POLO PREMIUM SRL

CUI: 29452780 J2011014896400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29452780
Cod înmatriculare J2011014896400
EUID ROONRC.J2011014896400
Data înmatriculării 2011-12-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FABRICA DE GHEAŢĂ, 1, 13, 125, 22501, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: FABRICA DE GHEAŢĂ
Număr: 1
Etaj: 13
Apartament: 125
Cod poștal: 22501

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 389.483 RON 389.761 RON 450.949 RON −61.188 RON −61.188 RON 81.977 RON 28.110 RON 53.867 RON −63.559 RON 145.571 RON 13.519 RON 17.504 RON 0 RON 35 RON 2
2024 473.106 RON 473.106 RON 511.935 RON −38.829 RON −38.829 RON 66.273 RON 21.538 RON 44.735 RON −102.388 RON 168.661 RON 13.095 RON 11.647 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARCU EUGEN
administrator
., Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−102.388 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−38.829 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 254.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
473,1 K RON
Rezultat Net 2024
−38,8 K RON
Total Active 2024
66,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 389,5 K RON 473,1 K RON
Venituri totale 389,8 K RON 473,1 K RON
Cheltuieli totale 450,9 K RON 511,9 K RON
Rezultat net −61,2 K RON −38,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 556,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−102.388 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,39 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate21,5 K RON (32.5%)
Active circulante44,7 K RON (67.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,1 K RON
Creanțe11,6 K RON
Numerar20,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 36,13
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 40,62
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,2%
Marjă netă
-8,2%
ROA
-58,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 145,6 K RON 82,0 K RON 177,6%
2024 168,7 K RON 66,3 K RON 254,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 389,5 K RON 473,1 K RON ▲ 21,5%
Rezultat net −61,2 K RON −38,8 K RON ▲ 36,5%
Total active 82,0 K RON 66,3 K RON ▼ 19,2%
Capitaluri proprii −63,6 K RON −102,4 K RON ▼ 61,1%
Datorii totale 145,6 K RON 168,7 K RON ▲ 15,9%
Lichiditate curentă 0,37 0,27 ▼ 28,3%
Marjă netă (%) -15,71 -8,21 ▲ 47,7%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 556,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 254.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.