PEGASUS TRAVEL SRL
CUI: 29533613
J2012000043354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29533613
Cod înmatriculare
J2012000043354
EUID
ROONRC.J2012000043354
Data înmatriculării
2012-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MĂRĂŞEŞTI, 7, 15, 300086, SUBSOL
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
7
Apartament:
15
Cod poștal:
300086
Completare adresă:
SUBSOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 363.833 RON | 400.583 RON | 292.321 RON | 104.620 RON | 108.262 RON | 1.251.580 RON | 21.964 RON | 1.229.616 RON | 530.302 RON | 738.253 RON | 2.278 RON | 1.147.695 RON | 1 RON | 16.976 RON | 1 |
| 2020 | 41.764 RON | 54.742 RON | 110.460 RON | −56.136 RON | −55.718 RON | 863.671 RON | 21.964 RON | 841.707 RON | 474.165 RON | 389.506 RON | 2.478 RON | 772.122 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 411.648 RON | 465.039 RON | 224.476 RON | 239.262 RON | 240.563 RON | 1.332.925 RON | 4.705 RON | 1.328.220 RON | 702.396 RON | 377.966 RON | 0 RON | 1.084.191 RON | 252.563 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 450.698 RON | 507.815 RON | 283.138 RON | 223.096 RON | 224.677 RON | 1.270.392 RON | 1 RON | 1.270.391 RON | 925.492 RON | 344.900 RON | 1.506 RON | 1.121.159 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 449.954 RON | 458.319 RON | 245.131 RON | 209.360 RON | 213.188 RON | 1.523.322 RON | 1 RON | 1.523.321 RON | 1.134.852 RON | 388.470 RON | 1.506 RON | 1.409.388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 351.946 RON | 354.029 RON | 239.714 RON | 103.654 RON | 114.315 RON | 1.414.344 RON | 7.056 RON | 1.407.288 RON | 1.238.506 RON | 175.838 RON | 4.910 RON | 1.332.132 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETCA DACIANA-MARIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
351,9 K RON
Rezultat Net 2024
103,7 K RON
Total Active 2024
1,41 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 363,8 K RON | 41,8 K RON | 411,6 K RON | 450,7 K RON | 450,0 K RON | 351,9 K RON |
| Venituri totale | 400,6 K RON | 54,7 K RON | 465,0 K RON | 507,8 K RON | 458,3 K RON | 354,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 292,3 K RON | 110,5 K RON | 224,5 K RON | 283,1 K RON | 245,1 K RON | 239,7 K RON |
| Rezultat net | 104,6 K RON | −56,1 K RON | 239,3 K RON | 223,1 K RON | 209,4 K RON | 103,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 465,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 8,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,1 K RON (0.5%)
Active circulante1,41 M RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,9 K RON
Creanțe1,33 M RON
Numerar70,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 71,68 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.382 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,5%
Marjă netă
29,5%
ROA
7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 738,3 K RON | 1,25 M RON | 59,0% |
| 2020 | 389,5 K RON | 863,7 K RON | 45,1% |
| 2021 | 378,0 K RON | 1,33 M RON | 28,4% |
| 2022 | 344,9 K RON | 1,27 M RON | 27,2% |
| 2023 | 388,5 K RON | 1,52 M RON | 25,5% |
| 2024 | 175,8 K RON | 1,41 M RON | 12,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 363,8 K RON | 41,8 K RON | 411,6 K RON | 450,7 K RON | 450,0 K RON | 351,9 K RON | ▼ 21,8% |
| Rezultat net | 104,6 K RON | −56,1 K RON | 239,3 K RON | 223,1 K RON | 209,4 K RON | 103,7 K RON | ▼ 50,5% |
| Total active | 1,25 M RON | 863,7 K RON | 1,33 M RON | 1,27 M RON | 1,52 M RON | 1,41 M RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 530,3 K RON | 474,2 K RON | 702,4 K RON | 925,5 K RON | 1,13 M RON | 1,24 M RON | ▲ 9,1% |
| Datorii totale | 738,3 K RON | 389,5 K RON | 378,0 K RON | 344,9 K RON | 388,5 K RON | 175,8 K RON | ▼ 54,7% |
| Lichiditate curentă | 1,67 | 2,16 | 3,51 | 3,68 | 3,92 | 8,00 | ▲ 104,1% |
| Marjă netă (%) | 28,75 | -134,41 | 58,12 | 49,50 | 46,53 | 29,45 | ▼ 36,7% |
| Scor bonitate | 77 | 64 | 100 | 95 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (103,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 465,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.