administrator
Sat Laza, Vaslui, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−6.389 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
394,3 K RON
Rezultat Net 2022
8,8 K RON
Total Active 2022
134,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 697,3 K RON | 784,4 K RON | 642,5 K RON | 394,3 K RON |
| Venituri totale | 697,8 K RON | 785,3 K RON | 642,8 K RON | 395,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 645,6 K RON | 710,1 K RON | 617,6 K RON | 383,3 K RON |
| Rezultat net | 45,2 K RON | 67,6 K RON | 18,8 K RON | 8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 366,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−6.389 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,0 K RON (19.3%)
Active circulante108,2 K RON (80.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri98,0 K RON
Creanțe9,4 K RON
Numerar711 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,02 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,73 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,2%
ROA
6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 300,4 K RON | 198,9 K RON | 151,1% |
| 2020 | 345,4 K RON | 311,4 K RON | 110,9% |
| 2021 | 145,5 K RON | 130,2 K RON | 111,7% |
| 2022 | 140,5 K RON | 134,1 K RON | 104,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 697,3 K RON | 784,4 K RON | 642,5 K RON | 394,3 K RON | ▼ 38,6% |
| Rezultat net | 45,2 K RON | 67,6 K RON | 18,8 K RON | 8,8 K RON | ▼ 52,9% |
| Total active | 198,9 K RON | 311,4 K RON | 130,2 K RON | 134,1 K RON | ▲ 3,0% |
| Capitaluri proprii | −101,5 K RON | −34,0 K RON | −15,2 K RON | −6,4 K RON | ▲ 58,0% |
| Datorii totale | 300,4 K RON | 345,4 K RON | 145,5 K RON | 140,5 K RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,80 | 0,62 | 0,77 | ▲ 23,2% |
| Marjă netă (%) | 6,48 | 8,61 | 2,92 | 2,24 | ▼ 23,3% |
| Scor bonitate | 37 | 55 | 30 | 37 | ▲ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (8,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.