AQUATIC BLUE SRL
CUI: 29564393
J2012000036154
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29564393
Cod înmatriculare
J2012000036154
EUID
ROONRC.J2012000036154
Data înmatriculării
2012-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, LIBERTĂŢII, 3-5, COMPLEX COOPERATIE, 2, 130009
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
3-5
Bloc:
COMPLEX COOPERATIE
Etaj:
2
Cod poștal:
130009
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 292.607 RON | 351.776 RON | 249.422 RON | 99.358 RON | 102.354 RON | 1.185.515 RON | 849.178 RON | 336.337 RON | 146.129 RON | 505.507 RON | 132.812 RON | 117.065 RON | 533.879 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.071.917 RON | 1.330.170 RON | 1.247.091 RON | 72.194 RON | 83.079 RON | 1.424.102 RON | 767.125 RON | 656.977 RON | 218.423 RON | 746.572 RON | 340.822 RON | 186.089 RON | 459.107 RON | 0 RON | 15 |
| 2021 | 1.690.064 RON | 2.353.241 RON | 2.322.226 RON | 16.552 RON | 31.015 RON | 1.675.089 RON | 946.286 RON | 728.803 RON | 234.974 RON | 1.258.291 RON | 437.719 RON | 207.809 RON | 181.824 RON | 0 RON | 22 |
| 2022 | 1.109.086 RON | 1.295.241 RON | 1.159.157 RON | 124.557 RON | 136.084 RON | 1.704.321 RON | 853.834 RON | 850.487 RON | 359.531 RON | 1.546.090 RON | 556.692 RON | 223.907 RON | 107.052 RON | 308.352 RON | 11 |
| 2023 | 728.999 RON | 836.836 RON | 730.587 RON | 100.574 RON | 106.249 RON | 2.036.540 RON | 762.338 RON | 1.274.202 RON | 560.105 RON | 1.752.508 RON | 901.076 RON | 318.505 RON | 32.279 RON | 308.352 RON | 8 |
| 2024 | 956.661 RON | 1.038.792 RON | 1.015.966 RON | 12.104 RON | 22.826 RON | 2.220.883 RON | 822.026 RON | 1.398.857 RON | 572.209 RON | 1.957.026 RON | 1.059.328 RON | 293.139 RON | 0 RON | 308.352 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
CAZACIO EDUART
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
ANA MARIA-ANTOANETA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea de mobilă
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Alte lucrări de finisare
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
956,7 K RON
Rezultat Net 2024
12,1 K RON
Total Active 2024
2,22 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,6 K RON | 1,07 M RON | 1,69 M RON | 1,11 M RON | 729,0 K RON | 956,7 K RON |
| Venituri totale | 351,8 K RON | 1,33 M RON | 2,35 M RON | 1,30 M RON | 836,8 K RON | 1,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 249,4 K RON | 1,25 M RON | 2,32 M RON | 1,16 M RON | 730,6 K RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | 99,4 K RON | 72,2 K RON | 16,6 K RON | 124,6 K RON | 100,6 K RON | 12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate822,0 K RON (37%)
Active circulante1,40 M RON (63%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,06 M RON
Creanțe293,1 K RON
Numerar46,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,90 |
| Durata stocaj (zile) | 404 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,26 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,3%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 505,5 K RON | 1,19 M RON | 42,6% |
| 2020 | 746,6 K RON | 1,42 M RON | 52,4% |
| 2021 | 1,26 M RON | 1,68 M RON | 75,1% |
| 2022 | 1,55 M RON | 1,70 M RON | 90,7% |
| 2023 | 1,75 M RON | 2,04 M RON | 86,1% |
| 2024 | 1,96 M RON | 2,22 M RON | 88,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,6 K RON | 1,07 M RON | 1,69 M RON | 1,11 M RON | 729,0 K RON | 956,7 K RON | ▲ 31,2% |
| Rezultat net | 99,4 K RON | 72,2 K RON | 16,6 K RON | 124,6 K RON | 100,6 K RON | 12,1 K RON | ▼ 88,0% |
| Total active | 1,19 M RON | 1,42 M RON | 1,68 M RON | 1,70 M RON | 2,04 M RON | 2,22 M RON | ▲ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 146,1 K RON | 218,4 K RON | 235,0 K RON | 359,5 K RON | 560,1 K RON | 572,2 K RON | ▲ 2,2% |
| Datorii totale | 505,5 K RON | 746,6 K RON | 1,26 M RON | 1,55 M RON | 1,75 M RON | 1,96 M RON | ▲ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,88 | 0,58 | 0,55 | 0,73 | 0,71 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 33,96 | 6,74 | 0,98 | 11,23 | 13,80 | 1,27 | ▼ 90,8% |
| Scor bonitate | 60 | 63 | 50 | 60 | 60 | 50 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.