ADY-TOM EXPEDIŢII SERV SRL
CUI: 29522037
J2012000025039
SRL
Argeş, Sat Găujani, Comuna Ungheni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29522037
Cod înmatriculare
J2012000025039
EUID
ROONRC.J2012000025039
Data înmatriculării
2012-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Găujani, Comuna Ungheni, 195, 117782
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 369.186 RON | 369.186 RON | 291.396 RON | 74.098 RON | 77.790 RON | 106.015 RON | 7.528 RON | 98.487 RON | 61.302 RON | 44.713 RON | 15.350 RON | 28.531 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 246.940 RON | 246.940 RON | 244.415 RON | 176 RON | 2.525 RON | 178.455 RON | 5.427 RON | 173.028 RON | 61.478 RON | 116.977 RON | 53.369 RON | 11.443 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 423.420 RON | 423.421 RON | 370.941 RON | 48.246 RON | 52.480 RON | 207.764 RON | 12.609 RON | 195.155 RON | 119.804 RON | 87.960 RON | 36.686 RON | 20.927 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 524.344 RON | 524.344 RON | 441.333 RON | 77.767 RON | 83.011 RON | 474.625 RON | 245.723 RON | 228.902 RON | 197.571 RON | 277.054 RON | 26.568 RON | 23.883 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.221.028 RON | 1.221.343 RON | 1.107.912 RON | 101.221 RON | 113.431 RON | 653.588 RON | 312.215 RON | 341.373 RON | 298.792 RON | 354.796 RON | 19.787 RON | 84.175 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.094.647 RON | 1.094.844 RON | 1.121.595 RON | −54.209 RON | −26.751 RON | 554.602 RON | 436.928 RON | 117.674 RON | 223.583 RON | 331.019 RON | 13.352 RON | 31.675 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOMA MARIANA
administrator
Sat Humele, Argeş, România
TOMA CONSTANTIN
administrator
Loc. Costeşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−54.209 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,09 M RON
Rezultat Net 2024
−54,2 K RON
Total Active 2024
554,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 369,2 K RON | 246,9 K RON | 423,4 K RON | 524,3 K RON | 1,22 M RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 369,2 K RON | 246,9 K RON | 423,4 K RON | 524,3 K RON | 1,22 M RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 291,4 K RON | 244,4 K RON | 370,9 K RON | 441,3 K RON | 1,11 M RON | 1,12 M RON |
| Rezultat net | 74,1 K RON | 176 RON | 48,2 K RON | 77,8 K RON | 101,2 K RON | −54,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate436,9 K RON (78.8%)
Active circulante117,7 K RON (21.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,4 K RON
Creanțe31,7 K RON
Numerar72,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 81,98 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,56 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,4%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,7 K RON | 106,0 K RON | 42,2% |
| 2020 | 117,0 K RON | 178,5 K RON | 65,6% |
| 2021 | 88,0 K RON | 207,8 K RON | 42,3% |
| 2022 | 277,1 K RON | 474,6 K RON | 58,4% |
| 2023 | 354,8 K RON | 653,6 K RON | 54,3% |
| 2024 | 331,0 K RON | 554,6 K RON | 59,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 369,2 K RON | 246,9 K RON | 423,4 K RON | 524,3 K RON | 1,22 M RON | 1,09 M RON | ▼ 10,4% |
| Rezultat net | 74,1 K RON | 176 RON | 48,2 K RON | 77,8 K RON | 101,2 K RON | −54,2 K RON | ▼ 153,6% |
| Total active | 106,0 K RON | 178,5 K RON | 207,8 K RON | 474,6 K RON | 653,6 K RON | 554,6 K RON | ▼ 15,1% |
| Capitaluri proprii | 61,3 K RON | 61,5 K RON | 119,8 K RON | 197,6 K RON | 298,8 K RON | 223,6 K RON | ▼ 25,2% |
| Datorii totale | 44,7 K RON | 117,0 K RON | 88,0 K RON | 277,1 K RON | 354,8 K RON | 331,0 K RON | ▼ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 2,20 | 1,48 | 2,22 | 0,83 | 0,96 | 0,36 | ▼ 63,1% |
| Marjă netă (%) | 20,07 | 0,07 | 11,39 | 14,83 | 8,29 | -4,95 | ▼ 159,7% |
| Scor bonitate | 87 | 55 | 100 | 73 | 73 | 30 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.