TOLOTERMOPAN-MIRUNA SRL
CUI: 29567446
J2012000091290
SRL
Prahova, Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29567446
Cod înmatriculare
J2012000091290
EUID
ROONRC.J2012000091290
Data înmatriculării
2012-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure, 845B, 107245
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure
Sector:
0
Număr:
845B
Cod poștal:
107245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 188.822 RON | 208.822 RON | 187.862 RON | 18.871 RON | 20.960 RON | 96.172 RON | 0 RON | 96.172 RON | −199.683 RON | 295.855 RON | 20.317 RON | 54.702 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 239.084 RON | 239.084 RON | 219.311 RON | 16.814 RON | 19.773 RON | 111.404 RON | 0 RON | 111.404 RON | −182.869 RON | 294.273 RON | 45.719 RON | 58.184 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 206.300 RON | 206.300 RON | 175.891 RON | 28.175 RON | 30.409 RON | 72.315 RON | 0 RON | 72.315 RON | −154.694 RON | 227.009 RON | 45.719 RON | 3.080 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 217.161 RON | 217.161 RON | 134.472 RON | 80.517 RON | 82.689 RON | 182.031 RON | 66.692 RON | 115.339 RON | −74.177 RON | 256.208 RON | 45.719 RON | 57.280 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 220.000 RON | 220.000 RON | 186.529 RON | 31.271 RON | 33.471 RON | 117.785 RON | 45.063 RON | 72.722 RON | −42.905 RON | 160.690 RON | 11.264 RON | 37.180 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 80.483 RON | 80.483 RON | 138.119 RON | −58.441 RON | −57.636 RON | 61.541 RON | 23.433 RON | 38.108 RON | −101.346 RON | 162.887 RON | 32.133 RON | 3.080 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 5.810 RON | 5.810 RON | 92.461 RON | −86.651 RON | −86.651 RON | 39.631 RON | 1.803 RON | 37.828 RON | −187.997 RON | 227.628 RON | 32.537 RON | 3.080 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOLOVAN MARILENA
administrator
Loc. Băicoi, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−187.997 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−86.651 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 574.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,8 K RON
Rezultat Net 2025
−86,7 K RON
Total Active 2025
39,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,8 K RON | 239,1 K RON | 206,3 K RON | 217,2 K RON | 220,0 K RON | 80,5 K RON | 5,8 K RON |
| Venituri totale | 208,8 K RON | 239,1 K RON | 206,3 K RON | 217,2 K RON | 220,0 K RON | 80,5 K RON | 5,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 187,9 K RON | 219,3 K RON | 175,9 K RON | 134,5 K RON | 186,5 K RON | 138,1 K RON | 92,5 K RON |
| Rezultat net | 18,9 K RON | 16,8 K RON | 28,2 K RON | 80,5 K RON | 31,3 K RON | −58,4 K RON | −86,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−187.997 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (4.5%)
Active circulante37,8 K RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,5 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,18 |
| Durata stocaj (zile) | 2.044 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,89 |
| Durata încasare (zile) | 194 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.491,4%
Marjă netă
-1.491,4%
ROA
-218,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 295,9 K RON | 96,2 K RON | 307,6% |
| 2020 | 294,3 K RON | 111,4 K RON | 264,2% |
| 2021 | 227,0 K RON | 72,3 K RON | 313,9% |
| 2022 | 256,2 K RON | 182,0 K RON | 140,8% |
| 2023 | 160,7 K RON | 117,8 K RON | 136,4% |
| 2024 | 162,9 K RON | 61,5 K RON | 264,7% |
| 2025 | 227,6 K RON | 39,6 K RON | 574,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,8 K RON | 239,1 K RON | 206,3 K RON | 217,2 K RON | 220,0 K RON | 80,5 K RON | 5,8 K RON | ▼ 92,8% |
| Rezultat net | 18,9 K RON | 16,8 K RON | 28,2 K RON | 80,5 K RON | 31,3 K RON | −58,4 K RON | −86,7 K RON | ▼ 48,3% |
| Total active | 96,2 K RON | 111,4 K RON | 72,3 K RON | 182,0 K RON | 117,8 K RON | 61,5 K RON | 39,6 K RON | ▼ 35,6% |
| Capitaluri proprii | −199,7 K RON | −182,9 K RON | −154,7 K RON | −74,2 K RON | −42,9 K RON | −101,3 K RON | −188,0 K RON | ▼ 85,5% |
| Datorii totale | 295,9 K RON | 294,3 K RON | 227,0 K RON | 256,2 K RON | 160,7 K RON | 162,9 K RON | 227,6 K RON | ▲ 39,7% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,38 | 0,32 | 0,45 | 0,45 | 0,23 | 0,17 | ▼ 29,0% |
| Marjă netă (%) | 9,99 | 7,03 | 13,66 | 37,08 | 14,21 | -72,61 | -1.491,41 | ▼ 1.954,0% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 42 | 55 | 42 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 574.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.