Publicitate
RAL & CADY SRL
CUI: 29547864
J2012000070354
SRL
Timiş, Sat Dumbrava, Comuna Dumbrava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29547864
Cod înmatriculare
J2012000070354
EUID
ROONRC.J2012000070354
Data înmatriculării
2012-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrava, Comuna Dumbrava, 257, 307150
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrava, Comuna Dumbrava
Sector:
0
Număr:
257
Cod poștal:
307150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 199.327 RON | 199.346 RON | 108.926 RON | 84.440 RON | 90.420 RON | 687.378 RON | 56.745 RON | 630.633 RON | 662.400 RON | 24.978 RON | 12.967 RON | 60.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 277.566 RON | 277.572 RON | 141.165 RON | 130.746 RON | 136.407 RON | 825.216 RON | 101.632 RON | 723.584 RON | 793.145 RON | 32.071 RON | 18.965 RON | 60.934 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 389.094 RON | 389.100 RON | 135.383 RON | 242.277 RON | 253.717 RON | 1.033.225 RON | 93.971 RON | 939.254 RON | 993.422 RON | 39.803 RON | 31.918 RON | 148.935 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 715.450 RON | 715.475 RON | 176.418 RON | 520.894 RON | 539.057 RON | 1.444.797 RON | 417.689 RON | 1.027.108 RON | 1.254.316 RON | 190.481 RON | 46.331 RON | 198.693 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 367.533 RON | 448.766 RON | 377.103 RON | 67.175 RON | 71.663 RON | 642.549 RON | 273.382 RON | 369.167 RON | 559.242 RON | 83.307 RON | 209.767 RON | 104.138 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 422.714 RON | 442.810 RON | 455.906 RON | −20.787 RON | −13.096 RON | 587.870 RON | 175.782 RON | 412.088 RON | 538.455 RON | 49.415 RON | 133.271 RON | 251.547 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU CORNEL
administrator
Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.787 RON)
Cifra de Afaceri 2024
422,7 K RON
Rezultat Net 2024
−20,8 K RON
Total Active 2024
587,9 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,3 K RON | 277,6 K RON | 389,1 K RON | 715,5 K RON | 367,5 K RON | 422,7 K RON |
| Venituri totale | 199,3 K RON | 277,6 K RON | 389,1 K RON | 715,5 K RON | 448,8 K RON | 442,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,9 K RON | 141,2 K RON | 135,4 K RON | 176,4 K RON | 377,1 K RON | 455,9 K RON |
| Rezultat net | 84,4 K RON | 130,7 K RON | 242,3 K RON | 520,9 K RON | 67,2 K RON | −20,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 566,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,64 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate175,8 K RON (29.9%)
Active circulante412,1 K RON (70.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri133,3 K RON
Creanțe251,5 K RON
Numerar27,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,17 |
| Durata stocaj (zile) | 115 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,68 |
| Durata încasare (zile) | 217 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,0 K RON | 687,4 K RON | 3,6% |
| 2020 | 32,1 K RON | 825,2 K RON | 3,9% |
| 2021 | 39,8 K RON | 1,03 M RON | 3,9% |
| 2022 | 190,5 K RON | 1,44 M RON | 13,2% |
| 2023 | 83,3 K RON | 642,5 K RON | 13,0% |
| 2024 | 49,4 K RON | 587,9 K RON | 8,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,3 K RON | 277,6 K RON | 389,1 K RON | 715,5 K RON | 367,5 K RON | 422,7 K RON | ▲ 15,0% |
| Rezultat net | 84,4 K RON | 130,7 K RON | 242,3 K RON | 520,9 K RON | 67,2 K RON | −20,8 K RON | ▼ 130,9% |
| Total active | 687,4 K RON | 825,2 K RON | 1,03 M RON | 1,44 M RON | 642,5 K RON | 587,9 K RON | ▼ 8,5% |
| Capitaluri proprii | 662,4 K RON | 793,1 K RON | 993,4 K RON | 1,25 M RON | 559,2 K RON | 538,5 K RON | ▼ 3,7% |
| Datorii totale | 25,0 K RON | 32,1 K RON | 39,8 K RON | 190,5 K RON | 83,3 K RON | 49,4 K RON | ▼ 40,7% |
| Lichiditate curentă | 25,25 | 22,56 | 23,60 | 5,39 | 4,43 | 8,34 | ▲ 88,2% |
| Marjă netă (%) | 42,36 | 47,10 | 62,27 | 72,81 | 18,28 | -4,92 | ▼ 126,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 95 | 80 | 72 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (8.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 566,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.