CRISBOR CAFFE SRL
CUI: 29543390
J2012000016387
SRL
Vâlcea, Sat Vlădeşti, Comuna Vlădeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29543390
Cod înmatriculare
J2012000016387
EUID
ROONRC.J2012000016387
Data înmatriculării
2012-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Vlădeşti, Comuna Vlădeşti, Principală, 29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 264.803 RON | 484.772 RON | 351.944 RON | 129.183 RON | 132.828 RON | 247.433 RON | 137.028 RON | 110.405 RON | 129.903 RON | 28.285 RON | 6.635 RON | 18.927 RON | 89.245 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 203.663 RON | 370.691 RON | 342.685 RON | 25.447 RON | 28.006 RON | 230.924 RON | 101.508 RON | 129.416 RON | 155.350 RON | 21.848 RON | 8.604 RON | 36.951 RON | 53.726 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 258.201 RON | 401.826 RON | 325.557 RON | 72.595 RON | 76.269 RON | 259.537 RON | 67.021 RON | 192.516 RON | 227.945 RON | 12.353 RON | 7.719 RON | 179.208 RON | 19.239 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 269.651 RON | 417.560 RON | 345.495 RON | 68.180 RON | 72.065 RON | 306.794 RON | 38.254 RON | 268.540 RON | 296.126 RON | 20.196 RON | 9.131 RON | 178.750 RON | −9.528 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 293.044 RON | 333.857 RON | 480.620 RON | −149.694 RON | −146.763 RON | 52.954 RON | 21.090 RON | 31.864 RON | −23.568 RON | 76.522 RON | 12.409 RON | 3.085 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 298.990 RON | 313.149 RON | 368.483 RON | −57.729 RON | −55.334 RON | 57.313 RON | 29.193 RON | 28.120 RON | −81.297 RON | 138.610 RON | 3.942 RON | 9.177 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORNEA CRISTIANA-CORNELIA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−81.297 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−57.729 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 241.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
299,0 K RON
Rezultat Net 2024
−57,7 K RON
Total Active 2024
57,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,8 K RON | 203,7 K RON | 258,2 K RON | 269,7 K RON | 293,0 K RON | 299,0 K RON |
| Venituri totale | 484,8 K RON | 370,7 K RON | 401,8 K RON | 417,6 K RON | 333,9 K RON | 313,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 351,9 K RON | 342,7 K RON | 325,6 K RON | 345,5 K RON | 480,6 K RON | 368,5 K RON |
| Rezultat net | 129,2 K RON | 25,4 K RON | 72,6 K RON | 68,2 K RON | −149,7 K RON | −57,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 309,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−81.297 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,2 K RON (50.9%)
Active circulante28,1 K RON (49.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe9,2 K RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 75,85 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,58 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,5%
Marjă netă
-19,3%
ROA
-100,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,3 K RON | 247,4 K RON | 11,4% |
| 2020 | 21,8 K RON | 230,9 K RON | 9,5% |
| 2021 | 12,4 K RON | 259,5 K RON | 4,8% |
| 2022 | 20,2 K RON | 306,8 K RON | 6,6% |
| 2023 | 76,5 K RON | 53,0 K RON | 144,5% |
| 2024 | 138,6 K RON | 57,3 K RON | 241,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,8 K RON | 203,7 K RON | 258,2 K RON | 269,7 K RON | 293,0 K RON | 299,0 K RON | ▲ 2,0% |
| Rezultat net | 129,2 K RON | 25,4 K RON | 72,6 K RON | 68,2 K RON | −149,7 K RON | −57,7 K RON | ▲ 61,4% |
| Total active | 247,4 K RON | 230,9 K RON | 259,5 K RON | 306,8 K RON | 53,0 K RON | 57,3 K RON | ▲ 8,2% |
| Capitaluri proprii | 129,9 K RON | 155,4 K RON | 227,9 K RON | 296,1 K RON | −23,6 K RON | −81,3 K RON | ▼ 244,9% |
| Datorii totale | 28,3 K RON | 21,8 K RON | 12,4 K RON | 20,2 K RON | 76,5 K RON | 138,6 K RON | ▲ 81,1% |
| Lichiditate curentă | 3,90 | 5,92 | 15,58 | 13,30 | 0,42 | 0,20 | ▼ 51,3% |
| Marjă netă (%) | 48,78 | 12,49 | 28,12 | 25,28 | -51,08 | -19,31 | ▲ 62,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 87 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 309,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 241.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.