TOTALCO MARY S.R.L.
CUI: 41425033
J20/1181/2019
SRL
Hunedoara, Municipiul Deva
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41425033
Cod înmatriculare
J20/1181/2019
EUID
ROONRC.J20/1181/2019
Data înmatriculării
2019-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Deva, MIHAI EMINESCU, 110, 330124
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Deva
Stradă:
MIHAI EMINESCU
Număr:
110
Cod poștal:
330124
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 818.174 RON | 838.174 RON | 830.245 RON | 4.071 RON | 7.929 RON | 271.883 RON | 27.902 RON | 243.981 RON | 54.271 RON | 217.612 RON | 154.676 RON | 25.347 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 2.507.133 RON | 2.521.683 RON | 2.498.096 RON | 19.820 RON | 23.587 RON | 288.815 RON | 41.293 RON | 247.522 RON | 74.091 RON | 214.724 RON | 217.281 RON | 1.699 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 2.353.494 RON | 2.492.645 RON | 2.484.016 RON | 7.248 RON | 8.629 RON | 484.661 RON | 136.545 RON | 348.116 RON | 81.339 RON | 403.322 RON | 316.981 RON | 30.278 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 2.609.768 RON | 2.741.806 RON | 2.737.075 RON | 4.057 RON | 4.731 RON | 603.863 RON | 169.769 RON | 434.094 RON | 85.396 RON | 518.467 RON | 366.199 RON | 47.793 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 3.010.177 RON | 3.010.177 RON | 3.095.413 RON | −85.236 RON | −85.236 RON | 843.507 RON | 138.739 RON | 704.768 RON | 159 RON | 843.348 RON | 613.152 RON | 31.413 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 4.682.863 RON | 4.786.063 RON | 4.780.421 RON | 4.739 RON | 5.642 RON | 1.107.036 RON | 88.908 RON | 1.018.128 RON | −769 RON | 1.107.805 RON | 914.339 RON | 71.380 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 5.768.854 RON | 6.047.701 RON | 6.031.191 RON | 13.868 RON | 16.510 RON | 1.100.520 RON | 32.556 RON | 1.067.964 RON | 16.731 RON | 1.083.789 RON | 965.631 RON | 38.844 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU PETRU ALIN
administrator
Comuna Mălini, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,77 M RON
Rezultat Net 2025
13,9 K RON
Total Active 2025
1,10 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 818,2 K RON | 2,51 M RON | 2,35 M RON | 2,61 M RON | 3,01 M RON | 4,68 M RON | 5,77 M RON |
| Venituri totale | 838,2 K RON | 2,52 M RON | 2,49 M RON | 2,74 M RON | 3,01 M RON | 4,79 M RON | 6,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 830,2 K RON | 2,50 M RON | 2,48 M RON | 2,74 M RON | 3,10 M RON | 4,78 M RON | 6,03 M RON |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 19,8 K RON | 7,2 K RON | 4,1 K RON | −85,2 K RON | 4,7 K RON | 13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,6 K RON (3%)
Active circulante1,07 M RON (97%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri965,6 K RON
Creanțe38,8 K RON
Numerar63,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,97 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 148,51 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,2%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 217,6 K RON | 271,9 K RON | 80,0% |
| 2020 | 214,7 K RON | 288,8 K RON | 74,4% |
| 2021 | 403,3 K RON | 484,7 K RON | 83,2% |
| 2022 | 518,5 K RON | 603,9 K RON | 85,9% |
| 2023 | 843,3 K RON | 843,5 K RON | 100,0% |
| 2024 | 1,11 M RON | 1,11 M RON | 100,1% |
| 2025 | 1,08 M RON | 1,10 M RON | 98,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 818,2 K RON | 2,51 M RON | 2,35 M RON | 2,61 M RON | 3,01 M RON | 4,68 M RON | 5,77 M RON | ▲ 23,2% |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 19,8 K RON | 7,2 K RON | 4,1 K RON | −85,2 K RON | 4,7 K RON | 13,9 K RON | ▲ 192,6% |
| Total active | 271,9 K RON | 288,8 K RON | 484,7 K RON | 603,9 K RON | 843,5 K RON | 1,11 M RON | 1,10 M RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 54,3 K RON | 74,1 K RON | 81,3 K RON | 85,4 K RON | 159 RON | −769 RON | 16,7 K RON | ▲ 2.275,7% |
| Datorii totale | 217,6 K RON | 214,7 K RON | 403,3 K RON | 518,5 K RON | 843,3 K RON | 1,11 M RON | 1,08 M RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 1,15 | 0,86 | 0,84 | 0,84 | 0,92 | 0,99 | ▲ 7,2% |
| Marjă netă (%) | 0,50 | 0,79 | 0,31 | 0,16 | -2,83 | 0,10 | 0,24 | ▲ 140,0% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | 43 | 50 | 30 | 50 | 56 | ▲ 12,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,94 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.