VALI ȘI DORU S.R.L.

CUI: 49459759 J20/114/2024 SRL Hunedoara, Sat Ghelari, Comuna Ghelari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49459759
Cod înmatriculare J20/114/2024
EUID ROONRC.J20/114/2024
Data înmatriculării 2024-01-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 8 angajați

Adresă

România, Hunedoara, Sat Ghelari, Comuna Ghelari, LIBERTĂŢII, 12, 3-4, 337240

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Sat Ghelari, Comuna Ghelari
Stradă: LIBERTĂŢII
Număr: 12
Apartament: 3-4
Cod poștal: 337240

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 389.241 RON 403.328 RON 623.295 RON −227.269 RON −219.967 RON 169.596 RON 0 RON 169.596 RON −227.069 RON 396.665 RON 6.989 RON 162.506 RON 0 RON 0 RON 8
2025 64.176 RON 174.089 RON 654.732 RON −482.568 RON −480.643 RON 130.686 RON 0 RON 130.686 RON −709.637 RON 840.323 RON 0 RON 127.522 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPA ION-DOREL
administrator
Comuna Lădeşti, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−709.637 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−482.568 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 643% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
64,2 K RON
Rezultat Net 2025
−482,6 K RON
Total Active 2025
130,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 389,2 K RON 64,2 K RON
Venituri totale 403,3 K RON 174,1 K RON
Cheltuieli totale 623,3 K RON 654,7 K RON
Rezultat net −227,3 K RON −482,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −260,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−709.637 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,16 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,16 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante130,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe127,5 K RON
Numerar3,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,50
Durata încasare (zile) 725

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-749,0%
Marjă netă
-751,9%
ROA
-369,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 396,7 K RON 169,6 K RON 233,9%
2025 840,3 K RON 130,7 K RON 643,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 389,2 K RON 64,2 K RON ▼ 83,5%
Rezultat net −227,3 K RON −482,6 K RON ▼ 112,3%
Total active 169,6 K RON 130,7 K RON ▼ 22,9%
Capitaluri proprii −227,1 K RON −709,6 K RON ▼ 212,5%
Datorii totale 396,7 K RON 840,3 K RON ▲ 111,8%
Lichiditate curentă 0,43 0,16 ▼ 63,6%
Marjă netă (%) -58,39 -751,94 ▼ 1.187,8%
Scor bonitate 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 643% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.