NEXT CAPITAL INVESTMENTS SRL
CUI: 29493756
J2011015419402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29493756
Cod înmatriculare
J2011015419402
EUID
ROONRC.J2011015419402
Data înmatriculării
2011-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, POLIGRAFIEI, 1A, Cladirea ANA TOWER, 17, 013704, ZONA B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
POLIGRAFIEI
Număr:
1A
Bloc:
Cladirea ANA TOWER
Etaj:
17
Cod poștal:
013704
Completare adresă:
ZONA B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 600 RON | 482.301 RON | 1.055.987 RON | −573.707 RON | −573.686 RON | 3.858.515 RON | 2.551.756 RON | 1.306.759 RON | −160.718 RON | 4.026.676 RON | 0 RON | 1.280.112 RON | 0 RON | 7.443 RON | 1 |
| 2020 | 2.935 RON | 2.012.264 RON | 2.441.914 RON | −430.416 RON | −429.650 RON | 8.643.062 RON | 2.508.371 RON | 6.134.691 RON | 208.867 RON | 8.457.035 RON | 4.534.546 RON | 891.055 RON | 0 RON | 22.840 RON | 1 |
| 2021 | 2.762 RON | 3.280.726 RON | 3.729.501 RON | −448.870 RON | −448.775 RON | 15.546.744 RON | 3.907.497 RON | 11.639.247 RON | 857.451 RON | 14.712.179 RON | 9.703.765 RON | 97.574 RON | 0 RON | 22.886 RON | 0 |
| 2022 | 2.781 RON | 4.963.938 RON | 5.163.363 RON | −200.782 RON | −199.425 RON | 23.661.633 RON | 4.734.138 RON | 18.927.495 RON | 656.669 RON | 23.010.233 RON | 17.136.395 RON | 800.128 RON | 0 RON | 5.269 RON | 0 |
| 2023 | 3.126 RON | 3.598.823 RON | 3.661.041 RON | −63.093 RON | −62.218 RON | 28.698.476 RON | 6.151.439 RON | 22.547.037 RON | 1.191.810 RON | 27.513.108 RON | 21.792.755 RON | 215.099 RON | 0 RON | 6.442 RON | 1 |
| 2024 | 12.005.112 RON | 13.009.466 RON | 11.241.829 RON | 1.399.101 RON | 1.767.637 RON | 15.653.849 RON | 177.094 RON | 15.476.755 RON | 2.590.911 RON | 13.071.745 RON | 13.748.029 RON | 150.085 RON | 0 RON | 8.807 RON | 1 |
| 2025 | 8.651.226 RON | 8.750.985 RON | 8.508.814 RON | 116.534 RON | 242.171 RON | 5.630.662 RON | 4.724.462 RON | 906.200 RON | 2.707.444 RON | 2.914.292 RON | 0 RON | 752.473 RON | 18.510 RON | 9.584 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TAMAZLICARU DESPINA GEORGIANA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
BOGHIU ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 5210 Depozitări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
8,65 M RON
Rezultat Net 2025
116,5 K RON
Total Active 2025
5,63 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 600 RON | 2,9 K RON | 2,8 K RON | 2,8 K RON | 3,1 K RON | 12,01 M RON | 8,65 M RON |
| Venituri totale | 482,3 K RON | 2,01 M RON | 3,28 M RON | 4,96 M RON | 3,60 M RON | 13,01 M RON | 8,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,06 M RON | 2,44 M RON | 3,73 M RON | 5,16 M RON | 3,66 M RON | 11,24 M RON | 8,51 M RON |
| Rezultat net | −573,7 K RON | −430,4 K RON | −448,9 K RON | −200,8 K RON | −63,1 K RON | 1,40 M RON | 116,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,72 M RON (83.9%)
Active circulante906,2 K RON (16.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe752,5 K RON
Numerar153,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,50 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
1,4%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,03 M RON | 3,86 M RON | 104,4% |
| 2020 | 8,46 M RON | 8,64 M RON | 97,9% |
| 2021 | 14,71 M RON | 15,55 M RON | 94,6% |
| 2022 | 23,01 M RON | 23,66 M RON | 97,3% |
| 2023 | 27,51 M RON | 28,70 M RON | 95,9% |
| 2024 | 13,07 M RON | 15,65 M RON | 83,5% |
| 2025 | 2,91 M RON | 5,63 M RON | 51,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 600 RON | 2,9 K RON | 2,8 K RON | 2,8 K RON | 3,1 K RON | 12,01 M RON | 8,65 M RON | ▼ 27,9% |
| Rezultat net | −573,7 K RON | −430,4 K RON | −448,9 K RON | −200,8 K RON | −63,1 K RON | 1,40 M RON | 116,5 K RON | ▼ 91,7% |
| Total active | 3,86 M RON | 8,64 M RON | 15,55 M RON | 23,66 M RON | 28,70 M RON | 15,65 M RON | 5,63 M RON | ▼ 64,0% |
| Capitaluri proprii | −160,7 K RON | 208,9 K RON | 857,5 K RON | 656,7 K RON | 1,19 M RON | 2,59 M RON | 2,71 M RON | ▲ 4,5% |
| Datorii totale | 4,03 M RON | 8,46 M RON | 14,71 M RON | 23,01 M RON | 27,51 M RON | 13,07 M RON | 2,91 M RON | ▼ 77,7% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,73 | 0,79 | 0,82 | 0,82 | 1,18 | 0,31 | ▼ 73,7% |
| Marjă netă (%) | -95.617,83 | -14.664,94 | -16.251,63 | -7.219,78 | -2.018,33 | 11,65 | 1,35 | ▼ 88,4% |
| Scor bonitate | 19 | 43 | 30 | 38 | 38 | 80 | 43 | ▼ 46,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (116,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.