BLI TERA DESIGN CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 43616021
J20/116/2021
SRL
Hunedoara, Municipiul Vulcan
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43616021
Cod înmatriculare
J20/116/2021
EUID
ROONRC.J20/116/2021
Data înmatriculării
2021-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Vulcan, MUNCII, 14, 2a, 1, 7, 336200
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Vulcan
Stradă:
MUNCII
Număr:
14
Bloc:
2a
Scară:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
336200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 169.839 RON | 169.839 RON | 234.991 RON | −66.257 RON | −65.152 RON | 30.773 RON | 26.437 RON | 4.336 RON | −66.057 RON | 96.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 276.485 RON | 376.485 RON | 352.491 RON | 20.229 RON | 23.994 RON | 37.334 RON | 19.687 RON | 17.647 RON | −45.828 RON | 83.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 200.980 RON | 200.980 RON | 278.180 RON | −79.211 RON | −77.200 RON | 27.734 RON | 12.937 RON | 14.797 RON | −125.039 RON | 152.773 RON | 3.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 74.722 RON | 74.722 RON | 111.189 RON | −37.215 RON | −36.467 RON | 10.080 RON | 6.300 RON | 3.780 RON | −162.254 RON | 172.334 RON | 3.499 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAZGAN LIVIU IOAN
administrator
Loc. Vulcan, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−162.254 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.215 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1709.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
74,7 K RON
Rezultat Net 2024
−37,2 K RON
Total Active 2024
10,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,8 K RON | 276,5 K RON | 201,0 K RON | 74,7 K RON |
| Venituri totale | 169,8 K RON | 376,5 K RON | 201,0 K RON | 74,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 235,0 K RON | 352,5 K RON | 278,2 K RON | 111,2 K RON |
| Rezultat net | −66,3 K RON | 20,2 K RON | −79,2 K RON | −37,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 90,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−162.254 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,3 K RON (62.5%)
Active circulante3,8 K RON (37.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Numerar281 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,36 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,8%
Marjă netă
-49,8%
ROA
-369,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 96,8 K RON | 30,8 K RON | 314,7% |
| 2022 | 83,2 K RON | 37,3 K RON | 222,8% |
| 2023 | 152,8 K RON | 27,7 K RON | 550,9% |
| 2024 | 172,3 K RON | 10,1 K RON | 1.709,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,8 K RON | 276,5 K RON | 201,0 K RON | 74,7 K RON | ▼ 62,8% |
| Rezultat net | −66,3 K RON | 20,2 K RON | −79,2 K RON | −37,2 K RON | ▲ 53,0% |
| Total active | 30,8 K RON | 37,3 K RON | 27,7 K RON | 10,1 K RON | ▼ 63,7% |
| Capitaluri proprii | −66,1 K RON | −45,8 K RON | −125,0 K RON | −162,3 K RON | ▼ 29,8% |
| Datorii totale | 96,8 K RON | 83,2 K RON | 152,8 K RON | 172,3 K RON | ▲ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,21 | 0,10 | 0,02 | ▼ 77,4% |
| Marjă netă (%) | -39,01 | 7,32 | -39,41 | -49,80 | ▼ 26,4% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 90,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1709.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.