DETERCOZM SRL
CUI: 29571293
J2012000023194
SRL
Harghita, Sat Joseni, Comuna Joseni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29571293
Cod înmatriculare
J2012000023194
EUID
ROONRC.J2012000023194
Data înmatriculării
2012-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Harghita, Sat Joseni, Comuna Joseni, Gheorgheni, 209/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.038 RON | 42.038 RON | 62.006 RON | −21.228 RON | −19.968 RON | −19.837 RON | 0 RON | −19.837 RON | −115.742 RON | 95.905 RON | 24.096 RON | 10.735 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.900 RON | 8.900 RON | 13.644 RON | −4.996 RON | −4.744 RON | 37.158 RON | 0 RON | 37.158 RON | 31.562 RON | 5.596 RON | 26.019 RON | 11.123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.900 RON | 6.900 RON | 6.900 RON | −208 RON | 0 RON | 43.163 RON | 0 RON | 43.163 RON | 31.354 RON | 11.809 RON | 32.571 RON | 10.502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 9.225 RON | 9.225 RON | 9.225 RON | −270 RON | 0 RON | 41.798 RON | 0 RON | 41.798 RON | 31.084 RON | 10.714 RON | 31.179 RON | 9.194 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.950 RON | 4.950 RON | 6.608 RON | −1.749 RON | −1.658 RON | 36.405 RON | 0 RON | 36.405 RON | 29.335 RON | 7.070 RON | 31.739 RON | 4.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 254 RON | 254 RON | 2.003 RON | −1.757 RON | −1.749 RON | 351.086 RON | 0 RON | 351.086 RON | 29.327 RON | 321.759 RON | 345.784 RON | 5.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZILVESZTER ANNA-MÁRIA
administrator
Comuna Joseni, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.757 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
254 RON
Rezultat Net 2024
−1,8 K RON
Total Active 2024
351,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,0 K RON | 8,9 K RON | 6,9 K RON | 9,2 K RON | 5,0 K RON | 254 RON |
| Venituri totale | 42,0 K RON | 8,9 K RON | 6,9 K RON | 9,2 K RON | 5,0 K RON | 254 RON |
| Cheltuieli totale | 62,0 K RON | 13,6 K RON | 6,9 K RON | 9,2 K RON | 6,6 K RON | 2,0 K RON |
| Rezultat net | −21,2 K RON | −5,0 K RON | −208 RON | −270 RON | −1,7 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −9,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante351,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri345,8 K RON
Creanțe5,2 K RON
Numerar132 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 496.894 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.429 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-688,6%
Marjă netă
-691,7%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 95,9 K RON | −19,8 K RON | – |
| 2020 | 5,6 K RON | 37,2 K RON | 15,1% |
| 2021 | 11,8 K RON | 43,2 K RON | 27,4% |
| 2022 | 10,7 K RON | 41,8 K RON | 25,6% |
| 2023 | 7,1 K RON | 36,4 K RON | 19,4% |
| 2024 | 321,8 K RON | 351,1 K RON | 91,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,0 K RON | 8,9 K RON | 6,9 K RON | 9,2 K RON | 5,0 K RON | 254 RON | ▼ 94,9% |
| Rezultat net | −21,2 K RON | −5,0 K RON | −208 RON | −270 RON | −1,7 K RON | −1,8 K RON | ▼ 0,5% |
| Total active | −19,8 K RON | 37,2 K RON | 43,2 K RON | 41,8 K RON | 36,4 K RON | 351,1 K RON | ▲ 864,4% |
| Capitaluri proprii | −115,7 K RON | 31,6 K RON | 31,4 K RON | 31,1 K RON | 29,3 K RON | 29,3 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 95,9 K RON | 5,6 K RON | 11,8 K RON | 10,7 K RON | 7,1 K RON | 321,8 K RON | ▲ 4.451,0% |
| Lichiditate curentă | -0,21 | 6,64 | 3,66 | 3,90 | 5,15 | 1,09 | ▼ 78,8% |
| Marjă netă (%) | -50,50 | -56,13 | -3,01 | -2,93 | -35,33 | -691,73 | ▼ 1.857,9% |
| Scor bonitate | 22 | 72 | 64 | 72 | 64 | 30 | ▼ 53,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.