OZON CLIMA SRL
CUI: 29505818
J2012000022407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29505818
Cod înmatriculare
J2012000022407
EUID
ROONRC.J2012000022407
Data înmatriculării
2012-01-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. EPISCOPUL RADU, 15, 1, 5, 20751, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. EPISCOPUL RADU
Număr:
15
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
20751
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 209.630 RON | 209.634 RON | 146.078 RON | 57.267 RON | 63.556 RON | 59.023 RON | 5.355 RON | 53.668 RON | 57.507 RON | 1.516 RON | 18.701 RON | 9.010 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 270.242 RON | 270.243 RON | 214.203 RON | 48.562 RON | 56.040 RON | 93.583 RON | 30.813 RON | 62.770 RON | 80.806 RON | 12.777 RON | 16.192 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 249.649 RON | 249.650 RON | 177.378 RON | 64.782 RON | 72.272 RON | 105.937 RON | 22.504 RON | 83.433 RON | 65.022 RON | 40.915 RON | 9.509 RON | 56.386 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 176.410 RON | 176.411 RON | 189.066 RON | −16.190 RON | −12.655 RON | 33.652 RON | 16.366 RON | 17.286 RON | −15.950 RON | 50.209 RON | 13.953 RON | 2.250 RON | 0 RON | 607 RON | 1 |
| 2023 | 294.146 RON | 294.147 RON | 273.645 RON | 17.561 RON | 20.502 RON | 35.982 RON | 10.229 RON | 25.753 RON | 1.611 RON | 34.498 RON | 10.636 RON | 2.500 RON | 0 RON | 127 RON | 2 |
| 2024 | 284.510 RON | 284.511 RON | 246.852 RON | 35.155 RON | 37.659 RON | 50.802 RON | 4.092 RON | 46.710 RON | 36.766 RON | 14.163 RON | 16.051 RON | 19.282 RON | 0 RON | 127 RON | 2 |
| 2025 | 179.784 RON | 179.865 RON | 215.653 RON | −37.351 RON | −35.788 RON | 207.162 RON | 168.989 RON | 38.173 RON | −741 RON | 208.030 RON | 14.597 RON | 20.325 RON | 0 RON | 127 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU VIOREL-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−741 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.351 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
179,8 K RON
Rezultat Net 2025
−37,4 K RON
Total Active 2025
207,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,6 K RON | 270,2 K RON | 249,6 K RON | 176,4 K RON | 294,1 K RON | 284,5 K RON | 179,8 K RON |
| Venituri totale | 209,6 K RON | 270,2 K RON | 249,7 K RON | 176,4 K RON | 294,1 K RON | 284,5 K RON | 179,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,1 K RON | 214,2 K RON | 177,4 K RON | 189,1 K RON | 273,6 K RON | 246,9 K RON | 215,7 K RON |
| Rezultat net | 57,3 K RON | 48,6 K RON | 64,8 K RON | −16,2 K RON | 17,6 K RON | 35,2 K RON | −37,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 235,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−741 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate169,0 K RON (81.6%)
Active circulante38,2 K RON (18.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,6 K RON
Creanțe20,3 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,32 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,85 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,9%
Marjă netă
-20,8%
ROA
-18,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 59,0 K RON | 2,6% |
| 2020 | 12,8 K RON | 93,6 K RON | 13,7% |
| 2021 | 40,9 K RON | 105,9 K RON | 38,6% |
| 2022 | 50,2 K RON | 33,7 K RON | 149,2% |
| 2023 | 34,5 K RON | 36,0 K RON | 95,9% |
| 2024 | 14,2 K RON | 50,8 K RON | 27,9% |
| 2025 | 208,0 K RON | 207,2 K RON | 100,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,6 K RON | 270,2 K RON | 249,6 K RON | 176,4 K RON | 294,1 K RON | 284,5 K RON | 179,8 K RON | ▼ 36,8% |
| Rezultat net | 57,3 K RON | 48,6 K RON | 64,8 K RON | −16,2 K RON | 17,6 K RON | 35,2 K RON | −37,4 K RON | ▼ 206,2% |
| Total active | 59,0 K RON | 93,6 K RON | 105,9 K RON | 33,7 K RON | 36,0 K RON | 50,8 K RON | 207,2 K RON | ▲ 307,8% |
| Capitaluri proprii | 57,5 K RON | 80,8 K RON | 65,0 K RON | −16,0 K RON | 1,6 K RON | 36,8 K RON | −741 RON | ▼ 102,0% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 12,8 K RON | 40,9 K RON | 50,2 K RON | 34,5 K RON | 14,2 K RON | 208,0 K RON | ▲ 1.368,8% |
| Lichiditate curentă | 35,40 | 4,91 | 2,04 | 0,34 | 0,75 | 3,30 | 0,18 | ▼ 94,4% |
| Marjă netă (%) | 27,32 | 17,97 | 25,95 | -9,18 | 5,97 | 12,36 | -20,78 | ▼ 268,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 12 | 61 | 95 | 12 | ▼ 87,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 235,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.