CASTEL NOVO SRL
CUI: 29568131
J2012000087082
SRL
Braşov, Sat Copăcel, Comuna Hârseni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29568131
Cod înmatriculare
J2012000087082
EUID
ROONRC.J2012000087082
Data înmatriculării
2012-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Sat Copăcel, Comuna Hârseni, 222
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 170.849 RON | 170.849 RON | 168.453 RON | 684 RON | 2.396 RON | 59.257 RON | 1.537 RON | 57.720 RON | 1.700 RON | 57.557 RON | 56.813 RON | 156 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 132.117 RON | 132.117 RON | 126.171 RON | 4.053 RON | 5.946 RON | 38.611 RON | 1.537 RON | 37.074 RON | 5.753 RON | 32.858 RON | 34.820 RON | 1.156 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 137.433 RON | 137.433 RON | 133.249 RON | 1.088 RON | 4.184 RON | 21.633 RON | 1.025 RON | 20.608 RON | 6.840 RON | 14.793 RON | 17.623 RON | 2.636 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 165.335 RON | 166.335 RON | 163.169 RON | 369 RON | 3.166 RON | 13.777 RON | 513 RON | 13.264 RON | 7.209 RON | 6.568 RON | 8.202 RON | 1.730 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 123.331 RON | 123.331 RON | 143.072 RON | −20.974 RON | −19.741 RON | 15.421 RON | 0 RON | 15.421 RON | −13.765 RON | 29.186 RON | 12.058 RON | 356 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 57.921 RON | 57.921 RON | 69.232 RON | −11.779 RON | −11.311 RON | 3.520 RON | 0 RON | 3.520 RON | −25.544 RON | 29.064 RON | 3.124 RON | 94 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP MARIAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (45)
- Pescuitul în ape dulci
- Acvacultura în ape dulci
- Activități anexe pescuitului și acvaculturii
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Depozitări
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−25.544 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.779 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 825.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
57,9 K RON
Rezultat Net 2024
−11,8 K RON
Total Active 2024
3,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,8 K RON | 132,1 K RON | 137,4 K RON | 165,3 K RON | 123,3 K RON | 57,9 K RON |
| Venituri totale | 170,8 K RON | 132,1 K RON | 137,4 K RON | 166,3 K RON | 123,3 K RON | 57,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 168,5 K RON | 126,2 K RON | 133,2 K RON | 163,2 K RON | 143,1 K RON | 69,2 K RON |
| Rezultat net | 684 RON | 4,1 K RON | 1,1 K RON | 369 RON | −21,0 K RON | −11,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 74,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−25.544 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe94 RON
Numerar302 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,54 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 616,18 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,5%
Marjă netă
-20,3%
ROA
-334,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,6 K RON | 59,3 K RON | 97,1% |
| 2020 | 32,9 K RON | 38,6 K RON | 85,1% |
| 2021 | 14,8 K RON | 21,6 K RON | 68,4% |
| 2022 | 6,6 K RON | 13,8 K RON | 47,7% |
| 2023 | 29,2 K RON | 15,4 K RON | 189,3% |
| 2024 | 29,1 K RON | 3,5 K RON | 825,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,8 K RON | 132,1 K RON | 137,4 K RON | 165,3 K RON | 123,3 K RON | 57,9 K RON | ▼ 53,0% |
| Rezultat net | 684 RON | 4,1 K RON | 1,1 K RON | 369 RON | −21,0 K RON | −11,8 K RON | ▲ 43,8% |
| Total active | 59,3 K RON | 38,6 K RON | 21,6 K RON | 13,8 K RON | 15,4 K RON | 3,5 K RON | ▼ 77,2% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 5,8 K RON | 6,8 K RON | 7,2 K RON | −13,8 K RON | −25,5 K RON | ▼ 85,6% |
| Datorii totale | 57,6 K RON | 32,9 K RON | 14,8 K RON | 6,6 K RON | 29,2 K RON | 29,1 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,13 | 1,39 | 2,02 | 0,53 | 0,12 | ▼ 77,1% |
| Marjă netă (%) | 0,40 | 3,07 | 0,79 | 0,22 | -17,01 | -20,34 | ▼ 19,6% |
| Scor bonitate | 50 | 65 | 70 | 85 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 825.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.