CEREALBYM SISTEM SRL
CUI: 29548533
J2012000080131
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29548533
Cod înmatriculare
J2012000080131
EUID
ROONRC.J2012000080131
Data înmatriculării
2012-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Str. MIDIEI, 3, 54, A, 1, 2, 905700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Sector:
0
Stradă:
Str. MIDIEI
Număr:
3
Bloc:
54
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
905700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 239.157 RON | 253.830 RON | 247.250 RON | 3.110 RON | 6.580 RON | 259.739 RON | 196.627 RON | 63.112 RON | 238.118 RON | 21.621 RON | 0 RON | 20.980 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 385.983 RON | 385.984 RON | 252.509 RON | 126.983 RON | 133.475 RON | 354.060 RON | 212.308 RON | 141.752 RON | 335.856 RON | 18.204 RON | 21 RON | 23.835 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 377.594 RON | 378.595 RON | 231.887 RON | 140.287 RON | 146.708 RON | 320.032 RON | 207.498 RON | 112.534 RON | 194.503 RON | 125.529 RON | 24 RON | 31.996 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 493.329 RON | 529.204 RON | 354.679 RON | 170.348 RON | 174.525 RON | 313.458 RON | 201.459 RON | 111.999 RON | 170.588 RON | 142.870 RON | 1.897 RON | 42.377 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 295.172 RON | 295.173 RON | 273.324 RON | 19.250 RON | 21.849 RON | 277.469 RON | 198.495 RON | 78.974 RON | 188.799 RON | 88.670 RON | 1.944 RON | 38.176 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 299.727 RON | 299.731 RON | 285.039 RON | 9.461 RON | 14.692 RON | 621.303 RON | 520.690 RON | 100.613 RON | 195.570 RON | 425.733 RON | 95 RON | 33.187 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 329.414 RON | 329.577 RON | 414.478 RON | −89.315 RON | −84.901 RON | 532.368 RON | 433.763 RON | 98.605 RON | 106.255 RON | 426.113 RON | 95 RON | 50.174 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORCAN IONUŢ
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−89.315 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
329,4 K RON
Rezultat Net 2025
−89,3 K RON
Total Active 2025
532,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,2 K RON | 386,0 K RON | 377,6 K RON | 493,3 K RON | 295,2 K RON | 299,7 K RON | 329,4 K RON |
| Venituri totale | 253,8 K RON | 386,0 K RON | 378,6 K RON | 529,2 K RON | 295,2 K RON | 299,7 K RON | 329,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 247,3 K RON | 252,5 K RON | 231,9 K RON | 354,7 K RON | 273,3 K RON | 285,0 K RON | 414,5 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 127,0 K RON | 140,3 K RON | 170,3 K RON | 19,3 K RON | 9,5 K RON | −89,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 348,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate433,8 K RON (81.5%)
Active circulante98,6 K RON (18.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri95 RON
Creanțe50,2 K RON
Numerar48,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.467,52 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,57 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,8%
Marjă netă
-27,1%
ROA
-16,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,6 K RON | 259,7 K RON | 8,3% |
| 2020 | 18,2 K RON | 354,1 K RON | 5,1% |
| 2021 | 125,5 K RON | 320,0 K RON | 39,2% |
| 2022 | 142,9 K RON | 313,5 K RON | 45,6% |
| 2023 | 88,7 K RON | 277,5 K RON | 32,0% |
| 2024 | 425,7 K RON | 621,3 K RON | 68,5% |
| 2025 | 426,1 K RON | 532,4 K RON | 80,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,2 K RON | 386,0 K RON | 377,6 K RON | 493,3 K RON | 295,2 K RON | 299,7 K RON | 329,4 K RON | ▲ 9,9% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 127,0 K RON | 140,3 K RON | 170,3 K RON | 19,3 K RON | 9,5 K RON | −89,3 K RON | ▼ 1.044,0% |
| Total active | 259,7 K RON | 354,1 K RON | 320,0 K RON | 313,5 K RON | 277,5 K RON | 621,3 K RON | 532,4 K RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | 238,1 K RON | 335,9 K RON | 194,5 K RON | 170,6 K RON | 188,8 K RON | 195,6 K RON | 106,3 K RON | ▼ 45,7% |
| Datorii totale | 21,6 K RON | 18,2 K RON | 125,5 K RON | 142,9 K RON | 88,7 K RON | 425,7 K RON | 426,1 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 2,92 | 7,79 | 0,90 | 0,78 | 0,89 | 0,24 | 0,23 | ▼ 2,1% |
| Marjă netă (%) | 1,30 | 32,90 | 37,15 | 34,53 | 6,52 | 3,16 | -27,11 | ▼ 957,9% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 70 | 78 | 65 | 43 | 32 | ▼ 25,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 348,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.