N & T IDEAL MINI MARKET SRL
CUI: 29462709
J2011015022402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29462709
Cod înmatriculare
J2011015022402
EUID
ROONRC.J2011015022402
Data înmatriculării
2011-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DEALUL MĂCINULUI, 3, A44, B, 2, 24, 62044, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
DEALUL MĂCINULUI
Număr:
3
Bloc:
A44
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
24
Cod poștal:
62044
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.504.714 RON | 1.504.714 RON | 1.480.222 RON | 9.408 RON | 24.492 RON | 109.117 RON | 5.414 RON | 103.703 RON | −64.066 RON | 173.183 RON | 90.315 RON | 1.795 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.308.064 RON | 1.308.064 RON | 1.297.202 RON | −2.283 RON | 10.862 RON | 142.321 RON | 19.669 RON | 122.652 RON | −66.349 RON | 208.670 RON | 112.746 RON | 414 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.421.235 RON | 1.421.235 RON | 1.443.324 RON | −36.337 RON | −22.089 RON | 129.511 RON | 11.589 RON | 117.922 RON | −102.686 RON | 232.197 RON | 111.938 RON | 407 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.673.155 RON | 1.673.155 RON | 1.690.766 RON | −34.446 RON | −17.611 RON | 245.649 RON | 5.397 RON | 240.252 RON | −137.133 RON | 382.782 RON | 225.303 RON | 3.720 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.633.832 RON | 1.633.832 RON | 1.684.596 RON | −64.750 RON | −50.764 RON | 323.180 RON | 2.471 RON | 320.709 RON | −201.882 RON | 525.062 RON | 304.817 RON | 6.426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.913.612 RON | 1.913.612 RON | 1.840.994 RON | 62.175 RON | 72.618 RON | 362.726 RON | 1.230 RON | 361.496 RON | −139.707 RON | 502.433 RON | 331.338 RON | 11.492 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MARINESCU MARIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
NETE MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−139.707 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,91 M RON
Rezultat Net 2024
62,2 K RON
Total Active 2024
362,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,50 M RON | 1,31 M RON | 1,42 M RON | 1,67 M RON | 1,63 M RON | 1,91 M RON |
| Venituri totale | 1,50 M RON | 1,31 M RON | 1,42 M RON | 1,67 M RON | 1,63 M RON | 1,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,48 M RON | 1,30 M RON | 1,44 M RON | 1,69 M RON | 1,68 M RON | 1,84 M RON |
| Rezultat net | 9,4 K RON | −2,3 K RON | −36,3 K RON | −34,4 K RON | −64,8 K RON | 62,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−139.707 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (0.3%)
Active circulante361,5 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri331,3 K RON
Creanțe11,5 K RON
Numerar18,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,78 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 166,52 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
3,3%
ROA
17,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 173,2 K RON | 109,1 K RON | 158,7% |
| 2020 | 208,7 K RON | 142,3 K RON | 146,6% |
| 2021 | 232,2 K RON | 129,5 K RON | 179,3% |
| 2022 | 382,8 K RON | 245,6 K RON | 155,8% |
| 2023 | 525,1 K RON | 323,2 K RON | 162,5% |
| 2024 | 502,4 K RON | 362,7 K RON | 138,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,50 M RON | 1,31 M RON | 1,42 M RON | 1,67 M RON | 1,63 M RON | 1,91 M RON | ▲ 17,1% |
| Rezultat net | 9,4 K RON | −2,3 K RON | −36,3 K RON | −34,4 K RON | −64,8 K RON | 62,2 K RON | ▲ 196,0% |
| Total active | 109,1 K RON | 142,3 K RON | 129,5 K RON | 245,6 K RON | 323,2 K RON | 362,7 K RON | ▲ 12,2% |
| Capitaluri proprii | −64,1 K RON | −66,3 K RON | −102,7 K RON | −137,1 K RON | −201,9 K RON | −139,7 K RON | ▲ 30,8% |
| Datorii totale | 173,2 K RON | 208,7 K RON | 232,2 K RON | 382,8 K RON | 525,1 K RON | 502,4 K RON | ▼ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,59 | 0,51 | 0,63 | 0,61 | 0,72 | ▲ 17,8% |
| Marjă netă (%) | 0,63 | -0,17 | -2,56 | -2,06 | -3,96 | 3,25 | ▲ 182,1% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 24 | 37 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (62,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.